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富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -20.11% | 4.10% |
| 含息 | - | - | - | -14.86% | 4.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.053 | 8.82 | 0.60% |
| 02/08 | 0.053 | 8.73 | 0.61% |
| 03/08 | 0.05 | 8.34 | 0.60% |
| 04/08 | 0.054 | 8.36 | 0.65% |
| 05/09 | 0.062 | 7.90 | 0.78% |
| 06/08 | 0.051 | 7.93 | 0.64% |
| 07/08 | 0.053 | 7.16 | 0.74% |
| 08/08 | 0.048 | 7.38 | 0.65% |
| 09/08 | 0.041 | 7.18 | 0.57% |
| 2022總計 | 0.465 | 7.18 | 6.48% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.13 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 7.13 | 0.14% |
| 2024/11/18 | 7.12 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 7.11 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 7.12 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 7.13 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 7.15 | -0.42% |
| 2024/11/11 | 7.18 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 7.20 | -0.83% |
| 2024/11/07 | 7.26 | 0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配/美元 | -2.60% | -3.13% | 0.85% | -3.13% |
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