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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -5.57% | -7.63% | -9.65% | -9.58% | -2.36% |
含息 | 1.09% | -3.73% | -4.76% | -5.36% | -2.36% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.06 | 13.48 | 0.45% |
02/08 | 0.056 | 13.50 | 0.41% |
03/08 | 0.052 | 13.44 | 0.39% |
04/08 | 0.063 | 13.66 | 0.46% |
05/09 | 0.072 | 13.00 | 0.55% |
06/08 | 0.062 | 13.07 | 0.47% |
07/08 | 0.085 | 12.33 | 0.69% |
08/08 | 0.072 | 12.45 | 0.58% |
09/08 | 0.05 | 11.97 | 0.42% |
2022總計 | 0.572 | 11.97 | 4.78% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/24 | 10.78 | 0.56% |
2024/10/23 | 10.72 | -0.83% |
2024/10/22 | 10.81 | -0.37% |
2024/10/21 | 10.85 | -0.73% |
2024/10/18 | 10.93 | 0.00% |
2024/10/17 | 10.93 | -0.46% |
2024/10/16 | 10.98 | -0.27% |
2024/10/15 | 11.01 | -0.18% |
2024/10/14 | 11.03 | -0.36% |
2024/10/11 | 11.07 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 0.28% | -0.28% | -0.65% | -10.02% |
JP全球政府債券指數指數 | 1.48% | 3.40% | 6.62% | 0.64% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.59% | 3.93% | 9.27% | 1.87% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.78% | 2.38% | 6.16% | -0.32% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 2.01% | 3.14% | 5.65% | 0.16% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 2.10% | 1.88% | 3.45% | -0.51% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.25% | 2.94% | 5.15% | -3.00% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 2.03% | 3.39% | 7.36% | 1.91% |
資本集團全球債券基金B/美元 | 1.99% | 4.70% | 9.80% | 0.00% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.04% | 2.96% | 8.88% | 3.76% |
富達全球債券基金/美元 | -0.67% | 2.57% | 6.46% | -2.90% |
首源全球債券基金/美元 | 1.04% | 3.68% | 5.26% | -5.51% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.69% | 2.69% | 4.78% | -5.90% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 0.40% | -1.39% | -2.83% | -8.29% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 2.48% | 3.21% | 9.71% | -1.25% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 2.55% | 1.99% | 7.29% | 0.72% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.17% | -0.85% | -2.34% | -11.25% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.84% | 2.47% | 6.98% | -3.15% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.75% | 0.76% | 4.77% | -3.65% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 1.12% | 4.56% | 12.48% | 1.81% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.24% | 1.68% | 6.42% | -2.42% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 2.25% | 5.17% | 12.17% | 3.70% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.90% | 1.80% | 5.23% | -1.21% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.39% | 4.84% | 11.67% | 3.69% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.35% | 2.67% | 7.05% | 0.13% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.99% | 4.07% | 8.22% | 3.59% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.48% | 3.05% | 6.21% | 1.95% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 1.82% | 4.08% | 8.92% | -5.06% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.69% | 1.58% | 3.89% | -8.72% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 1.77% | 4.55% | 9.21% | -4.36% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.88% | 2.45% | 4.56% | -7.69% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.96% | 1.96% | 4.16% | 0.55% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.39% | 3.03% | 5.88% | -1.96% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.01% | 2.99% | 9.38% | 3.55% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.68% | 1.29% | 1.07% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.15% | 0.96% |
環球債券基金Y/美元 | 1.72% | 4.19% | 9.52% | 2.24% |
環球債券基金A/美元 | 1.46% | 3.68% | 8.43% | 1.41% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 1.33% | 4.04% | 8.87% | -0.30% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 2.22% | 5.76% | 13.58% | 4.05% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.74% | 4.83% | 11.57% | 2.59% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.05% | 2.12% | 7.14% | 2.46% |
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