回到 StockQ 正常版首頁

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 34.5800 0.25 0.73% 11.30% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.49% 15.21% -23.49% 12.69% 3.22%
含息 9.87% 16.13% -22.56% 13.83% 4.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0277 26.7100 0.10%
02/01 0.02 28.7200 0.07%
03/01 0.02 27.0500 0.07%
04/03 0.02 27.8000 0.07%
05/02 0.02 28.5100 0.07%
06/01 0.02 27.7300 0.07%
07/03 0.02 29.0600 0.07%
08/01 0.02 29.6300 0.07%
09/01 0.02 29.0400 0.07%
10/02 0.02 27.5600 0.07%
11/02 0.0333 26.9000 0.12%
12/01 0.0333 29.0900 0.11%
12/29 0.0308 30.1300 0.10%
2023總計 0.3051 30.1300 1.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0201 30.7600 0.07%
02/29 0.0201 30.9800 0.06%
03/28 0.0201 31.0800 0.06%
04/30 0.0201 29.7300 0.07%
05/31 0.0201 29.8500 0.07%
06/28 0.0201 31.1600 0.06%
07/31 0.0201 31.0600 0.06%
08/30 0.0201 31.5000 0.06%
09/30 0.0201 31.5700 0.06%
10/31 0.0263 30.8400 0.09%
11/29 0.0263 31.5600 0.08%
12/31 0.0114 31.1100 0.04%
2024總計 0.2449 31.1100 0.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0207 31.5700 0.07%
02/28 0.0207 32.1900 0.06%
03/31 0.0207 31.6400 0.07%
04/30 0.0185 32.0100 0.06%
05/30 0.0185 33.8200 0.05%
2025總計 0.0991 33.8200 0.29%

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 34.5800 0.73%
2025/06/27 34.3300 0.41%
2025/06/26 34.1900 0.44%
2025/06/25 34.0400 -0.58%
2025/06/24 34.2400 2.55%
2025/06/20 33.3900 0.12%
2025/06/19 33.3500 -0.51%
2025/06/18 33.5200 -0.59%
2025/06/17 33.7200 -0.71%
2025/06/16 33.9600 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 9.29% 11.15% 11.55% 11.30%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.