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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 2.03% | 5.96% | -8.94% | -19.27% | 8.11% |
含息 | 5.98% | 9.73% | -5.24% | -16.48% | 8.11% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.026 | 8.25 | 0.32% |
02/08 | 0.027 | 8.02 | 0.34% |
03/08 | 0.026 | 7.41 | 0.35% |
04/08 | 0.026 | 7.47 | 0.35% |
05/09 | 0.025 | 6.90 | 0.36% |
06/08 | 0.026 | 6.99 | 0.37% |
07/08 | 0.025 | 6.12 | 0.41% |
08/08 | 0.025 | 6.47 | 0.39% |
09/08 | 0.024 | 6.18 | 0.39% |
2022總計 | 0.23 | 6.18 | 3.72% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 6.93 | 0.14% |
2024/04/30 | 6.92 | -0.43% |
2024/04/29 | 6.95 | 0.29% |
2024/04/26 | 6.93 | -0.29% |
2024/04/25 | 6.95 | 0.14% |
2024/04/24 | 6.94 | 0.00% |
2024/04/23 | 6.94 | 0.58% |
2024/04/22 | 6.90 | 0.15% |
2024/04/19 | 6.89 | 0.00% |
2024/04/18 | 6.89 | -0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | -2.53% | 5.00% | 0.58% | -3.75% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 0.90% | 7.40% | 10.35% | 1.62% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | -0.27% | 7.78% | 8.85% | 0.13% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | -1.06% | 9.15% | 5.64% | -2.90% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -0.45% | 6.26% | 4.41% | 0.40% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | -1.56% | 3.81% | 3.77% | -1.56% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 0.53% | 6.76% | 9.12% | 1.32% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 0.38% | 6.64% | 1.34% | 1.15% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | -0.97% | 3.64% | 3.02% | -0.58% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | -0.63% | 4.52% | 4.86% | -0.21% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 0.62% | 7.44% | 10.01% | 1.19% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | -0.54% | 4.97% | 4.90% | -0.37% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 0.99% | 8.24% | 11.77% | 1.69% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | -0.11% | 5.87% | 7.58% | 0.21% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 0.43% | 7.70% | 10.13% | 1.41% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | -0.94% | 4.78% | 4.50% | -0.44% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 0.57% | 8.00% | 10.76% | 1.60% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | -0.97% | 4.81% | 4.04% | -0.49% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.89% | 4.83% | 3.80% | -0.36% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 0.78% | 8.55% | 11.93% | 1.87% |
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