|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林成長基金 | 144.65 美元 |
0.93% 07/03 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 36.84 美元 |
0.46% 07/03 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 95.78 美元 |
0.78% 07/03 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 190.59 美元 |
1.43% 07/03 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A股 | 24.09 美元 |
0.79% 07/03 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 | 24.10 美元 |
0.79% 07/03 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 28.76 美元 |
0.38% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 30.05 美元 |
0.43% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 18.56 美元 |
0.54% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 9.13 美元 |
0.22% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 9.76 美元 |
0.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 12.4600 美元 |
0.16% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 30.07 美元 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 30.95 歐元 |
0.65% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 43.58 美元 |
0.41% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 50.09 美元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 51.66 美元 |
0.06% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 54.73 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 31.02 美元 |
0.71% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 36.02 歐元 |
1.15% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 51.44 美元 |
0.76% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 56.75 美元 |
0.76% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 17.08 美元 |
1.55% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 16.35 美元 |
1.55% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 20.77 歐元 |
1.96% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 71.64 美元 |
0.66% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 1872.67 日圓 |
0.24% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 12.89 美元 |
-0.77% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 24.47 美元 |
0.25% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 | 1262.02 日圓 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 | 12.93 美元 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 24.09 美元 |
0.67% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 23.02 美元 |
-0.60% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 7.79 美元 |
-0.51% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 37.55 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 41.34 美元 |
0.36% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 11.33 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 81.92 歐元 |
2.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 70.57 美元 |
1.58% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 68.37 美元 |
1.57% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 14.81 美元 |
1.58% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 32.09 歐元 |
0.79% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 27.63 美元 |
0.33% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 23.78 美元 |
0.34% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 17.87 歐元 |
1.53% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 20.97 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 16.24 歐元 |
1.50% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 36.48 歐元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 42.85 美元 |
-0.26% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 18.98 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 27.63 歐元 |
0.22% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 32.92 歐元 |
0.46% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 26.25 歐元 |
0.46% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 16.12 美元 |
0.50% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 13.82 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 13.27 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 23.03 歐元 |
0.88% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 27.08 美元 |
0.41% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 22.74 歐元 |
0.89% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 48.47 歐元 |
0.73% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 | 56.98 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 | 13.86 美元 |
0.73% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 | 21.30 歐元 |
0.47% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 | 8.35 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 | 10.68 美元 |
0.56% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 49.84 美元 |
1.12% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 70.56 美元 |
1.12% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 31.57 歐元 |
1.64% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 37.06 美元 |
1.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 26 美元 |
1.21% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 101.11 歐元 |
0.77% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 118.76 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 38.30 美元 |
0.50% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 11.97 美元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 30.17 歐元 |
1.62% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 34.48 歐元 |
1.65% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 18.53 美元 |
1.65% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 | 11.14 美元 |
1.64% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 10.17 歐元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 14.55 歐元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 8.90 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 13.66 美元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 7.50 歐元 |
0.40% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 8.80 美元 |
-0.11% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 12.07 美元 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 56.33 美元 |
1.72% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 24.57 美元 |
1.70% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 25.65 美元 |
0.39% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 41.74 美元 |
0.38% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 11.63 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 13.17 美元 |
0.30% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 17.17 美元 |
0.59% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 | 14.63 歐元 |
1.04% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 | 11.91 歐元 |
1.02% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.74 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.13 澳幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.77 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 109.99 南非幣 |
0.02% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 14.97 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 23.36 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 | 918.48 日圓 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 | 944.07 日圓 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 23.36 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 6.85 歐元 |
0.29% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 8.05 美元 |
-0.12% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.04 澳幣 |
-0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 17.49 美元 |
-0.06% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.79 美元 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 | 9.90 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 | 9.72 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 | 963.63 日圓 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 | 15.89 美元 |
-0.06% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.30 美元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.33 澳幣 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 24.38 美元 |
0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 | 10.23 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 | 975.42 日圓 |
0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 | 9.90 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.80 美元 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 26.33 美元 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.63 歐元 |
0.30% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.34 歐元 |
0.32% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 22.39 歐元 |
0.36% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.87 澳幣 |
-0.20% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.80 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 7.28 美元 |
0.28% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 4.21 美元 |
0.48% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 13.14 美元 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.34 澳幣 |
0.30% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 4.17 美元 |
0.48% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 59.31 南非幣 |
0.30% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 11.03 美元 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.95 澳幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 9.39 歐元 |
0.32% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 26.99 美元 |
-0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 9.23 歐元 |
0.33% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.32 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 11.65 美元 |
0.60% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 | 18.03 美元 |
0.22% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 | 5.62 美元 |
0.18% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 | 7.27 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 12.28 美元 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 7.67 美元 |
0.52% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 6.92 美元 |
0.58% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 8.76 美元 |
0.46% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 8.63 美元 |
0.47% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 7.66 美元 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.33 澳幣 |
-0.19% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 16.58 美元 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.15 歐元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.21 歐元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7.75 美元 |
-0.39% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 22.53 歐元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.85 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.12 美元 |
-0.14% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 11.02 美元 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 15.21 美元 |
-0.20% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.45 美元 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.83 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 13.75 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.16 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 13.45 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 8.07 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 17.61 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 10.19 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|