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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 1.59% | 0.45% | -5.56% | -13.55% | -0.27% |
含息 | 4.86% | 2.79% | -2.68% | -11.24% | -0.27% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.021 | 8.45 | 0.25% |
02/08 | 0.022 | 8.35 | 0.26% |
03/08 | 0.022 | 8.29 | 0.27% |
04/08 | 0.022 | 8.00 | 0.27% |
05/09 | 0.022 | 7.77 | 0.28% |
06/08 | 0.022 | 7.83 | 0.28% |
07/08 | 0.022 | 7.74 | 0.28% |
08/08 | 0.022 | 7.83 | 0.28% |
09/08 | 0.021 | 7.65 | 0.27% |
2022總計 | 0.196 | 7.65 | 2.56% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 7.18 | 0.14% |
2024/03/26 | 7.17 | 0.14% |
2024/03/25 | 7.16 | 0.00% |
2024/03/22 | 7.16 | 0.28% |
2024/03/21 | 7.14 | 0.00% |
2024/03/20 | 7.14 | 0.28% |
2024/03/19 | 7.12 | 0.42% |
2024/03/18 | 7.09 | -0.14% |
2024/03/15 | 7.10 | -0.14% |
2024/03/14 | 7.11 | -0.70% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.45% | 3.61% | -3.23% | -1.91% |
BC巴克萊綜合公債指數指數 | -1.40% | 6.25% | % | -1.08% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -2.10% | 3.18% | -3.11% | -1.71% |
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -1.30% | 4.72% | -0.33% | -1.14% |
法巴美元短期債券基金-C股 | 0.58% | 3.06% | 3.30% | 0.53% |
法巴美元短期債券基金-月配 | -0.75% | 0.17% | -2.55% | -0.79% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.40% | 5.59% | 0.57% | -0.94% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.48% | 5.48% | 0.34% | -1.02% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.56% | 3.11% | -4.15% | -2.18% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.18% | 6.79% | 2.74% | -0.08% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.84% | 4.64% | -1.30% | -2.09% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.25% | 5.84% | 0.76% | -0.47% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -2.24% | 3.75% | -3.18% | -2.44% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.31% | 7.06% | 3.26% | 0.04% |
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -1.41% | 5.32% | -0.12% | -1.00% |
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -2.20% | 3.74% | -3.06% | -1.55% |
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.72% | 4.77% | -1.27% | -1.27% |
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -2.31% | 3.62% | -3.06% | -1.66% |
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -1.30% | 5.61% | 0.35% | -0.90% |
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