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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.98 0.03 0.43% 4.80% 11/28

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.79% 2.03% 5.96% -8.94% -19.27%
含息 -8.03% 5.98% 9.73% -5.24% -16.48%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.03 9.11 0.33%
02/08 0.027 8.99 0.30%
03/08 0.025 8.84 0.28%
04/09 0.031 8.88 0.35%
05/10 0.029 9.03 0.32%
06/08 0.028 9.07 0.31%
07/08 0.027 8.75 0.31%
08/09 0.03 8.72 0.34%
09/08 0.028 8.76 0.32%
10/08 0.026 8.44 0.31%
11/08 0.03 8.44 0.36%
12/08 0.024 8.18 0.29%
2021總計 0.335 8.18 4.10%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 8.25 0.32%
02/08 0.027 8.02 0.34%
03/08 0.026 7.41 0.35%
04/08 0.026 7.47 0.35%
05/09 0.025 6.90 0.36%
06/08 0.026 6.99 0.37%
07/08 0.025 6.12 0.41%
08/08 0.025 6.47 0.39%
09/08 0.024 6.18 0.39%
2022總計 0.23 6.18 3.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 6.98 0.43%
2023/11/27 6.95 0.14%
2023/11/24 6.94 0.43%
2023/11/23 6.91 0.29%
2023/11/22 6.89 -0.14%
2023/11/21 6.90 -0.14%
2023/11/20 6.91 0.29%
2023/11/17 6.89 0.73%
2023/11/16 6.84 0.00%
2023/11/15 6.84 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 2.20% 3.41% 8.05% 4.80%
ICE歐洲高收益指數指數 2.56% 4.46% 7.27% 8.14%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 2.91% 4.77% 6.26% 7.04%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 4.47% 7.02% 11.68% 9.68%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.54% 0.65% 3.03% 3.54%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.26% 2.39% 2.56% 3.42%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.01% 3.83% 7.09% 7.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 2.01% -3.61% -0.59% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.60% 1.01% 1.62% 2.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.98% 1.87% 3.70% 3.94%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.23% 4.83% 6.95% 7.93%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.00% 2.32% 1.87% 3.24%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.59% 5.69% 9.10% 9.81%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.66% 3.90% 5.48% 6.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 3.01% 4.97% 8.25% 9.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.70% 2.35% 2.95% 4.41%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 3.16% 5.28% 8.88% 9.91%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.55% 2.00% 2.54% 3.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.37% 1.72% 1.94% 3.37%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 3.45% 5.90% 10.57% 11.33%
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