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晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 35.5300 -0.1500 -0.42% 0.20% 01/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.21% -23.49% 12.69% 3.22% 14.13%
含息 16.13% -22.56% 13.83% 4.04% 14.45%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0201 30.7600 0.07%
02/29 0.0201 30.9800 0.06%
03/28 0.0201 31.0800 0.06%
04/30 0.0201 29.7300 0.07%
05/31 0.0201 29.8500 0.07%
06/28 0.0201 31.1600 0.06%
07/31 0.0201 31.0600 0.06%
08/30 0.0201 31.5000 0.06%
09/30 0.0201 31.5700 0.06%
10/31 0.0263 30.8400 0.09%
11/29 0.0263 31.5600 0.08%
12/31 0.0114 31.1100 0.04%
2024總計 0.2449 31.1100 0.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0207 31.5700 0.07%
02/28 0.0207 32.1900 0.06%
03/31 0.0207 31.6400 0.07%
04/30 0.0185 32.0100 0.06%
05/30 0.0185 33.8200 0.05%
2025總計 0.0991 33.8200 0.29%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 35.5300 -0.42%
2026/01/29 35.6800 -0.81%
2026/01/28 35.9700 -0.64%
2026/01/27 36.2000 0.17%
2026/01/26 36.1400 0.53%
2026/01/23 35.9500 0.25%
2026/01/22 35.8600 0.82%
2026/01/21 35.5700 0.91%
2026/01/20 35.2500 -0.84%
2026/01/19 35.5500 -1.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 2.81% 4.10% 12.54% 0.20%
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