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晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3400 0 0.00% 2.43% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -1.48%
含息 - - - - 5.69%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0906 - -
02/01 0.0834 - -
03/01 0.0754 - -
04/01 0.0868 - -
05/03 0.0594 - -
06/01 0.0817 - -
07/01 0.0654 13.8600 0.47%
08/01 0.0532 13.8200 0.38%
09/01 0.0781 14.0500 0.56%
10/03 0.0668 13.1500 0.51%
11/02 0.0824 12.6000 0.65%
12/01 0.0786 13.8100 0.57%
2022總計 0.9018 13.8100 6.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0623 14.2100 0.44%
02/01 0.0819 14.8100 0.55%
03/01 0.0856 14.2900 0.60%
04/03 0.0813 13.9700 0.58%
05/02 0.0354 14.0400 0.25%
06/01 0.1553 13.8500 1.12%
07/03 0.0846 13.9500 0.61%
08/01 0.0826 14.0000 0.59%
09/01 0.074 13.6400 0.54%
10/02 0.0418 13.4100 0.31%
11/02 0.08 13.1300 0.61%
12/01 0.0766 13.7300 0.56%
12/29 0.0777 14.0600 0.55%
2023總計 1.0191 14.0600 7.25%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0844 14.1000 0.60%
02/29 0.0769 14.1900 0.54%
03/28 0.0754 14.2800 0.53%
04/30 0.0835 14.0300 0.60%
05/31 0.0882 14.1800 0.62%
06/28 0.0704 14.2000 0.50%
07/31 0.0845 14.3100 0.59%
08/30 0.0747 14.5000 0.52%
09/30 0.0722 14.6200 0.49%
10/31 0.0848 14.4200 0.59%
2024總計 0.795 14.4200 5.51%

晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.3400 0.00%
2024/11/19 14.3400 0.00%
2024/11/18 14.3400 0.00%
2024/11/15 14.3400 -0.14%
2024/11/14 14.3600 0.00%
2024/11/13 14.3600 -0.07%
2024/11/12 14.3700 -0.21%
2024/11/11 14.4000 0.07%
2024/11/08 14.3900 0.28%
2024/11/07 14.3500 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配/美元 -0.62% 1.06% 6.38% 2.43%
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