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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.90 0.02 0.34% -10.33% 04/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.73% -8.38% -10.07% -11.58% -4.22%
含息 0.00% -4.51% -5.20% -7.35% -4.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 7.72 0.45%
02/08 0.033 7.73 0.43%
03/08 0.03 7.69 0.39%
04/08 0.034 7.81 0.44%
05/09 0.044 7.42 0.59%
06/08 0.035 7.44 0.47%
07/08 0.048 7.01 0.68%
08/08 0.041 7.07 0.58%
09/08 0.029 6.78 0.43%
2022總計 0.329 6.78 4.85%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 5.90 0.34%
2024/04/18 5.88 -0.17%
2024/04/17 5.89 0.51%
2024/04/16 5.86 -1.18%
2024/04/15 5.93 -0.84%
2024/04/12 5.98 -0.66%
2024/04/11 6.02 -0.33%
2024/04/10 6.04 -1.63%
2024/04/09 6.14 0.49%
2024/04/08 6.11 -0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -6.35% -0.84% -13.11% -10.33%
JP全球政府債券指數指數 -1.15% 3.99% -0.28% -2.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.56% 6.13% 2.18% -1.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.30% 4.62% -0.59% -2.51%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -1.87% 2.14% -0.74% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% 1.69% -3.13% -1.89%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.15% 2.86% -5.79% -5.44%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% 4.28% 0.36% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -2.06% 5.38% -2.60% -4.60%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.01% 4.94% 3.81% 0.23%
富達全球債券基金/美元 -2.41% 4.54% -4.34% -5.24%
首源全球債券基金/美元 -3.92% 2.22% -8.01% -8.21%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.73% 2.50% -7.22% -8.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.84% 0.09% -11.32% -9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.79% -0.49% -8.89% -6.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.87% 6.56% -0.38% -4.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.36% 5.89% 2.46% -1.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.18% 4.93% -4.64% -5.39%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -3.08% 3.83% -5.19% -4.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -1.37% 7.38% 1.73% -2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -2.69% 4.65% -3.36% -3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.26% 7.05% 3.58% -1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.55% 3.51% -1.34% -3.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.12% 6.64% 5.04% -1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -1.17% 4.40% 0.55% -2.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.13% 4.32% 3.67% -0.55%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.32% 3.39% 1.92% -1.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.15% 4.76% -6.49% -9.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.21% 2.38% -10.71% -10.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -4.77% 4.93% -7.55% -8.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -5.83% 2.54% -11.79% -10.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.12% 2.01% -1.88% -1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -2.09% 3.15% -4.58% -4.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -2.32% 2.53% -5.70% -4.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.22% 5.29% 3.09% -0.10%
野村貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.61% 1.19% 0.38%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.27% 0.54% 1.05% 0.33%
環球債券基金Y/美元 -0.56% 5.63% 1.54% -1.79%
環球債券基金A/美元 -0.80% 5.10% 0.53% -2.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -1.98% 4.89% -2.21% -4.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.47% 7.49% 3.72% -1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.90% 6.53% 1.71% -2.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.18% 4.04% 3.81% -0.11%
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