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富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 9.84% | 3.38% | 3.57% | -14.19% | 11.71% |
含息 | 13.65% | 5.91% | 5.75% | -12.42% | 11.71% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.099 | 24.66 | 0.40% |
04/08 | 0.134 | 24.01 | 0.56% |
07/08 | 0.198 | 21.46 | 0.92% |
2022總計 | 0.431 | 21.46 | 2.01% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 23.41 | 0.69% |
2024/05/02 | 23.25 | 1.09% |
2024/05/01 | 23.00 | 0.13% |
2024/04/30 | 22.97 | -0.73% |
2024/04/29 | 23.14 | 0.26% |
2024/04/26 | 23.08 | 0.74% |
2024/04/25 | 22.91 | 0.13% |
2024/04/24 | 22.88 | -0.13% |
2024/04/23 | 22.91 | 0.57% |
2024/04/22 | 22.78 | 0.75% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 3.91% | 9.55% | 6.41% | 0.17% |
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 1.31% | 10.22% | 12.73% | 2.62% |
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 0.71% | 8.70% | 9.31% | 1.96% |
安盛最佳收益基金/歐元 | 2.93% | 10.76% | 7.61% | 3.35% |
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 3.06% | 11.54% | 13.59% | 6.03% |
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 2.79% | 12.15% | 10.94% | 3.22% |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 2.12% | 8.19% | 3.42% | 1.41% |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 4.82% | 11.27% | 9.54% | 1.72% |
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | -0.51% | 3.85% | -3.00% | -1.42% |
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | 2.57% | 5.49% | 8.06% | 3.77% |
晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 2.56% | 10.51% | 0.82% | 0.02% |
摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 4.32% | 24.32% | 37.89% | 11.75% |
木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | -0.47% | 4.45% | 1.97% | -1.29% |
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 2.49% | 9.51% | 9.60% | 3.68% |
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 1.93% | 9.21% | 5.16% | 0.81% |
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 2.20% | 9.79% | 6.75% | 1.10% |
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 1.93% | 9.19% | 5.18% | 0.74% |
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 1.98% | 9.33% | 5.83% | 0.78% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 12.24% | 12.29% | 14.16% | 8.85% |
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 12.11% | 13.10% | 11.64% | 6.33% |
天利環球資產配置基金-美元配息 | 0.14% | 9.41% | 5.46% | 0.29% |
天利環球資產配置基金/美元 | 0.77% | 10.87% | 8.31% | 1.17% |
天利環球資產配置基金/歐元 | 1.84% | 10.15% | 11.26% | 4.56% |
天利環球資產配置基金-歐元避險 | 0.32% | 9.85% | 6.14% | 0.58% |
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | -0.32% | 8.38% | 3.35% | -0.32% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | -0.83% | 3.07% | 1.14% | -1.06% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | -0.61% | 3.84% | 2.28% | -0.71% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 0.85% | 6.93% | 4.23% | 0.91% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 1.10% | 7.99% | 6.32% | 1.00% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 1.76% | 8.76% | 6.43% | 2.04% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 2.17% | 10.14% | 9.04% | 2.09% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 3.11% | 11.35% | 8.74% | 3.64% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 3.16% | 12.56% | 12.06% | 3.22% |
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 4.38% | 14.01% | 11.29% | 5.10% |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 2.57% | 11.37% | 9.66% | 3.07% |
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 2.62% | 10.34% | 9.00% | 3.04% |
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