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富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 17.99% | -9.75% | 23.19% | -28.88% | 6.71% |
含息 | 20.93% | -7.62% | 25.71% | -27.21% | 6.71% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.055 | 11.39 | 0.48% |
04/08 | 0.065 | 11.23 | 0.58% |
07/08 | 0.075 | 9.17 | 0.82% |
2022總計 | 0.195 | 9.17 | 2.13% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 8.34 | 0.97% |
2024/05/02 | 8.26 | 1.98% |
2024/05/01 | 8.10 | 0.00% |
2024/04/30 | 8.10 | -1.34% |
2024/04/29 | 8.21 | 0.98% |
2024/04/26 | 8.13 | 0.25% |
2024/04/25 | 8.11 | -0.37% |
2024/04/24 | 8.14 | -0.61% |
2024/04/23 | 8.19 | 0.99% |
2024/04/22 | 8.11 | 1.12% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配/美元 | -2.00% | 5.57% | -0.48% | -6.40% |
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