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富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.96 0.60 1.56% 6.01% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34%
含息 -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.068 54.37 0.13%
2021總計 0.068 54.37 0.13%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.232 36.95 0.63%
2022總計 0.232 36.95 0.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 38.96 1.56%
2023/05/25 38.36 0.18%
2023/05/24 38.29 -0.21%
2023/05/23 38.37 -1.24%
2023/05/22 38.85 0.57%
2023/05/19 38.63 0.05%
2023/05/18 38.61 -0.64%
2023/05/17 38.86 0.94%
2023/05/16 38.50 -0.75%
2023/05/15 38.79 2.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 2.96% 8.86% 2.69% 6.01%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.81% 2.44% -5.76% 0.80%
巴西股市指數 4.83% 1.77% -0.88% 1.07%
香港恆生指數 -6.31% 6.68% -6.81% -5.23%
香港國企指數 -5.52% 6.07% -7.90% -5.54%
香港紅籌指數 -4.21% 7.18% -1.77% 1.83%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 -1.18% 4.09% -3.51% 1.59%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 -0.68% 3.19% -9.49% 5.43%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.17% 6.70% -8.33% 5.95%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.98% 6.30% -9.10% 5.61%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.05% 4.25% -4.53% 3.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 -1.19% 1.06% -5.01% 2.61%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.77% 3.67% -0.06% 3.86%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 -3.20% 1.24% -5.21% 0.68%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.33% 3.19% -2.10% 3.67%
貝萊德新興市場基金A2/美元 1.38% 6.59% -1.56% 4.01%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 -2.33% 2.26% -6.32% 0.39%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 -0.79% 4.14% -4.50% 2.76%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 -2.33% 0.93% -4.92% 2.53%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 -2.51% 0.56% -5.62% 2.22%
富達新興市場基金/美元 0.08% 3.16% -5.64% 2.88%
富達新興市場基金/歐元 -1.45% 0.21% -5.56% 2.73%
富達新興市場基金-累積/美元 0.11% 3.17% -5.64% 2.87%
盈信全球新興市場基金/美元 0.59% 1.88% 2.65% 3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 2.96% 8.87% 3.34% 6.01%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 -0.35% 2.88% -1.49% 2.14%
景順開發中市場基金-A股/美元 -0.48% 6.72% 0.88% 2.58%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.90% 1.81% -2.89% -0.03%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.39% 3.24% 0.47% 0.98%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 -1.41% 6.42% 7.27% 5.33%
環球新興市場精選股票基金A/美元 -1.60% 6.00% 6.42% 5.00%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 -1.68% 3.98% 0.70% 5.25%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 -0.14% 7.50% 1.04% 6.20%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 -3.37% -0.60% -5.11% 0.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 -2.38% 2.71% -4.52% 1.35%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 -3.47% -0.47% -6.80% -0.99%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 -1.03% -0.37% -7.30% -1.37%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.23% 2.05% -0.08% 1.09%
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