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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -16.74% | 1.53% |
含息 | - | - | - | -13.61% | 1.53% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.033 | 9.38 | 0.35% |
02/08 | 0.033 | 9.18 | 0.36% |
03/08 | 0.033 | 8.81 | 0.37% |
04/08 | 0.034 | 8.68 | 0.39% |
05/09 | 0.031 | 8.37 | 0.37% |
06/08 | 0.03 | 8.36 | 0.36% |
07/08 | 0.037 | 8.05 | 0.46% |
08/08 | 0.033 | 8.23 | 0.40% |
09/08 | 0.031 | 8.05 | 0.39% |
2022總計 | 0.295 | 8.05 | 3.66% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 7.72 | 0.13% |
2024/04/25 | 7.71 | -0.26% |
2024/04/24 | 7.73 | -0.13% |
2024/04/23 | 7.74 | 0.26% |
2024/04/22 | 7.72 | 0.13% |
2024/04/19 | 7.71 | 0.13% |
2024/04/18 | 7.70 | -0.13% |
2024/04/17 | 7.71 | 0.13% |
2024/04/16 | 7.70 | -0.26% |
2024/04/15 | 7.72 | -0.39% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配/美元 | -2.40% | 2.52% | -3.50% | -3.26% |
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