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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -22.54% | 6.28% |
含息 | - | - | - | -18.59% | 6.28% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.047 | 9.48 | 0.50% |
02/08 | 0.047 | 9.42 | 0.50% |
03/08 | 0.044 | 8.28 | 0.53% |
04/08 | 0.043 | 8.56 | 0.50% |
05/09 | 0.04 | 7.84 | 0.51% |
06/08 | 0.041 | 8.12 | 0.50% |
07/08 | 0.037 | 7.42 | 0.50% |
08/08 | 0.037 | 7.46 | 0.50% |
09/08 | 0.037 | 7.23 | 0.51% |
2022總計 | 0.373 | 7.23 | 5.16% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 7.92 | 0.76% |
2024/05/02 | 7.86 | 1.68% |
2024/05/01 | 7.73 | 0.00% |
2024/04/30 | 7.73 | -1.15% |
2024/04/29 | 7.82 | 0.77% |
2024/04/26 | 7.76 | 0.78% |
2024/04/25 | 7.70 | 0.00% |
2024/04/24 | 7.70 | 0.13% |
2024/04/23 | 7.69 | 0.79% |
2024/04/22 | 7.63 | 1.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 | 4.62% | 7.03% | 6.74% | 1.80% |
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