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富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 25.23% | 16.51% | -6.37% | -22.34% | 9.85% |
| 含息 | 25.23% | 16.51% | -6.24% | -21.85% | 9.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 07/01 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
| 2022總計 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 43.36 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 43.39 | 0.05% |
| 2024/11/18 | 43.37 | 1.36% |
| 2024/11/15 | 42.79 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 42.85 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 42.98 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 43.37 | -1.57% |
| 2024/11/11 | 44.06 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 44.40 | -2.03% |
| 2024/11/07 | 45.32 | 1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 | 0.30% | -0.07% | 10.05% | 7.41% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | -0.86% | -0.63% | 11.47% | 6.95% |
| 巴西股市指數 | -5.85% | 0.35% | 1.78% | -4.46% |
| 香港恆生指數 | 12.53% | 0.35% | 10.94% | 15.76% |
| 香港國企指數 | 14.45% | 1.81% | 16.18% | 22.92% |
| 香港紅籌指數 | 1.76% | -10.51% | 5.68% | 8.64% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | -1.02% | -0.50% | 11.88% | 7.18% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | -0.35% | -3.13% | 14.50% | 11.42% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | -5.39% | -5.70% | 11.15% | 7.12% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | -5.57% | -6.08% | 10.27% | 6.38% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | -1.32% | -0.56% | 17.25% | 12.56% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 3.56% | 2.12% | 21.41% | 17.76% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | -2.11% | -1.25% | 19.03% | 17.59% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | -0.51% | 1.39% | 12.07% | 7.73% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 0.71% | -2.16% | 6.59% | 4.15% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | -4.48% | -5.09% | 2.59% | -0.96% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | -0.24% | 0.63% | 12.80% | 9.64% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 5.48% | 0.85% | 9.34% | 8.66% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | -0.07% | -2.25% | 5.32% | 3.74% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | -1.64% | 1.38% | 12.26% | 8.41% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 3.69% | 4.61% | 16.72% | 14.06% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 3.51% | 4.15% | 15.78% | 13.24% |
| 富達新興市場基金/美元 | -2.70% | -5.36% | 10.21% | 5.96% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 2.76% | -2.26% | 14.66% | 11.40% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | -2.69% | -4.78% | 10.90% | 6.60% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | -1.75% | -0.54% | 7.13% | -0.03% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 | 0.30% | 1.39% | 11.64% | 8.97% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 | 23.87% | 12.46% | -16.61% | 10.23% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | 2.54% | 3.35% | 16.43% | 15.27% |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 0.26% | 0.13% | 13.74% | 9.89% |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | -3.36% | -3.88% | 5.22% | 1.80% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | -1.49% | 1.70% | 6.09% | 0.10% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | -5.53% | -0.06% | 9.60% | 3.95% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | -5.04% | 0.94% | 11.84% | 5.76% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | -1.77% | -0.72% | 10.25% | 5.61% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | -1.97% | -1.12% | 9.37% | 4.87% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 4.01% | 2.69% | 15.95% | 13.75% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | -1.07% | -0.18% | 12.01% | 8.66% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | -3.57% | -4.27% | 6.34% | 2.55% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | -3.53% | -5.61% | 1.09% | -2.78% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | -2.88% | -2.55% | 7.96% | 7.24% |
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