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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.50% | -2.20% | -1.47% | -11.81% | 6.97% |
含息 | 11.59% | 1.56% | 2.51% | -8.84% | 6.97% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.035 | 10.09 | 0.35% |
02/08 | 0.032 | 9.74 | 0.33% |
03/08 | 0.032 | 9.49 | 0.34% |
04/08 | 0.033 | 9.57 | 0.34% |
05/09 | 0.031 | 9.14 | 0.34% |
06/08 | 0.035 | 9.13 | 0.38% |
07/08 | 0.034 | 8.45 | 0.40% |
08/08 | 0.034 | 8.93 | 0.38% |
09/08 | 0.033 | 8.72 | 0.38% |
2022總計 | 0.299 | 8.72 | 3.43% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/01 | 9.73 | 0.10% |
2024/10/31 | 9.72 | -0.10% |
2024/10/30 | 9.73 | -0.10% |
2024/10/29 | 9.74 | 0.00% |
2024/10/28 | 9.74 | 0.10% |
2024/10/25 | 9.73 | 0.00% |
2024/10/24 | 9.73 | 0.10% |
2024/10/23 | 9.72 | 0.00% |
2024/10/22 | 9.72 | -0.10% |
2024/10/21 | 9.73 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 0.72% | 2.53% | 7.16% | 2.31% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 2.86% | 5.80% | 13.61% | 7.49% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 3.25% | 6.21% | 14.11% | 6.23% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 3.82% | 7.92% | 16.75% | 4.47% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | 2.79% | 1.39% | 7.74% | 1.80% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 1.46% | 3.48% | 7.42% | 1.86% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 1.83% | 4.69% | 11.76% | 6.07% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 1.94% | -0.94% | 5.63% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.39% | 1.76% | 5.47% | 1.17% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.71% | 3.03% | 8.18% | -0.83% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 2.59% | 5.12% | 12.68% | 6.37% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.42% | 2.73% | 7.58% | 2.35% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 2.97% | 5.92% | 14.39% | 7.71% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.88% | 3.65% | 9.49% | 3.87% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 2.77% | 5.67% | 13.54% | 7.16% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.36% | 2.81% | 7.48% | 2.36% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 2.91% | 5.97% | 14.18% | 7.67% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.37% | 2.81% | 7.51% | 2.30% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.47% | 3.00% | 7.73% | 2.64% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.19% | 6.51% | 15.36% | 8.50% |
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