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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | -10.32% | -14.29% | -15.70% | -23.42% | 3.76% |
| 含息 | -0.77% | -7.27% | -7.41% | -17.79% | 3.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.032 | 5.22 | 0.61% |
| 02/08 | 0.032 | 5.27 | 0.61% |
| 03/08 | 0.031 | 4.87 | 0.64% |
| 04/08 | 0.034 | 5.02 | 0.68% |
| 05/09 | 0.035 | 4.67 | 0.75% |
| 06/08 | 0.035 | 4.69 | 0.75% |
| 07/08 | 0.036 | 4.03 | 0.89% |
| 08/08 | 0.03 | 4.07 | 0.74% |
| 09/08 | 0.028 | 3.98 | 0.70% |
| 2022總計 | 0.293 | 3.98 | 7.36% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 3.91 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 3.92 | 0.26% |
| 2024/11/18 | 3.91 | 0.51% |
| 2024/11/15 | 3.89 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 3.90 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 3.91 | -0.51% |
| 2024/11/12 | 3.93 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 3.96 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 3.98 | -1.24% |
| 2024/11/07 | 4.03 | 1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配/美元 | -4.87% | -6.68% | -1.26% | -5.56% |
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