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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 3.71% | -0.31% | -3.18% | -15.98% | 2.27% |
含息 | 9.05% | 3.59% | 1.00% | -12.81% | 2.27% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.033 | 9.39 | 0.35% |
02/08 | 0.035 | 9.20 | 0.38% |
03/08 | 0.033 | 8.83 | 0.37% |
04/08 | 0.034 | 8.71 | 0.39% |
05/09 | 0.032 | 8.41 | 0.38% |
06/08 | 0.03 | 8.40 | 0.36% |
07/08 | 0.037 | 8.10 | 0.46% |
08/08 | 0.034 | 8.29 | 0.41% |
09/08 | 0.031 | 8.11 | 0.38% |
2022總計 | 0.299 | 8.11 | 3.69% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 7.91 | 0.25% |
2024/04/30 | 7.89 | -0.25% |
2024/04/29 | 7.91 | 0.25% |
2024/04/26 | 7.89 | 0.25% |
2024/04/25 | 7.87 | -0.38% |
2024/04/24 | 7.90 | -0.13% |
2024/04/23 | 7.91 | 0.25% |
2024/04/22 | 7.89 | 0.25% |
2024/04/19 | 7.87 | 0.00% |
2024/04/18 | 7.87 | -0.13% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/美元 | -2.59% | 2.59% | -2.10% | -2.59% |
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