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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -6.16% | -18.99% | -5.51% | -12.46% | -4.05% |
含息 | 2.09% | -13.86% | 1.77% | -7.22% | -4.05% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.048 | 8.72 | 0.55% |
02/08 | 0.046 | 8.70 | 0.53% |
03/08 | 0.043 | 8.74 | 0.49% |
04/08 | 0.053 | 8.98 | 0.59% |
05/09 | 0.063 | 8.67 | 0.73% |
06/08 | 0.053 | 8.57 | 0.62% |
07/08 | 0.058 | 8.17 | 0.71% |
08/08 | 0.052 | 8.27 | 0.63% |
09/08 | 0.042 | 8.03 | 0.52% |
2022總計 | 0.458 | 8.03 | 5.70% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 7.10 | 0.28% |
2024/04/25 | 7.08 | -0.42% |
2024/04/24 | 7.11 | -0.42% |
2024/04/23 | 7.14 | 0.00% |
2024/04/22 | 7.14 | 0.28% |
2024/04/19 | 7.12 | 0.14% |
2024/04/18 | 7.11 | 0.00% |
2024/04/17 | 7.11 | 0.42% |
2024/04/16 | 7.08 | -0.98% |
2024/04/15 | 7.15 | -0.97% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元 | -1.93% | 1.72% | -3.53% | -3.40% |
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