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富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -19.13% | 5.03% |
含息 | - | - | - | -14.13% | 5.03% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.037 | 6.62 | 0.56% |
02/08 | 0.037 | 6.56 | 0.56% |
03/08 | 0.038 | 6.27 | 0.61% |
04/08 | 0.039 | 6.29 | 0.62% |
05/09 | 0.038 | 5.95 | 0.64% |
06/08 | 0.033 | 5.99 | 0.55% |
07/08 | 0.042 | 5.41 | 0.78% |
08/08 | 0.037 | 5.58 | 0.66% |
09/08 | 0.031 | 5.43 | 0.57% |
2022總計 | 0.332 | 5.43 | 6.11% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 5.64 | 0.71% |
2024/05/02 | 5.60 | 0.36% |
2024/05/01 | 5.58 | 0.00% |
2024/04/30 | 5.58 | -0.36% |
2024/04/29 | 5.60 | 0.36% |
2024/04/26 | 5.58 | 0.36% |
2024/04/25 | 5.56 | -0.18% |
2024/04/24 | 5.57 | -0.36% |
2024/04/23 | 5.59 | 0.54% |
2024/04/22 | 5.56 | 0.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配/美元 | 0.53% | 4.64% | 2.73% | 0.00% |
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