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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.29 0.00 0.00% 0.95% 04/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.26% -2.94% -2.02% -12.54% 2.95%
含息 8.31% 0.88% 1.70% -10.48% 2.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.12 4.96 2.42%
2022總計 0.12 4.96 2.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 5.29 0.00%
2024/04/18 5.29 0.00%
2024/04/17 5.29 0.19%
2024/04/16 5.28 -0.38%
2024/04/15 5.30 -0.19%
2024/04/12 5.31 0.00%
2024/04/11 5.31 -0.19%
2024/04/10 5.32 0.00%
2024/04/09 5.32 0.19%
2024/04/08 5.31 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.95% 7.30% 0.95% 0.95%
ICE歐洲高收益指數指數 1.20% 8.08% 9.96% 1.34%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.24% 7.03% 8.12% -0.33%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 -1.73% 7.64% 5.37% -4.03%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.17% 7.00% 4.30% 0.39%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 -0.98% 4.51% 3.76% -1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.98% 7.38% 8.80% 1.13%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 -0.58% 4.29% 2.82% -0.78%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 -2.68% 5.03% 0.00% -4.31%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 -0.11% 5.11% 4.53% -0.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R 1.02% 6.74% 9.43% 0.71%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 -0.14% 4.26% 4.32% -0.45%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 1.37% 7.51% 11.15% 1.14%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.27% 5.27% 7.09% 0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.96% 6.53% 9.94% 0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.42% 3.65% 4.33% -0.86%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 1.10% 6.82% 10.56% 1.15%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.47% 3.67% 3.87% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.38% 3.67% 3.65% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 1.31% 7.37% 11.76% 1.38%
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