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晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 257.7300 -0.0800 -0.03% 12.27% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 7.91% 0.91%
含息 - - - 13.25% 5.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5652 210.8300 0.27%
02/01 0.8968 221.8200 0.40%
03/01 0.8263 211.6600 0.39%
04/03 0.8611 217.4700 0.40%
05/02 0.8439 223.8500 0.38%
06/01 0.9532 215.7600 0.44%
07/03 0.9249 225.5500 0.41%
08/01 0.9555 229.3800 0.42%
09/01 0.8713 221.5900 0.39%
10/02 0.7964 211.1500 0.38%
11/02 0.8189 208.5300 0.39%
12/01 0.8327 224.2300 0.37%
12/29 1.123 228.1900 0.49%
2023總計 11.2692 228.1900 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8313 233.3300 0.36%
02/29 0.8431 236.9100 0.36%
03/28 0.8009 235.7600 0.34%
04/30 0.8433 227.0600 0.37%
05/31 0.785 228.7700 0.34%
06/28 0.7581 232.6800 0.33%
07/31 0.9329 233.0200 0.40%
08/30 0.9095 240.5400 0.38%
09/30 0.9327 244.1000 0.38%
10/31 1.0115 235.3900 0.43%
11/29 0.9803 237.3700 0.41%
12/31 0.6821 230.1200 0.30%
2024總計 10.3107 230.1200 4.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9431 238.6300 0.40%
02/28 0.8603 243.9600 0.35%
03/31 0.8553 239.5000 0.36%
04/30 0.8687 241.3000 0.36%
05/30 0.858 252.5800 0.34%
2025總計 4.3854 252.5800 1.74%

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 257.7300 -0.03%
2025/12/11 257.8100 0.97%
2025/12/10 255.3300 0.48%
2025/12/09 254.1200 -0.29%
2025/12/08 254.8700 -0.31%
2025/12/05 255.6500 0.05%
2025/12/04 255.5200 -0.44%
2025/12/03 256.6500 0.56%
2025/12/02 255.2300 0.00%
2025/12/01 255.2300 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 -0.09% -0.20% 8.52% 12.27%
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