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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.81 -0.06 -0.25% -3.64% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
-0.23% -6.56% -5.16% -11.79% 5.19%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 23.81 -0.25%
2024/07/23 23.87 -0.04%
2024/07/22 23.88 0.21%
2024/07/19 23.83 -0.42%
2024/07/18 23.93 -0.95%
2024/07/17 24.16 0.17%
2024/07/16 24.12 0.08%
2024/07/15 24.10 -0.25%
2024/07/12 24.16 0.62%
2024/07/11 24.01 0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.72% -0.92% -1.90% -3.64%
JP全球政府債券指數指數 2.03% 0.88% 1.63% -0.70%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 2.30% 1.62% 4.18% 0.28%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 1.59% 0.20% 1.25% -1.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 1.11% -0.85% 0.99% -1.81%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.42% -0.99% -1.19% -2.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 1.76% -1.00% -3.31% -4.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 1.33% 1.09% 3.02% -0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 2.66% 0.67% 0.95% -1.95%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 3.06% 3.65% 5.68% 3.75%
富達全球債券基金/美元 3.26% 0.48% -0.95% -2.25%
首源全球債券基金/美元 2.67% -2.11% -5.05% -6.48%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.98% -3.91% -6.45% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.56% -6.44% -11.08% -10.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -1.78% -6.15% -9.32% -8.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.54% -0.54% 0.14% -1.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.68% -7.14% -12.69% -11.09%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.24% -2.37% -2.05% -5.12%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 1.66% -1.97% -0.75% -2.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 3.40% 1.67% 6.45% 0.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 1.93% -1.28% 0.83% -2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 2.86% 2.53% 6.31% 1.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.88% -0.67% -1.48% -2.10%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 2.40% 2.30% 4.75% 1.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 1.30% 0.14% 0.28% -1.21%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 2.04% 2.27% 5.67% 1.57%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 1.55% 1.31% 3.78% 0.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 2.22% -2.68% -5.62% -6.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.88% -5.01% -10.03% -9.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 2.73% -2.09% -5.72% -6.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 1.55% -4.32% -10.01% -8.50%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.42% -0.63% 0.28% -1.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 1.81% -0.63% -1.85% -3.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 3.11% 3.83% 6.24% 3.51%
野村貨幣市場基金/台幣 0.33% 0.64% 1.24% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.30% 0.57% 1.10% 0.64%
環球債券基金Y/美元 2.17% 1.50% 3.72% 0.51%
環球債券基金A/美元 1.92% 0.99% 2.69% -0.05%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 2.80% 0.30% 1.18% -1.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 3.50% 2.70% 6.68% 1.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 3.07% 1.84% 4.81% 0.84%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 2.23% 2.50% 4.12% 2.45%
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