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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.95% | -8.48% | 4.01% | -10.71% | -0.81% |
含息 | 11.42% | -4.65% | 8.32% | -7.33% | -0.81% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.031 | 8.26 | 0.38% |
02/08 | 0.029 | 8.04 | 0.36% |
03/08 | 0.029 | 8.12 | 0.36% |
04/08 | 0.032 | 8.01 | 0.40% |
05/09 | 0.031 | 7.97 | 0.39% |
06/08 | 0.028 | 7.84 | 0.36% |
07/08 | 0.035 | 7.97 | 0.44% |
08/08 | 0.035 | 8.14 | 0.43% |
09/08 | 0.031 | 8.10 | 0.38% |
2022總計 | 0.281 | 8.10 | 3.47% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 7.39 | 0.00% |
2024/04/30 | 7.39 | 0.14% |
2024/04/29 | 7.38 | 0.14% |
2024/04/26 | 7.37 | 0.41% |
2024/04/25 | 7.34 | -0.54% |
2024/04/24 | 7.38 | -0.14% |
2024/04/23 | 7.39 | -0.14% |
2024/04/22 | 7.40 | 0.14% |
2024/04/19 | 7.39 | 0.00% |
2024/04/18 | 7.39 | 0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/歐元 | -1.07% | 1.23% | 0.27% | 0.41% |
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