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晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 231.6100 -0.5800 -0.25% 1.81% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 7.91%
含息 - - - - 13.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5256 - -
02/01 1.4666 - -
03/01 1.2356 - -
04/01 1.2617 - -
05/03 1.11 - -
06/01 1.1872 - -
07/01 1.1034 214.1700 0.52%
08/01 0.981 225.3100 0.44%
09/01 1.0844 213.7500 0.51%
10/03 0.9007 192.5600 0.47%
11/02 0.6368 200.6000 0.32%
12/01 0.5966 218.6700 0.27%
2022總計 13.0896 218.6700 5.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5652 210.8300 0.27%
02/01 0.8968 221.8200 0.40%
03/01 0.8263 211.6600 0.39%
04/03 0.8611 217.4700 0.40%
05/02 0.8439 223.8500 0.38%
06/01 0.9532 215.7600 0.44%
07/03 0.9249 225.5500 0.41%
08/01 0.9555 229.3800 0.42%
09/01 0.8713 221.5900 0.39%
10/02 0.7964 211.1500 0.38%
11/02 0.8189 208.5300 0.39%
12/01 0.8327 224.2300 0.37%
12/29 1.123 228.1900 0.49%
2023總計 11.2692 228.1900 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8313 233.3300 0.36%
02/29 0.8431 236.9100 0.36%
03/28 0.8009 235.7600 0.34%
04/30 0.8433 227.0600 0.37%
05/31 0.785 228.7700 0.34%
06/28 0.7581 232.6800 0.33%
07/31 0.9329 233.0200 0.40%
08/30 0.9095 240.5400 0.38%
09/30 0.9327 244.1000 0.38%
10/31 1.0115 236.9300 0.43%
2024總計 8.6483 236.9300 3.65%

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 231.6100 -0.25%
2024/11/19 232.1900 -0.38%
2024/11/18 233.0700 0.71%
2024/11/15 231.4300 -0.46%
2024/11/14 232.5100 0.09%
2024/11/13 232.3100 -0.30%
2024/11/12 233.0200 -0.85%
2024/11/11 235.0200 -0.02%
2024/11/08 235.0700 -0.38%
2024/11/07 235.9600 0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 -2.45% -1.49% 4.25% 1.81%
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