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富蘭克林公用事業基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.68% | -10.79% | 11.84% | -2.00% | -10.66% |
| 含息 | 26.37% | -2.07% | 17.28% | -0.44% | -10.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.1146 | 21.99 | 0.52% |
| 06/21 | 0.1144 | 20.26 | 0.56% |
| 09/20 | 0.1142 | 23.19 | 0.49% |
| 2022總計 | 0.3432 | 23.19 | 1.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林公用事業基金-A股 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 25.31 | 0.08% |
| 2024/11/19 | 25.29 | 0.76% |
| 2024/11/18 | 25.10 | 0.68% |
| 2024/11/15 | 24.93 | 1.55% |
| 2024/11/14 | 24.55 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 24.66 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 24.72 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 24.90 | 0.81% |
| 2024/11/08 | 24.70 | 1.94% |
| 2024/11/07 | 24.23 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | 9.95% | 15.31% | 29.73% | 31.34% |
| 道瓊公用事業指數 | 4.81% | 11.07% | 22.68% | 19.67% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | 3.70% | 5.29% | 18.87% | 17.94% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | 4.24% | 6.81% | 22.03% | 20.73% |
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