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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -22.06% | 6.77% |
含息 | - | - | - | -18.80% | 6.77% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.077 | 7.41 | 1.04% |
04/08 | 0.069 | 6.72 | 1.03% |
07/08 | 0.095 | 5.86 | 1.62% |
2022總計 | 0.241 | 5.86 | 4.11% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 6.11 | 0.83% |
2024/04/25 | 6.06 | 0.00% |
2024/04/24 | 6.06 | 0.17% |
2024/04/23 | 6.05 | 0.67% |
2024/04/22 | 6.01 | 1.01% |
2024/04/19 | 5.95 | -0.17% |
2024/04/18 | 5.96 | 0.00% |
2024/04/17 | 5.96 | 0.34% |
2024/04/16 | 5.94 | -1.00% |
2024/04/15 | 6.00 | -1.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 | 2.69% | 10.09% | 5.89% | -0.65% |
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