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富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -19.13% | 5.03% |
| 含息 | - | - | - | -14.13% | 5.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.037 | 6.62 | 0.56% |
| 02/08 | 0.037 | 6.56 | 0.56% |
| 03/08 | 0.038 | 6.27 | 0.61% |
| 04/08 | 0.039 | 6.29 | 0.62% |
| 05/09 | 0.038 | 5.95 | 0.64% |
| 06/08 | 0.033 | 5.99 | 0.55% |
| 07/08 | 0.042 | 5.41 | 0.78% |
| 08/08 | 0.037 | 5.58 | 0.66% |
| 09/08 | 0.031 | 5.43 | 0.57% |
| 2022總計 | 0.332 | 5.43 | 6.11% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 5.49 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 5.49 | 0.18% |
| 2024/11/18 | 5.48 | 0.18% |
| 2024/11/15 | 5.47 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 5.48 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 5.49 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 5.50 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 5.53 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 5.54 | -0.89% |
| 2024/11/07 | 5.59 | 0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元 | -2.49% | -2.83% | 1.48% | -2.66% |
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