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富蘭克林公用事業基金-A1股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -2.00% | -10.66% |
| 含息 | - | - | - | -0.36% | -10.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/21 | 0.12 | 22.00 | 0.55% |
| 06/21 | 0.12 | 20.27 | 0.59% |
| 09/20 | 0.12 | 23.20 | 0.52% |
| 2022總計 | 0.36 | 23.20 | 1.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/01 | 20.62 | 1.08% |
| 2024/04/30 | 20.40 | -0.68% |
| 2024/04/29 | 20.54 | 1.68% |
| 2024/04/26 | 20.20 | -1.08% |
| 2024/04/25 | 20.42 | 0.34% |
| 2024/04/24 | 20.35 | 0.69% |
| 2024/04/23 | 20.21 | 0.40% |
| 2024/04/22 | 20.13 | 0.85% |
| 2024/04/19 | 19.96 | 1.58% |
| 2024/04/18 | 19.65 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 | 8.36% | 8.30% | -4.14% | 7.01% |
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