|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林成長基金 | 137.76 美元 |
0.66% 01/15 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 37.02 美元 |
0.65% 01/15 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 92.55 美元 |
0.26% 01/15 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 188.65 美元 |
0.48% 01/15 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A股 | 24.54 美元 |
0.95% 01/15 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 | 24.55 美元 |
0.95% 01/15 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 50.38 美元 |
-0.55% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 29.10 美元 |
0.28% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 18.19 美元 |
0.22% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 9.92 美元 |
0.20% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 9.92 美元 |
1.12% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 9.7300 美元 |
0.10% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 32.72 美元 |
-0.12% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 34.10 歐元 |
0.18% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 47.03 美元 |
-0.06% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 54.05 美元 |
-0.07% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 54.01 美元 |
0.92% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 57.22 美元 |
0.92% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 31.10 美元 |
0.29% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 36.58 歐元 |
0.66% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 64.28 美元 |
0.72% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 70.91 美元 |
0.71% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 16.97 美元 |
0.24% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 16.24 美元 |
0.25% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 20.90 歐元 |
0.63% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 65.95 美元 |
-0.44% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 2445.66 日圓 |
1.50% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 15.38 美元 |
1.45% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 32.57 美元 |
1.56% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 27.96 美元 |
0.22% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 27.11 美元 |
0.22% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 9.12 美元 |
0.22% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 45.47 美元 |
0.84% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 50.06 美元 |
0.85% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 13.64 美元 |
0.81% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 81.38 歐元 |
1.04% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 69.21 美元 |
0.70% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 67.06 美元 |
0.71% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 14.45 美元 |
0.70% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 36.72 歐元 |
0.38% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 31.23 美元 |
0.06% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 26.88 美元 |
0.07% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 20.33 歐元 |
0.25% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 23.57 美元 |
-0.08% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 18.47 歐元 |
0.22% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 41.10 歐元 |
-0.24% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 47.68 美元 |
-0.60% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 21.63 美元 |
-0.23% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 31.13 歐元 |
-0.26% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 36.58 歐元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 29.17 歐元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 18.11 美元 |
0.06% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 15.17 美元 |
-0.33% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 14.57 美元 |
-0.27% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 25.68 歐元 |
0.59% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 29.83 美元 |
0.27% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 25.36 歐元 |
0.60% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 54.54 歐元 |
0.02% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 63.33 美元 |
-0.31% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 | 15.79 美元 |
0.06% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 58.74 美元 |
0.58% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 83.17 美元 |
0.59% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 32.53 歐元 |
0.74% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 37.70 美元 |
0.40% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 26.31 美元 |
0.38% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 108.61 歐元 |
0.70% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 125.95 美元 |
0.36% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 59.15 美元 |
-1.35% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 18.39 美元 |
-1.39% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 36.46 歐元 |
0.77% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 41.67 歐元 |
0.80% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 22.65 美元 |
0.80% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 10.38 歐元 |
0.39% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 14.87 歐元 |
0.41% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 9.02 美元 |
0.45% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 14.14 美元 |
0.50% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 9.67 歐元 |
0.10% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 11.20 美元 |
-0.36% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 15.28 美元 |
-0.26% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 61.57 美元 |
0.98% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 26.71 美元 |
0.98% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 28.05 美元 |
0.54% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 47.05 美元 |
0.56% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 12.66 美元 |
0.56% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 13.99 美元 |
0.07% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.93 美元 |
-0.10% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.25 澳幣 |
-0.14% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.89 美元 |
-0.13% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 113.61 南非幣 |
-0.07% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 16.03 美元 |
-0.12% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 25.07 美元 |
-0.12% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 6.95 歐元 |
0.29% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 8.06 美元 |
-0.12% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.03 澳幣 |
-0.14% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 18.09 美元 |
-0.06% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.76 美元 |
-0.13% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.31 美元 |
0.19% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.32 澳幣 |
0.14% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 25.35 美元 |
0.08% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.82 美元 |
0.13% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 27.59 美元 |
0.15% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.74 歐元 |
0.45% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.73 歐元 |
0.45% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 23.77 歐元 |
0.51% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.86 澳幣 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.79 美元 |
0.17% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 7.61 美元 |
0.26% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 4.47 美元 |
0.45% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 14.70 美元 |
0.27% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.53 澳幣 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 4.40 美元 |
0.23% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 63.74 南非幣 |
0.31% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.90 美元 |
0.18% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.85 澳幣 |
0.17% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 9.40 歐元 |
0.53% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 27.70 美元 |
0.14% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 9.60 歐元 |
0.52% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.23 美元 |
0.19% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 12.76 美元 |
0.08% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 | 19.42 美元 |
0.21% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 | 5.78 美元 |
0.17% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 | 7.44 美元 |
0.27% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 14.50 美元 |
0.49% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 8.76 美元 |
0.57% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 7.82 美元 |
0.51% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 9.96 美元 |
0.50% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 9.79 美元 |
0.51% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 7.23 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.01 澳幣 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 16.10 美元 |
-0.06% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.26 歐元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.15 歐元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7.56 美元 |
-0.40% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 23.04 歐元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.84 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.25 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 11.49 美元 |
-0.09% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 15.84 美元 |
-0.06% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.55 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.81 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 14.05 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.15 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 13.88 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 8.06 美元 |
0.00% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 18.55 美元 |
0.05% 01/15 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 10.39 美元 |
0.10% 01/15 |
||||
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