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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.35 -0.02 -0.18% -7.50% 09/20

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.07% -5.57% -7.63% -9.65% -9.58%
含息 1.46% 1.09% -3.73% -4.76% -5.36%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.112 14.98 0.75%
02/08 0.056 14.81 0.38%
03/08 0.051 14.54 0.35%
04/09 0.065 14.44 0.45%
05/10 0.057 14.49 0.39%
06/08 0.06 14.48 0.41%
07/08 0.056 14.14 0.40%
08/09 0.057 14.06 0.41%
09/08 0.058 14.02 0.41%
10/08 0.054 13.81 0.39%
11/08 0.054 13.65 0.40%
12/08 0.055 13.58 0.41%
2021總計 0.735 13.58 5.41%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.06 13.48 0.45%
02/08 0.056 13.50 0.41%
03/08 0.052 13.44 0.39%
04/08 0.063 13.66 0.46%
05/09 0.072 13.00 0.55%
06/08 0.062 13.07 0.47%
07/08 0.085 12.33 0.69%
08/08 0.072 12.45 0.58%
09/08 0.05 11.97 0.42%
2022總計 0.572 11.97 4.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 11.35 -0.18%
2023/09/19 11.37 -0.44%
2023/09/18 11.42 0.00%
2023/09/15 11.42 -0.26%
2023/09/14 11.45 0.09%
2023/09/13 11.44 0.18%
2023/09/12 11.42 -0.17%
2023/09/11 11.44 0.44%
2023/09/08 11.39 -0.35%
2023/09/07 11.43 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.26% -6.66% -3.73% -7.50%
JP全球政府債券指數指數 -2.21% -3.20% -1.91% -0.18%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -1.26% -1.37% 0.47% 1.12%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.97% -2.74% -1.78% -0.60%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.89% -0.43% -3.71% -0.30%
安聯國際債券基金/歐元 -0.91% -3.91% -7.82% -3.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.57% 0.92% -1.07% 1.52%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.90% -6.91% -8.02% -3.19%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -3.89% -6.90% -1.54% -2.89%
資本集團全球債券基金B/歐元 -1.10% -4.21% -6.48% -1.94%
資本集團全球債券基金B/美元 -3.42% -4.86% -0.12% -2.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.78% 2.20% -0.44% 1.96%
富達全球債券基金/美元 -4.20% -5.20% -0.50% -3.09%
首源全球債券基金/美元 -4.75% -7.38% -3.47% -4.71%
首源優質債券基金/美元 -3.52% -4.77% -3.34% -2.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.16% -4.67% 0.48% -4.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.00% -6.08% -9.81% -7.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -2.70% -0.35% 3.68% -1.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.41% 0.23% -2.96% -1.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.71% -7.52% -6.00% -8.73%
匯豐環球債券基金AD/美元 -3.40% -6.43% -3.46% -4.01%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 -0.23% -0.18% -0.46% -0.18%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -2.70% -5.14% -6.37% -2.10%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -1.03% -1.58% 1.22% 2.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.25% -4.07% -3.95% -1.31%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.64% 0.03% 1.02% 0.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.14% -0.21% -4.19% -2.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.49% 3.15% 2.51% 2.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.64% 0.88% -1.75% -1.23%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.68% 1.16% 2.86% 2.03%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.36% 1.61% 0.92%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.65% -4.29% 0.35% -2.20%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.76% -6.44% -3.70% -5.27%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -6.72% -5.97% -2.53% -4.23%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -7.85% -8.12% -6.85% -7.38%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -1.64% -5.55% -7.64% -2.99%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -3.69% -5.58% -1.20% -2.74%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -3.95% -6.09% -2.57% -3.62%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.82% 1.00% -0.30% 0.96%
野村貨幣市場基金/台幣 0.29% 0.57% 1.04% 0.80%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.51% 0.94% 0.71%
環球債券基金Y/美元 -1.72% -1.82% 0.52% 1.38%
環球債券基金A/美元 -1.97% -2.32% -0.48% 0.65%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.73% -4.57% -1.16% -2.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.57% 0.34% 1.54% 1.95%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.07% -0.75% -1.13% 0.24%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.81% 2.67% 0.89% 2.73%
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