|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林成長基金 | 149.09 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 37.64 美元 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 97.84 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 201.41 美元 |
0.99% 08/28 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A股 | 24.93 美元 |
-0.80% 08/28 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 | 24.95 美元 |
-0.80% 08/28 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 32.66 美元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 30.63 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 19.01 美元 |
0.42% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 9.19 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 10.16 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 12.6500 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 30.42 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 31.50 歐元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 44.61 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 51.27 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 54.16 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 57.38 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 31.05 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 36.27 歐元 |
-0.19% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 52.65 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 58.08 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 16.73 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 16.02 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 20.47 歐元 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 67.54 美元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 2020.49 日圓 |
0.62% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 13.73 美元 |
1.03% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 26.56 美元 |
0.68% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 25.38 美元 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 24.78 美元 |
1.10% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 8.37 美元 |
1.09% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 38.20 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 42.06 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 11.51 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 80.18 歐元 |
-0.21% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 68.65 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 66.52 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 14.39 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 33.95 歐元 |
-0.64% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 29.07 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 25.02 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 18.39 歐元 |
-0.86% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 21.46 美元 |
-0.46% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 16.71 歐元 |
-0.89% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 37.64 歐元 |
-0.19% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 43.96 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 19.64 美元 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 28.51 歐元 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 33.49 歐元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 26.70 歐元 |
0.45% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 16.45 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 13.98 美元 |
0.87% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 13.42 美元 |
0.83% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 23.56 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 27.56 美元 |
0.44% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 23.27 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 48.73 歐元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 56.96 美元 |
0.83% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 | 13.99 美元 |
0.43% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 | 21.59 歐元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 | 8.36 美元 |
0.60% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 | 10.78 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 49.17 美元 |
1.01% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 69.61 美元 |
0.99% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 32.44 歐元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 37.85 美元 |
0.69% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 26.52 美元 |
0.68% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 102.72 歐元 |
-0.45% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 119.94 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 43.29 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 13.51 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 30.72 歐元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 35.11 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 18.93 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 10.23 歐元 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 14.64 歐元 |
-0.07% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 8.92 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 13.80 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 7.91 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 9.23 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 12.64 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 58.68 美元 |
1.68% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 25.56 美元 |
1.71% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 25.90 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 42.51 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 11.73 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 13.36 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.77 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.15 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.79 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 110.81 南非幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 15.23 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 23.78 美元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 6.92 歐元 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 8.09 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.07 澳幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 17.73 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.82 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.32 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.35 澳幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 24.71 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.74 美元 |
0.39% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 26.42 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.62 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.40 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 22.61 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.83 澳幣 |
0.42% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.75 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 7.26 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 4.22 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 13.39 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.35 澳幣 |
0.30% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 4.17 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 59.73 南非幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.94 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.89 澳幣 |
0.34% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 9.37 歐元 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 27.05 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 9.31 歐元 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.27 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 11.91 美元 |
0.42% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 | 18.31 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 | 5.65 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 | 7.29 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 12.53 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 7.74 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 6.94 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 8.85 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 8.69 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 7.51 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.22 澳幣 |
0.38% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 16.39 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.20 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.21 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7.71 美元 |
0.39% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 22.77 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.89 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.18 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 11.19 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 15.44 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.50 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.83 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 13.84 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.16 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 13.65 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 8.12 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 17.98 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 10.31 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
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