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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.14 0.00 0.00% -0.19% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.33% -2.82% -2.22% -14.31% 4.89%
含息 8.37% 0.90% 1.55% -11.33% 4.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.019 5.74 0.33%
02/08 0.018 5.54 0.32%
03/08 0.018 5.39 0.33%
04/08 0.02 5.43 0.37%
05/09 0.018 5.17 0.35%
06/08 0.02 5.16 0.39%
07/08 0.019 4.76 0.40%
08/08 0.02 5.02 0.40%
09/08 0.019 4.88 0.39%
2022總計 0.171 4.88 3.50%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 5.14 0.00%
2024/05/23 5.14 0.00%
2024/05/22 5.14 0.00%
2024/05/21 5.14 0.00%
2024/05/20 5.14 0.00%
2024/05/17 5.14 0.00%
2024/05/16 5.14 0.19%
2024/05/15 5.13 0.00%
2024/05/14 5.13 0.00%
2024/05/13 5.13 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.58% 2.59% 3.42% -0.19%
ICE歐洲高收益指數指數 1.21% 6.37% 10.90% 2.58%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.75% 5.46% 9.83% 1.31%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.79% 4.65% 10.33% -0.71%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.51% 5.45% 5.69% 1.66%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.68% 2.97% 4.99% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.82% 5.46% 9.33% 2.11%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.94% 5.52% 1.71% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -0.42% 1.59% 4.29% -2.08%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.31% 3.25% 5.07% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.19% 5.93% 10.53% 2.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.02% 3.50% 5.41% 0.25%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.58% 6.72% 12.25% 2.82%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.47% 4.40% 7.95% 0.96%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.90% 5.64% 10.35% 2.34%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.47% 2.79% 4.68% 0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.05% 5.94% 10.98% 2.57%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.49% 2.76% 4.30% -0.06%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.44% 2.83% 4.11% 0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.27% 6.42% 12.14% 2.92%
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