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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.76 0.01 0.09% -10.18% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.57% -7.63% -9.65% -9.58% -2.36%
含息 1.09% -3.73% -4.76% -5.36% -2.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.06 13.48 0.45%
02/08 0.056 13.50 0.41%
03/08 0.052 13.44 0.39%
04/08 0.063 13.66 0.46%
05/09 0.072 13.00 0.55%
06/08 0.062 13.07 0.47%
07/08 0.085 12.33 0.69%
08/08 0.072 12.45 0.58%
09/08 0.05 11.97 0.42%
2022總計 0.572 11.97 4.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.76 0.09%
2024/07/19 10.75 -0.56%
2024/07/18 10.81 -0.83%
2024/07/17 10.90 0.28%
2024/07/16 10.87 0.18%
2024/07/15 10.85 -0.46%
2024/07/12 10.90 0.65%
2024/07/11 10.83 0.74%
2024/07/10 10.75 0.28%
2024/07/09 10.72 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.46% -6.27% -10.85% -10.18%
JP全球政府債券指數指數 1.78% 0.51% 1.72% -0.64%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 2.19% 1.39% 4.29% 0.39%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 1.45% -0.06% 1.38% -1.03%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.68% -1.37% 1.19% -2.25%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.42% -0.99% -1.19% -2.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 1.76% -1.00% -3.31% -4.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.36% 0.36% 2.97% -0.60%
資本集團全球債券基金B/美元 2.60% 0.39% 0.78% -1.95%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 3.02% 3.49% 5.35% 3.49%
富達全球債券基金/美元 2.67% -0.19% -1.33% -2.71%
首源全球債券基金/美元 2.67% -2.11% -5.05% -6.48%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 1.02% -3.65% -6.16% -7.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -2.66% -6.26% -8.85% -8.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 1.06% -0.50% -1.44% -3.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -1.13% -0.54% 0.74% -1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.68% -6.84% -12.28% -10.94%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.25% -1.95% -2.64% -5.11%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 1.66% -1.97% -0.75% -2.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 3.40% 1.67% 6.45% 0.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 1.93% -1.28% 0.83% -2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 2.80% 2.35% 6.41% 1.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.91% -0.68% -1.27% -2.03%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 2.39% 2.27% 4.94% 1.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 1.30% 0.11% 0.47% -1.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.83% 2.01% 5.53% 1.44%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.33% 1.06% 3.65% 0.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 2.49% -2.54% -5.03% -6.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 1.16% -4.87% -9.45% -8.84%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 2.75% -2.31% -5.44% -5.73%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 1.56% -4.54% -9.75% -8.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.42% -0.63% 0.28% -1.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 1.81% -0.63% -1.85% -3.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 3.13% 3.79% 5.99% 3.27%
野村貨幣市場基金/台幣 0.33% 0.64% 1.24% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.57% 1.10% 0.64%
環球債券基金Y/美元 2.17% 1.50% 3.72% 0.51%
環球債券基金A/美元 1.92% 0.99% 2.69% -0.05%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.94% 0.25% 1.26% -1.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 3.63% 2.56% 6.72% 1.83%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 3.20% 1.70% 4.85% 0.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 2.24% 2.43% 4.16% 2.28%
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