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富蘭克林公用事業基金-A1股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.00% | -10.66% |
| 含息 | - | - | - | -0.36% | -10.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.12 | 22.00 | 0.55% |
| 06/21 | 0.12 | 20.27 | 0.59% |
| 09/20 | 0.12 | 23.20 | 0.52% |
| 2022總計 | 0.36 | 23.20 | 1.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/22 | 25.64 | -0.35% |
| 2024/11/21 | 25.73 | 1.62% |
| 2024/11/20 | 25.32 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 25.31 | 0.76% |
| 2024/11/18 | 25.12 | 0.72% |
| 2024/11/15 | 24.94 | 1.51% |
| 2024/11/14 | 24.57 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 24.67 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 24.74 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 24.92 | 0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 | 10.66% | 17.24% | 30.28% | 33.06% |
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