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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.07 0.00 0.00% -1.81% 05/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.03% 5.96% -8.94% -19.27% 8.11%
含息 5.98% 9.73% -5.24% -16.48% 8.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.026 8.25 0.32%
02/08 0.027 8.02 0.34%
03/08 0.026 7.41 0.35%
04/08 0.026 7.47 0.35%
05/09 0.025 6.90 0.36%
06/08 0.026 6.99 0.37%
07/08 0.025 6.12 0.41%
08/08 0.025 6.47 0.39%
09/08 0.024 6.18 0.39%
2022總計 0.23 6.18 3.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.07 0.00%
2024/05/16 7.07 0.00%
2024/05/15 7.07 0.71%
2024/05/14 7.02 0.29%
2024/05/13 7.00 0.14%
2024/05/10 6.99 -0.14%
2024/05/09 7.00 0.29%
2024/05/08 6.98 -0.43%
2024/05/07 7.01 0.14%
2024/05/03 7.00 0.57%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.57% 2.61% 3.97% -1.81%
ICE歐洲高收益指數指數 1.47% 6.61% 10.91% 2.47%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 1.07% 5.96% 9.92% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 1.99% 5.89% 9.98% -0.37%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.91% 5.89% 5.53% 1.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.20% 3.45% 4.89% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 1.16% 6.00% 9.73% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 1.13% 5.94% 1.90% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.19% 3.01% 3.63% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 3.81% 5.42% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.43% 6.23% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.26% 3.78% 5.79% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.83% 7.01% 12.68% 2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.72% 4.67% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.64% 6.58% 10.69% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.73% 3.70% 5.00% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.78% 6.88% 11.32% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.72% 3.69% 4.63% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.71% 3.73% 4.44% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.03% 7.39% 12.51% 2.79%
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