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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.73 0.01 0.10% 2.31% 11/01

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97%
含息 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 10.09 0.35%
02/08 0.032 9.74 0.33%
03/08 0.032 9.49 0.34%
04/08 0.033 9.57 0.34%
05/09 0.031 9.14 0.34%
06/08 0.035 9.13 0.38%
07/08 0.034 8.45 0.40%
08/08 0.034 8.93 0.38%
09/08 0.033 8.72 0.38%
2022總計 0.299 8.72 3.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/01 9.73 0.10%
2024/10/31 9.72 -0.10%
2024/10/30 9.73 -0.10%
2024/10/29 9.74 0.00%
2024/10/28 9.74 0.10%
2024/10/25 9.73 0.00%
2024/10/24 9.73 0.10%
2024/10/23 9.72 0.00%
2024/10/22 9.72 -0.10%
2024/10/21 9.73 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.72% 2.53% 7.16% 2.31%
ICE歐洲高收益指數指數 2.86% 5.80% 13.61% 7.49%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 3.25% 6.21% 14.11% 6.23%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 3.82% 7.92% 16.75% 4.47%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.79% 1.39% 7.74% 1.80%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.46% 3.48% 7.42% 1.86%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 1.83% 4.69% 11.76% 6.07%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 1.94% -0.94% 5.63% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.39% 1.76% 5.47% 1.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.71% 3.03% 8.18% -0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.59% 5.12% 12.68% 6.37%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.42% 2.73% 7.58% 2.35%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.97% 5.92% 14.39% 7.71%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.88% 3.65% 9.49% 3.87%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.77% 5.67% 13.54% 7.16%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.36% 2.81% 7.48% 2.36%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.91% 5.97% 14.18% 7.67%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.37% 2.81% 7.51% 2.30%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.47% 3.00% 7.73% 2.64%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 3.19% 6.51% 15.36% 8.50%
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