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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
淨值 | -11.79% | 2.03% | 5.96% | -8.94% | -19.27% |
含息 | -8.03% | 5.98% | 9.73% | -5.24% | -16.48% |
近期配息記錄 |
2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/11 | 0.03 | 9.11 | 0.33% |
02/08 | 0.027 | 8.99 | 0.30% |
03/08 | 0.025 | 8.84 | 0.28% |
04/09 | 0.031 | 8.88 | 0.35% |
05/10 | 0.029 | 9.03 | 0.32% |
06/08 | 0.028 | 9.07 | 0.31% |
07/08 | 0.027 | 8.75 | 0.31% |
08/09 | 0.03 | 8.72 | 0.34% |
09/08 | 0.028 | 8.76 | 0.32% |
10/08 | 0.026 | 8.44 | 0.31% |
11/08 | 0.03 | 8.44 | 0.36% |
12/08 | 0.024 | 8.18 | 0.29% |
2021總計 | 0.335 | 8.18 | 4.10% |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.026 | 8.25 | 0.32% |
02/08 | 0.027 | 8.02 | 0.34% |
03/08 | 0.026 | 7.41 | 0.35% |
04/08 | 0.026 | 7.47 | 0.35% |
05/09 | 0.025 | 6.90 | 0.36% |
06/08 | 0.026 | 6.99 | 0.37% |
07/08 | 0.025 | 6.12 | 0.41% |
08/08 | 0.025 | 6.47 | 0.39% |
09/08 | 0.024 | 6.18 | 0.39% |
2022總計 | 0.23 | 6.18 | 3.72% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2023/11/28 | 6.98 | 0.43% |
2023/11/27 | 6.95 | 0.14% |
2023/11/24 | 6.94 | 0.43% |
2023/11/23 | 6.91 | 0.29% |
2023/11/22 | 6.89 | -0.14% |
2023/11/21 | 6.90 | -0.14% |
2023/11/20 | 6.91 | 0.29% |
2023/11/17 | 6.89 | 0.73% |
2023/11/16 | 6.84 | 0.00% |
2023/11/15 | 6.84 | -0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.20% | 3.41% | 8.05% | 4.80% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 2.56% | 4.46% | 7.27% | 8.14% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.91% | 4.77% | 6.26% | 7.04% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.47% | 7.02% | 11.68% | 9.68% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.54% | 0.65% | 3.03% | 3.54% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.26% | 2.39% | 2.56% | 3.42% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.01% | 3.83% | 7.09% | 7.26% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.01% | -3.61% | -0.59% | -0.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.60% | 1.01% | 1.62% | 2.24% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.98% | 1.87% | 3.70% | 3.94% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.23% | 4.83% | 6.95% | 7.93% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 2.32% | 1.87% | 3.24% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.59% | 5.69% | 9.10% | 9.81% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.66% | 3.90% | 5.48% | 6.46% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 3.01% | 4.97% | 8.25% | 9.34% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.70% | 2.35% | 2.95% | 4.41% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 3.16% | 5.28% | 8.88% | 9.91% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.55% | 2.00% | 2.54% | 3.88% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.37% | 1.72% | 1.94% | 3.37% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.45% | 5.90% | 10.57% | 11.33% |
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