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富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -20.11% | 4.10% |
含息 | - | - | - | -14.86% | 4.10% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.053 | 8.82 | 0.60% |
02/08 | 0.053 | 8.73 | 0.61% |
03/08 | 0.05 | 8.34 | 0.60% |
04/08 | 0.054 | 8.36 | 0.65% |
05/09 | 0.062 | 7.90 | 0.78% |
06/08 | 0.051 | 7.93 | 0.64% |
07/08 | 0.053 | 7.16 | 0.74% |
08/08 | 0.048 | 7.38 | 0.65% |
09/08 | 0.041 | 7.18 | 0.57% |
2022總計 | 0.465 | 7.18 | 6.48% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 7.27 | 0.00% |
2024/04/30 | 7.27 | -0.41% |
2024/04/29 | 7.30 | 0.27% |
2024/04/26 | 7.28 | 0.41% |
2024/04/25 | 7.25 | -0.28% |
2024/04/24 | 7.27 | -0.14% |
2024/04/23 | 7.28 | 0.41% |
2024/04/22 | 7.25 | 0.28% |
2024/04/19 | 7.23 | 0.14% |
2024/04/18 | 7.22 | -0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配/美元 | -1.09% | 5.67% | 0.97% | -1.22% |
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