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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -3.52% | -15.23% | -3.01% | -3.86% | -5.32% |
含息 | 3.29% | -11.39% | 2.02% | 0.65% | -5.32% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.053 | 11.87 | 0.45% |
02/08 | 0.049 | 11.81 | 0.41% |
03/08 | 0.047 | 12.37 | 0.38% |
04/08 | 0.058 | 12.57 | 0.46% |
05/09 | 0.07 | 12.33 | 0.57% |
06/08 | 0.057 | 12.21 | 0.47% |
07/08 | 0.082 | 12.13 | 0.68% |
08/08 | 0.073 | 12.24 | 0.60% |
09/08 | 0.049 | 11.96 | 0.41% |
2022總計 | 0.538 | 11.96 | 4.50% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 10.05 | 0.10% |
2024/04/25 | 10.04 | -0.59% |
2024/04/24 | 10.10 | -0.49% |
2024/04/23 | 10.15 | -0.10% |
2024/04/22 | 10.16 | 0.10% |
2024/04/19 | 10.15 | 0.20% |
2024/04/18 | 10.13 | 0.10% |
2024/04/17 | 10.12 | 0.10% |
2024/04/16 | 10.11 | -0.98% |
2024/04/15 | 10.21 | -0.87% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -5.01% | -1.76% | -9.30% | -7.46% |
JP全球政府債券指數指數 | -1.53% | 3.04% | -1.51% | -2.89% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.95% | 5.20% | 1.31% | -1.98% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.69% | 3.77% | -1.43% | -2.64% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | -2.19% | 1.93% | -1.34% | -3.36% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.83% | 0.95% | -4.08% | -2.76% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.39% | 2.41% | -6.63% | -5.81% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | -1.32% | 3.66% | -1.08% | -1.91% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -2.27% | 5.26% | -3.24% | -4.65% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.35% | 4.98% | 3.55% | 0.30% |
富達全球債券基金/美元 | -2.98% | 4.12% | -5.52% | -5.52% |
首源全球債券基金/美元 | -4.37% | 1.76% | -9.49% | -9.01% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -5.20% | 2.05% | -7.91% | -8.81% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -6.36% | -0.37% | -12.10% | -10.27% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.71% | 6.54% | -0.38% | -4.37% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -0.27% | 5.15% | 2.75% | -1.30% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.83% | -1.18% | -13.80% | -10.79% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.77% | 4.36% | -5.55% | -5.70% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.57% | 3.71% | -5.21% | -4.63% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.83% | 7.32% | 1.65% | -2.86% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.27% | 4.41% | -3.60% | -4.27% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.96% | 6.77% | 2.60% | -1.68% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -2.01% | 3.36% | -1.45% | -3.26% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.55% | 6.51% | 4.93% | -1.38% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.61% | 4.26% | 0.44% | -2.76% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | -0.14% | 4.04% | 3.11% | -0.59% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.61% | 3.10% | 1.36% | -1.21% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.39% | 5.33% | -6.93% | -9.15% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.44% | 2.93% | -11.12% | -10.51% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.19% | 5.16% | -8.39% | -8.87% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.26% | 2.75% | -12.60% | -10.24% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.60% | 1.39% | -2.56% | -1.83% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.15% | 2.81% | -5.19% | -4.96% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.39% | 2.20% | -6.29% | -5.27% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.40% | 5.29% | 2.73% | -0.01% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.40% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.05% | 0.35% |
環球債券基金Y/美元 | -1.05% | 5.30% | 0.47% | -2.11% |
環球債券基金A/美元 | -1.30% | 4.77% | -0.53% | -2.42% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.42% | 4.53% | -3.11% | -4.44% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -1.10% | 7.12% | 2.67% | -1.91% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.53% | 6.15% | 0.69% | -2.45% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.29% | 4.25% | 3.28% | -0.02% |
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