|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林成長基金 | 127.69 美元 |
2.21% 03/14 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 34.27 美元 |
2.18% 03/14 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 86.99 美元 |
1.35% 03/14 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 158.58 美元 |
3.07% 03/14 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A股 | 23.15 美元 |
1.98% 03/14 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 | 23.17 美元 |
1.98% 03/14 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 23.06 美元 |
2.72% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 26.97 美元 |
2.28% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 16.83 美元 |
2.37% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 8.49 美元 |
2.04% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 9.06 美元 |
1.80% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 11.3200 美元 |
2.07% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 28.36 美元 |
1.65% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 31.52 歐元 |
1.32% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 39.70 美元 |
2.06% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 45.62 美元 |
2.06% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 46.77 美元 |
1.63% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 49.56 美元 |
1.66% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 27.95 美元 |
2.16% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 35.05 歐元 |
1.86% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 45.71 美元 |
1.67% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 49.95 美元 |
1.67% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 14.89 美元 |
1.02% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 14.25 美元 |
0.99% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 19.55 歐元 |
0.67% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 62.51 美元 |
0.86% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 1670.67 日圓 |
2.69% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 11.22 美元 |
2.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 21.66 美元 |
2.65% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 | 1129.20 日圓 |
2.68% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 | 11.49 美元 |
2.68% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 22.52 美元 |
2.22% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 23.42 美元 |
3.13% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 7.95 美元 |
3.11% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 34.93 美元 |
1.57% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 38.45 美元 |
1.56% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 10.57 美元 |
1.54% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 76.99 歐元 |
0.75% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 61.41 美元 |
1.07% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 59.50 美元 |
1.07% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 12.93 美元 |
1.09% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 32.15 歐元 |
0.22% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 25.65 美元 |
0.59% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 22.39 美元 |
0.58% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 17.17 歐元 |
1.96% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 18.67 美元 |
2.30% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 15.92 歐元 |
1.99% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 36.04 歐元 |
1.26% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 39.22 美元 |
1.61% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 18.67 美元 |
1.25% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 27.75 歐元 |
1.24% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 32.48 歐元 |
2.17% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 26.11 歐元 |
2.19% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 15.81 美元 |
2.13% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 12.63 美元 |
2.52% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 12.23 美元 |
2.51% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 22.30 歐元 |
1.92% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 24.30 美元 |
2.27% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 22.02 歐元 |
1.90% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 45.75 歐元 |
2.10% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 49.82 美元 |
2.45% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 | 13 美元 |
2.04% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 | 20.98 歐元 |
1.75% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 | 7.70 美元 |
2.12% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 | 10.59 美元 |
1.83% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 43.83 美元 |
2.55% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 60.11 美元 |
2.54% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 29.92 歐元 |
2.26% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 32.52 美元 |
2.59% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 22.89 美元 |
2.60% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 103.03 歐元 |
1.52% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 112.06 美元 |
1.84% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 39.72 美元 |
0.48% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 12.45 美元 |
0.40% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 28.72 歐元 |
1.74% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 32.78 歐元 |
1.74% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 17.58 美元 |
1.80% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 | 10.59 美元 |
1.73% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 9.90 歐元 |
1.54% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 13.80 歐元 |
1.55% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 8.45 美元 |
1.56% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 12.87 美元 |
1.58% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 7.62 歐元 |
2.01% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 8.28 美元 |
2.35% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 11.39 美元 |
2.34% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 46.19 美元 |
3.17% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 20.20 美元 |
3.11% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 24.15 美元 |
1.26% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 38.91 美元 |
1.25% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 10.99 美元 |
1.29% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 12.93 美元 |
0.47% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 15.41 美元 |
1.58% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 14.17 歐元 |
1.21% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 | 11.69 歐元 |
1.21% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.58 美元 |
0.74% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.04 澳幣 |
0.57% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.67 美元 |
0.79% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 107.50 南非幣 |
0.66% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 14.41 美元 |
0.70% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 22.44 美元 |
0.67% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 | 912.80 日圓 |
0.66% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 | 941.11 日圓 |
0.66% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 22.44 美元 |
0.67% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 7.33 歐元 |
-0.27% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 7.98 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 6.99 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 17.09 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.75 美元 |
0.13% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 | 9.86 美元 |
0.10% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 | 9.71 美元 |
0.10% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 | 966.94 日圓 |
0.01% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 | 15.52 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.21 美元 |
0.19% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.23 澳幣 |
0.28% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 23.56 美元 |
0.30% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 | 10.09 美元 |
0.20% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 | 970.73 日圓 |
0.24% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 | 9.80 美元 |
0.31% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.28 美元 |
0.14% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 24.15 美元 |
0.08% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.68 歐元 |
-0.30% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.80 歐元 |
-0.29% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 22.17 歐元 |
-0.27% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.56 澳幣 |
0.22% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.43 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 6.76 美元 |
0.30% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 3.90 美元 |
0.26% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 11.89 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.11 澳幣 |
0.32% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 3.87 美元 |
0.26% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 54.56 南非幣 |
0.22% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.39 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.62 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 9.55 歐元 |
-0.31% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 24.99 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 9.82 歐元 |
-0.30% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.03 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 10.95 美元 |
2.05% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 | 16.95 美元 |
0.24% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 | 5.41 美元 |
0.37% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 | 7.01 美元 |
0.29% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 10.99 美元 |
1.01% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 6.98 美元 |
1.01% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 6.29 美元 |
0.96% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 7.96 美元 |
1.02% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 7.89 美元 |
0.90% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 7.36 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.13 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 15.72 美元 |
-0.06% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.34 歐元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.17 歐元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7.12 美元 |
0.14% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 22.04 歐元 |
-0.05% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.71 美元 |
-0.10% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.11 美元 |
-0.28% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 10.90 美元 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 15.05 美元 |
-0.20% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.47 美元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.81 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 13.58 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.15 美元 |
0.10% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 13.21 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 8.03 美元 |
-0.12% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 17.34 美元 |
-0.12% 03/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 10.18 美元 |
-0.10% 03/14 |
||||
| ||||||||||||
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