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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.56% | -13.55% | -0.27% | -3.83% | 2.70% |
| 含息 | -2.68% | -10.46% | 3.47% | -0.27% | 2.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.023 | 7.26 | 0.32% |
| 02/08 | 0.023 | 7.20 | 0.32% |
| 03/08 | 0.023 | 7.20 | 0.32% |
| 04/08 | 0.022 | 7.09 | 0.31% |
| 05/08 | 0.025 | 7.07 | 0.35% |
| 06/10 | 0.023 | 7.07 | 0.33% |
| 07/08 | 0.023 | 7.12 | 0.32% |
| 08/08 | 0.024 | 7.27 | 0.33% |
| 09/09 | 0.025 | 7.38 | 0.34% |
| 10/08 | 0.024 | 7.26 | 0.33% |
| 11/08 | 0.025 | 7.1500 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.26 | 7.1500 | 3.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/22 | 7.20 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 7.20 | -0.28% |
| 2026/04/20 | 7.22 | -0.14% |
| 2026/04/17 | 7.23 | 0.28% |
| 2026/04/16 | 7.21 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 7.21 | -0.14% |
| 2026/04/14 | 7.22 | 0.14% |
| 2026/04/13 | 7.21 | 0.28% |
| 2026/04/10 | 7.19 | -0.14% |
| 2026/04/09 | 7.20 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.41% | -1.23% | 2.27% | -0.41% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.50% | 0.25% | 6.41% | 0.50% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.82% | 1.43% | 4.47% | 0.79% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.56% | -1.46% | -1.52% | -1.09% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.70% | 0.79% | 6.65% | 0.96% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.63% | 0.70% | 6.50% | 0.89% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -0.66% | -1.71% | 1.36% | -0.66% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.69% | -0.19% | 6.05% | 0.64% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.69% | -2.35% | 1.49% | -1.54% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | 0.21% | -1.19% | 3.70% | 0.06% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | 0.24% | -3.30% | -0.60% | -2.08% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.81% | 0.06% | 6.59% | 0.79% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.33% | -0.16% | 4.67% | 0.28% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.56% | -1.88% | 0.91% | -0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.07% | -0.71% | 3.49% | -0.07% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.45% | -1.87% | 1.02% | -0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.50% | 0.12% | 5.20% | 0.43% |
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