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富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 25.23% | 16.51% | -6.37% | -22.34% | 9.85% |
含息 | 25.23% | 16.51% | -6.24% | -21.85% | 9.85% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
2022總計 | 0.232 | 36.95 | 0.63% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/19 | 39.30 | -0.46% |
2024/04/18 | 39.48 | 0.08% |
2024/04/17 | 39.45 | -0.10% |
2024/04/16 | 39.49 | -1.20% |
2024/04/15 | 39.97 | -1.36% |
2024/04/12 | 40.52 | -2.43% |
2024/04/11 | 41.53 | 0.24% |
2024/04/10 | 41.43 | -1.00% |
2024/04/09 | 41.85 | 0.58% |
2024/04/08 | 41.61 | 0.27% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 | 2.21% | 6.50% | 2.00% | -2.65% |
MSCI 新興市場指數 (price) | 4.91% | 9.43% | 2.85% | -0.50% |
巴西股市指數 | -1.97% | 9.75% | 20.41% | -6.75% |
香港恆生指數 | 5.98% | -5.97% | -20.34% | -4.69% |
香港國企指數 | 12.08% | -3.00% | -16.58% | -0.38% |
香港紅籌指數 | 11.46% | 1.41% | -16.19% | 2.84% |
聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 1.78% | 8.48% | -1.25% | -1.90% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 11.12% | 10.65% | 12.07% | 7.80% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 8.88% | 11.80% | 9.91% | 4.29% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 8.67% | 11.36% | 9.02% | 4.04% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 10.15% | 13.27% | 11.07% | 5.02% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 12.27% | 12.25% | 14.21% | 8.65% |
安聯全球新興市場基金/台幣 | 12.36% | 13.70% | 17.49% | 10.45% |
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 5.05% | 7.02% | 3.93% | -0.93% |
貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 4.03% | 5.18% | 3.90% | 0.29% |
貝萊德新興市場基金A2/美元 | 1.96% | 6.07% | 1.08% | -3.37% |
法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 5.53% | 6.77% | 1.65% | -0.47% |
資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 4.19% | 2.94% | -1.02% | -0.09% |
資本集團新興市場成長基金B/美元 | 2.03% | 4.01% | -3.97% | -3.67% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 4.06% | 6.77% | 2.97% | -2.64% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 6.11% | 5.75% | 5.94% | 1.18% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 5.91% | 5.36% | 5.15% | 0.96% |
富達新興市場基金/美元 | 3.57% | 8.76% | 3.80% | 0.22% |
富達新興市場基金/歐元 | 5.87% | 8.01% | 6.78% | 4.03% |
富達新興市場基金-累積/美元 | 3.61% | 8.77% | 4.02% | 0.22% |
盈信全球新興市場基金/美元 | -1.92% | 5.30% | 0.89% | -6.33% |
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 | 2.22% | 6.52% | 4.13% | -2.64% |
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 | 23.87% | 12.46% | -16.61% | 10.23% |
復華新興債股動力組合基金/台幣 | 10.18% | 13.61% | 11.93% | 8.24% |
景順開發中市場基金-A股/美元 | 5.64% | 5.78% | 3.85% | -1.66% |
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 5.06% | 7.41% | -0.34% | -1.51% |
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | -0.83% | 5.71% | 1.64% | -6.06% |
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 1.09% | 5.70% | 5.48% | -2.59% |
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 1.52% | 6.87% | 7.76% | -2.05% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 2.85% | 5.80% | 1.22% | -2.86% |
環球新興市場精選股票基金A/美元 | 2.64% | 5.38% | 0.41% | -3.09% |
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 8.43% | 7.03% | 4.89% | 3.93% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 6.53% | 8.10% | 2.10% | 0.29% |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 5.12% | 5.95% | 3.08% | -1.14% |
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | -0.55% | 1.11% | -6.62% | -6.26% |
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 6.14% | 6.95% | 6.14% | 3.47% |
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