回到 StockQ 正常版首頁

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 31.0700 0.0100 0.03% 3.22% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 22.39% 8.49% 15.21% -23.49% 12.69%
含息 24.03% 9.87% 16.13% -22.56% 13.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0533 34.9100 0.15%
02/01 0.0245 31.4100 0.08%
03/01 0.0245 31.3900 0.08%
04/01 0.0245 31.5700 0.08%
05/03 0.0245 29.2900 0.08%
06/01 0.0245 29.1500 0.08%
07/01 0.0245 26.7800 0.09%
08/01 0.0245 28.8700 0.08%
09/01 0.0245 27.3000 0.09%
10/03 0.0245 24.5000 0.10%
11/02 0.0245 25.9600 0.09%
12/01 0.0245 27.8400 0.09%
2022總計 0.3228 27.8400 1.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0277 26.7100 0.10%
02/01 0.02 28.7200 0.07%
03/01 0.02 27.0500 0.07%
04/03 0.02 27.8000 0.07%
05/02 0.02 28.5100 0.07%
06/01 0.02 27.7300 0.07%
07/03 0.02 29.0600 0.07%
08/01 0.02 29.6300 0.07%
09/01 0.02 29.0400 0.07%
10/02 0.02 27.5600 0.07%
11/02 0.0333 26.9000 0.12%
12/01 0.0333 29.0900 0.11%
12/29 0.0308 30.1300 0.10%
2023總計 0.3051 30.1300 1.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0201 30.7600 0.07%
02/29 0.0201 30.9800 0.06%
03/28 0.0201 31.0800 0.06%
04/30 0.0201 29.7300 0.07%
05/31 0.0201 29.8500 0.07%
06/28 0.0201 31.1600 0.06%
07/31 0.0201 31.0600 0.06%
08/30 0.0201 31.5000 0.06%
09/30 0.0201 31.5700 0.06%
10/31 0.0263 30.8300 0.09%
2024總計 0.2072 30.8300 0.67%

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 31.0700 0.03%
2024/11/19 31.0600 -0.45%
2024/11/18 31.2000 0.65%
2024/11/15 31.0000 -1.18%
2024/11/14 31.3700 0.26%
2024/11/13 31.2900 -0.13%
2024/11/12 31.3300 -0.38%
2024/11/11 31.4500 0.58%
2024/11/08 31.2700 -0.13%
2024/11/07 31.3100 0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.86% 1.04% 7.25% 3.22%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.