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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 2.03% | 5.96% | -8.94% | -19.27% | 8.11% |
含息 | 5.98% | 9.73% | -5.24% | -16.48% | 8.11% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.026 | 8.25 | 0.32% |
02/08 | 0.027 | 8.02 | 0.34% |
03/08 | 0.026 | 7.41 | 0.35% |
04/08 | 0.026 | 7.47 | 0.35% |
05/09 | 0.025 | 6.90 | 0.36% |
06/08 | 0.026 | 6.99 | 0.37% |
07/08 | 0.025 | 6.12 | 0.41% |
08/08 | 0.025 | 6.47 | 0.39% |
09/08 | 0.024 | 6.18 | 0.39% |
2022總計 | 0.23 | 6.18 | 3.72% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 7.10 | 0.00% |
2024/07/25 | 7.10 | 0.00% |
2024/07/24 | 7.10 | 0.00% |
2024/07/23 | 7.10 | -0.28% |
2024/07/22 | 7.12 | 0.14% |
2024/07/19 | 7.11 | -0.14% |
2024/07/18 | 7.12 | -0.28% |
2024/07/17 | 7.14 | 0.28% |
2024/07/16 | 7.12 | 0.14% |
2024/07/15 | 7.11 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 2.45% | 0.14% | 1.14% | -1.39% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 2.51% | 3.27% | 10.96% | 4.11% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 2.58% | 2.62% | 10.01% | 2.70% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 4.16% | 2.16% | 7.77% | 0.90% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.67% | 2.16% | 5.56% | 3.15% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.58% | -0.19% | 4.96% | 0.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.42% | 2.97% | 9.51% | 3.72% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | -3.21% | -2.66% | 3.43% | -2.10% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.98% | 0.00% | 3.40% | 0.39% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.37% | 0.84% | 5.14% | 1.16% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.17% | 3.13% | 9.62% | 3.39% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.00% | 0.76% | 4.57% | 0.63% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.58% | 3.89% | 11.24% | 4.26% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.46% | 1.65% | 6.77% | 1.63% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.49% | 2.77% | 10.90% | 3.98% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.10% | -0.03% | 5.11% | 0.69% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.64% | 3.05% | 11.53% | 4.31% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.09% | -0.07% | 4.78% | 0.60% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.16% | 0.07% | 4.81% | 0.81% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 2.89% | 3.52% | 12.59% | 4.83% |
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