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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.09 -0.03 -0.30% -7.09% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.52% -15.23% -3.01% -3.86% -5.32%
含息 3.29% -11.39% 2.02% 0.65% -5.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.053 11.87 0.45%
02/08 0.049 11.81 0.41%
03/08 0.047 12.37 0.38%
04/08 0.058 12.57 0.46%
05/09 0.07 12.33 0.57%
06/08 0.057 12.21 0.47%
07/08 0.082 12.13 0.68%
08/08 0.073 12.24 0.60%
09/08 0.049 11.96 0.41%
2022總計 0.538 11.96 4.50%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 10.09 -0.30%
2024/05/23 10.12 -0.30%
2024/05/22 10.15 -0.29%
2024/05/21 10.18 0.10%
2024/05/20 10.17 -0.20%
2024/05/17 10.19 -0.10%
2024/05/16 10.20 0.29%
2024/05/15 10.17 0.59%
2024/05/14 10.11 0.10%
2024/05/13 10.10 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -3.90% -2.32% -8.69% -7.09%
JP全球政府債券指數指數 -0.60% 1.74% 0.45% -2.08%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% 3.34% 3.46% -1.10%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.85% 1.94% 0.53% -2.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -2.04% 0.95% -1.62% -3.15%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -2.08% 0.53% -4.22% -3.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.92% -0.10% -3.45% -5.86%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.84% 3.20% -0.18% -1.61%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.61% 2.29% 0.73% -3.30%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 1.30% 3.84% 5.50% 1.21%
富達全球債券基金/美元 -0.87% 1.49% -1.54% -4.12%
首源全球債券基金/美元 -1.53% -0.64% -5.26% -7.56%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -2.34% -0.75% -3.25% -6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -3.52% -3.10% -7.75% -8.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.37% 3.57% 4.42% -2.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.63% 4.47% 3.45% -0.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -4.02% -4.02% -9.55% -9.27%
匯豐環球債券基金AD/美元 -3.07% -0.98% -4.31% -6.76%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.85% 1.93% -2.58% -3.29%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.08% 5.56% 4.55% -1.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -1.41% 2.70% -0.95% -3.23%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.58% 5.01% 6.24% -0.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.88% 1.51% 1.23% -2.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.59% 4.56% 7.76% 0.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.49% 2.34% 3.11% -1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.63% 2.91% 4.73% 0.07%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 1.97% 2.89% -0.71%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.56% 1.39% -1.32% -6.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -2.72% -0.94% -5.86% -8.26%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -1.61% 1.41% -2.94% -6.44%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -2.75% -0.89% -7.45% -8.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.88% 1.11% -3.40% -2.26%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.75% 0.43% -2.63% -4.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 1.20% 4.06% 5.48% 0.96%
野村貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.62% 1.21% 0.50%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.28% 0.54% 1.07% 0.44%
環球債券基金Y/美元 0.15% 3.63% 3.00% -0.90%
環球債券基金A/美元 -0.10% 3.11% 1.96% -1.30%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.48% 1.90% 0.49% -3.17%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.54% 4.82% 5.87% -0.46%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 3.91% 3.91% -1.13%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.12% 3.30% 5.40% 1.02%
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