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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -6.73% | -8.38% | -10.07% | -11.58% | -4.22% |
含息 | 0.00% | -4.51% | -5.20% | -7.35% | -4.22% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.035 | 7.72 | 0.45% |
02/08 | 0.033 | 7.73 | 0.43% |
03/08 | 0.03 | 7.69 | 0.39% |
04/08 | 0.034 | 7.81 | 0.44% |
05/09 | 0.044 | 7.42 | 0.59% |
06/08 | 0.035 | 7.44 | 0.47% |
07/08 | 0.048 | 7.01 | 0.68% |
08/08 | 0.041 | 7.07 | 0.58% |
09/08 | 0.029 | 6.78 | 0.43% |
2022總計 | 0.329 | 6.78 | 4.85% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 5.79 | -0.52% |
2024/10/25 | 5.82 | -0.34% |
2024/10/24 | 5.84 | 0.34% |
2024/10/23 | 5.82 | -0.68% |
2024/10/22 | 5.86 | -0.34% |
2024/10/21 | 5.88 | -0.84% |
2024/10/18 | 5.93 | 0.00% |
2024/10/17 | 5.93 | -0.34% |
2024/10/16 | 5.95 | -0.34% |
2024/10/15 | 5.97 | -0.17% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -1.19% | -1.36% | -2.85% | -12.01% |
JP全球政府債券指數指數 | 1.20% | 3.56% | 6.78% | 0.76% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.99% | 3.65% | 8.91% | 1.60% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.13% | 2.05% | 5.75% | -0.64% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 1.84% | 3.78% | 4.75% | -0.16% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.78% | 2.21% | 3.18% | -0.61% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.49% | 3.09% | 5.57% | -2.91% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.61% | 3.40% | 6.84% | 1.67% |
資本集團全球債券基金B/美元 | 1.21% | 4.54% | 9.39% | -0.38% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.13% | 3.54% | 8.69% | 3.85% |
富達全球債券基金/美元 | -1.24% | 2.28% | 6.06% | -3.37% |
首源全球債券基金/美元 | 1.32% | 4.08% | 5.92% | -5.30% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 0.60% | 2.29% | 4.08% | -6.72% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.84% | -0.65% | -1.29% | -10.85% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.50% | -1.69% | -3.52% | -9.02% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.26% | 2.33% | 8.77% | -2.14% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 1.68% | 1.27% | 6.33% | -0.04% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.95% | 2.82% | 7.30% | -3.04% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.75% | 1.41% | 4.77% | -3.78% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 1.05% | 5.14% | 12.50% | 1.66% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.35% | 2.18% | 6.43% | -2.54% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 4.94% | 11.83% | 3.43% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.51% | 1.69% | 5.16% | -1.37% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.01% | 4.74% | 11.62% | 3.56% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.97% | 2.58% | 7.01% | 0.01% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.73% | 4.02% | 7.90% | 3.51% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.23% | 3.01% | 5.91% | 1.88% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.71% | 3.57% | 8.45% | -5.61% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.41% | 1.09% | 3.44% | -9.24% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 0.99% | 4.48% | 9.26% | -4.59% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.11% | 2.38% | 4.61% | -7.91% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.94% | 2.40% | 3.82% | 0.52% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.59% | 3.37% | 6.28% | -1.76% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.22% | 3.77% | 9.26% | 3.76% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.69% | 1.30% | 1.09% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.61% | 1.15% | 0.97% |
環球債券基金Y/美元 | 1.67% | 4.38% | 9.90% | 2.17% |
環球債券基金A/美元 | 1.41% | 3.85% | 8.80% | 1.33% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 1.03% | 4.20% | 8.91% | -0.43% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 2.06% | 5.79% | 13.48% | 3.97% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.59% | 4.87% | 11.50% | 2.50% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.15% | 2.59% | 6.94% | 2.56% |
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