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晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.7800 0.0900 0.30% 12.97% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.28% 14.94% -18.81% 9.11% 1.00%
含息 10.36% 16.79% -17.16% 11.34% 3.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0202 23.9200 0.08%
02/01 0.0379 25.1700 0.15%
03/01 0.0379 24.0800 0.16%
04/03 0.0379 24.7400 0.15%
05/02 0.0379 25.4700 0.15%
06/01 0.0379 24.5600 0.15%
07/03 0.0379 25.7100 0.15%
08/01 0.0379 26.1700 0.14%
09/01 0.0379 25.3100 0.15%
10/02 0.0379 24.1300 0.16%
11/02 0.0379 23.8200 0.16%
12/01 0.0379 25.7000 0.15%
12/29 0.0946 26.1500 0.36%
2023總計 0.5317 26.1500 2.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.037 26.6900 0.14%
02/29 0.037 27.1000 0.14%
03/28 0.037 26.9500 0.14%
04/30 0.037 25.9600 0.14%
05/31 0.037 26.2300 0.14%
06/28 0.037 26.6600 0.14%
07/31 0.0484 26.6900 0.18%
08/30 0.0484 27.5900 0.18%
09/30 0.0484 28.0200 0.17%
10/31 0.0534 27.0200 0.20%
11/29 0.0534 27.2500 0.20%
12/31 0.0789 26.4300 0.30%
2024總計 0.5529 26.4300 2.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0395 27.3400 0.14%
02/28 0.0395 27.9300 0.14%
03/31 0.0395 27.4100 0.14%
04/30 0.0395 27.7600 0.14%
05/30 0.0395 29.1100 0.14%
2025總計 0.1975 29.1100 0.68%

晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 29.7800 0.30%
2025/06/27 29.6900 0.51%
2025/06/26 29.5400 0.48%
2025/06/25 29.4000 -0.68%
2025/06/24 29.6000 2.07%
2025/06/20 29.0000 -0.31%
2025/06/19 29.0900 -0.55%
2025/06/18 29.2500 -0.10%
2025/06/17 29.2800 -0.54%
2025/06/16 29.4400 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配/美元 8.65% 12.67% 12.85% 12.97%
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