|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富蘭克林成長基金 | 143.27 美元 |
0.59% 07/14 |
||||
| 富蘭克林潛力組合基金 | 38.70 美元 |
-0.33% 07/14 |
||||
| 富蘭克林高成長基金 | 95.67 美元 |
-0.40% 07/14 |
||||
| 富蘭克林高科技基金 | 202.41 美元 |
1.68% 07/14 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A股 | 26.22 美元 |
0.08% 07/14 |
||||
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 | 26.23 美元 |
0.08% 07/14 |
||||
| 富蘭克林黃金基金 | 41.33 美元 |
1.90% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 | 29.15 美元 |
0.52% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓世界基金 | 18.74 美元 |
1.02% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓外國基金 | 10.49 美元 |
0.58% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 | 10.63 美元 |
0.28% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 | 10.7300 美元 |
1.04% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 32.77 美元 |
-0.18% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 | 34.70 歐元 |
-0.54% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 | 46.24 美元 |
0.63% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 | 53.14 美元 |
0.62% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 | 57.21 美元 |
0.25% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 | 60.61 美元 |
0.25% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 29.23 美元 |
0.52% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 | 34.93 歐元 |
0.20% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 | 76.84 美元 |
1.92% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 | 84.99 美元 |
1.93% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 18.41 美元 |
-0.32% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 | 17.61 美元 |
-0.34% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 | 23.04 歐元 |
-0.65% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 | 59.16 美元 |
-0.94% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 2568.49 日圓 |
0.80% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 | 15.80 美元 |
0.96% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 | 34.72 美元 |
0.84% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 | 27.41 美元 |
0.29% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 | 23.71 美元 |
2.15% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 | 7.94 美元 |
2.19% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 | 56.21 美元 |
1.77% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 | 61.89 美元 |
1.79% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 | 16.78 美元 |
1.76% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 89.53 歐元 |
-0.82% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 | 74.94 美元 |
-0.49% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 | 72.60 美元 |
-0.49% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 | 15.57 美元 |
-0.51% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 39.37 歐元 |
-0.08% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 | 32.95 美元 |
0.27% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 | 28.02 美元 |
0.25% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 23.19 歐元 |
0.78% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 | 26.46 美元 |
1.11% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 | 20.81 歐元 |
0.77% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 43.10 歐元 |
0.16% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 | 49.21 美元 |
0.49% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 | 22.89 美元 |
0.13% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 | 32.19 歐元 |
0.16% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 38.34 歐元 |
0.03% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 30.29 歐元 |
0.03% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 | 19.16 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 | 15.65 美元 |
0.32% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 | 14.89 美元 |
0.40% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 26.03 歐元 |
0.19% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 | 29.76 美元 |
0.54% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 | 25.70 歐元 |
0.19% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 | 61.65 美元 |
1.50% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 | 89.91 美元 |
1.49% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 35.69 歐元 |
0.90% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 | 40.72 美元 |
1.27% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 | 28.28 美元 |
1.25% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 113.14 歐元 |
-0.92% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 | 129.13 美元 |
-0.60% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 | 69.96 美元 |
0.14% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 | 21.65 美元 |
0.14% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 | 40.36 歐元 |
0.55% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 | 46.13 歐元 |
0.54% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 | 25.30 美元 |
0.56% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 | 10.66 歐元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 | 15.69 歐元 |
-0.06% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 | 9.47 美元 |
-0.11% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 | 15.08 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 10.67 歐元 |
0.47% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 | 12.17 美元 |
0.83% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 | 16.52 美元 |
0.85% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 | 76.14 美元 |
2.15% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 | 32.87 美元 |
2.18% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 | 29.42 美元 |
-0.14% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 | 51.01 美元 |
-0.16% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 | 13.21 美元 |
-0.08% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 | 14.41 美元 |
0.07% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.83 美元 |
-0.51% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 | 7.17 澳幣 |
-0.42% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 | 7.77 美元 |
-0.51% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 113.72 南非幣 |
-0.52% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 | 16.52 美元 |
-0.54% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 | 25.90 美元 |
-0.54% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 6.87 歐元 |
-0.29% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 | 7.85 美元 |
0.13% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 | 6.85 澳幣 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 | 18.12 美元 |
0.11% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 | 7.52 美元 |
0.13% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
5.18 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | 7.15 澳幣 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 | 25.61 美元 |
0.04% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 7.75 美元 |
0.39% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 28.43 美元 |
0.39% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.78 歐元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.47 歐元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 24.88 歐元 |
0.08% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4.81 澳幣 |
0.42% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 | 5.70 美元 |
0.35% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 | 7.57 美元 |
0.26% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 | 4.45 美元 |
0.45% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 | 15.32 美元 |
0.26% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 | 3.52 澳幣 |
0.28% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 | 4.36 美元 |
0.23% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 | 64.01 南非幣 |
0.27% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 10.77 美元 |
0.37% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 5.77 澳幣 |
0.35% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 | 9.43 歐元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 | 28.23 美元 |
0.39% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 | 9.31 歐元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 | 5.14 美元 |
0.39% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 | 12.99 美元 |
1.01% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 | 19.94 美元 |
0.15% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 | 5.70 美元 |
0.18% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 | 7.30 美元 |
0.14% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 | 16.18 美元 |
0.94% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 | 9.50 美元 |
0.96% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 | 8.48 美元 |
0.95% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 10.68 美元 |
1.04% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 10.57 美元 |
0.96% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 | 6.89 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 | 4.79 澳幣 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 | 15.78 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 | 5.01 歐元 |
-0.20% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 5.05 歐元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 | 7.31 美元 |
0.27% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 | 23.24 歐元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 9.75 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 | 7.07 美元 |
0.28% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 | 11.45 美元 |
0.35% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 | 15.77 美元 |
0.38% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 | 7.33 美元 |
0.41% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 | 9.81 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 | 14.29 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 | 10.14 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 | 13.89 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 | 7.84 美元 |
0.00% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 | 18.36 美元 |
-0.22% 07/14 |
||||
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 | 9.99 美元 |
-0.20% 07/14 |
||||
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