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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -6.73% | -8.38% | -10.07% | -11.58% | -4.22% |
含息 | 0.00% | -4.51% | -5.20% | -7.35% | -4.22% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.035 | 7.72 | 0.45% |
02/08 | 0.033 | 7.73 | 0.43% |
03/08 | 0.03 | 7.69 | 0.39% |
04/08 | 0.034 | 7.81 | 0.44% |
05/09 | 0.044 | 7.42 | 0.59% |
06/08 | 0.035 | 7.44 | 0.47% |
07/08 | 0.048 | 7.01 | 0.68% |
08/08 | 0.041 | 7.07 | 0.58% |
09/08 | 0.029 | 6.78 | 0.43% |
2022總計 | 0.329 | 6.78 | 4.85% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 5.86 | 0.17% |
2024/07/25 | 5.85 | 0.00% |
2024/07/24 | 5.85 | -0.17% |
2024/07/23 | 5.86 | 0.00% |
2024/07/22 | 5.86 | 0.17% |
2024/07/19 | 5.85 | -0.51% |
2024/07/18 | 5.88 | -0.84% |
2024/07/17 | 5.93 | 0.17% |
2024/07/16 | 5.92 | 0.17% |
2024/07/15 | 5.91 | -0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.17% | -6.98% | -12.80% | -10.94% |
JP全球政府債券指數指數 | 2.10% | 0.72% | 1.74% | -0.66% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 2.64% | 1.67% | 4.52% | 0.61% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 1.92% | 0.19% | 1.65% | -0.77% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | 1.58% | -0.64% | 1.06% | -1.83% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.42% | -0.42% | -1.65% | -2.35% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 1.57% | -0.86% | -3.36% | -4.34% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.89% | 0.54% | 3.08% | -0.06% |
資本集團全球債券基金B/美元 | 3.01% | 0.67% | 1.17% | -1.79% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 2.92% | 3.88% | 5.65% | 3.72% |
富達全球債券基金/美元 | 3.56% | 0.48% | -0.66% | -2.15% |
首源全球債券基金/美元 | 2.73% | -1.76% | -5.04% | -6.53% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.68% | -3.61% | -6.61% | -7.28% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 0.19% | -6.18% | -11.29% | -10.10% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -1.19% | -6.14% | -9.23% | -8.56% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.06% | -0.67% | -1.77% | -3.36% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.41% | -0.68% | 0.41% | -1.70% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.85% | -1.94% | -1.57% | -4.89% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 1.66% | -1.97% | -0.62% | -3.05% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 3.57% | 1.67% | 6.62% | 0.60% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 2.17% | -1.17% | 1.07% | -2.19% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 3.28% | 2.28% | 6.53% | 1.54% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 1.24% | -0.80% | -1.41% | -2.06% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.74% | 2.17% | 4.81% | 1.32% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.65% | 0.01% | 0.34% | -1.16% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 2.23% | 2.08% | 5.80% | 1.62% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.74% | 1.12% | 3.90% | 0.51% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 2.82% | -2.72% | -5.33% | -6.59% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 1.49% | -5.05% | -9.74% | -9.17% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 3.30% | -2.05% | -5.38% | -5.86% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 2.12% | -4.27% | -9.66% | -8.33% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.33% | -0.66% | 0.48% | -1.39% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.59% | -0.71% | -1.91% | -3.30% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.98% | 4.12% | 6.26% | 3.53% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.33% | 0.64% | 1.24% | 0.73% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.30% | 0.57% | 1.10% | 0.65% |
環球債券基金Y/美元 | 2.66% | 1.58% | 3.89% | 0.49% |
環球債券基金A/美元 | 2.40% | 1.07% | 2.86% | -0.08% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 3.10% | 0.61% | 1.43% | -1.47% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 3.72% | 2.58% | 6.74% | 1.74% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 3.30% | 1.72% | 4.86% | 0.77% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.06% | 2.74% | 4.08% | 2.41% |
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