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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.50% | -2.20% | -1.47% | -11.81% | 6.97% |
含息 | 11.59% | 1.56% | 2.51% | -8.84% | 6.97% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.035 | 10.09 | 0.35% |
02/08 | 0.032 | 9.74 | 0.33% |
03/08 | 0.032 | 9.49 | 0.34% |
04/08 | 0.033 | 9.57 | 0.34% |
05/09 | 0.031 | 9.14 | 0.34% |
06/08 | 0.035 | 9.13 | 0.38% |
07/08 | 0.034 | 8.45 | 0.40% |
08/08 | 0.034 | 8.93 | 0.38% |
09/08 | 0.033 | 8.72 | 0.38% |
2022總計 | 0.299 | 8.72 | 3.43% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/24 | 9.73 | 0.10% |
2024/10/23 | 9.72 | 0.00% |
2024/10/22 | 9.72 | -0.10% |
2024/10/21 | 9.73 | 0.00% |
2024/10/18 | 9.73 | 0.10% |
2024/10/17 | 9.72 | 0.10% |
2024/10/16 | 9.71 | 0.00% |
2024/10/15 | 9.71 | 0.21% |
2024/10/14 | 9.69 | 0.10% |
2024/10/11 | 9.68 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 | 1.14% | 2.31% | 7.63% | 2.31% |
ICE歐洲高收益指數指數 | 2.98% | 5.46% | 14.03% | 7.29% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 | 3.34% | 5.83% | 14.73% | 6.12% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 | 2.68% | 6.60% | 16.32% | 3.52% |
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 | -1.17% | 1.22% | 8.22% | 1.91% |
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 | 2.05% | 3.25% | 7.83% | 2.35% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 | 2.27% | 4.64% | 12.28% | 6.12% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 | 2.34% | -1.13% | 6.06% | 0.19% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 | 0.77% | 1.56% | 5.89% | 1.17% |
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 | 0.56% | 2.88% | 8.35% | -0.83% |
百達歐元非投資等級債券基金-R | 3.04% | 4.61% | 13.35% | 6.34% |
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 | 1.48% | 2.23% | 8.22% | 2.32% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 | 3.45% | 5.43% | 15.06% | 7.64% |
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 | 1.98% | 3.17% | 10.14% | 3.81% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 | 3.14% | 5.67% | 14.43% | 7.17% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 | 1.73% | 2.80% | 8.33% | 2.37% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 | 3.29% | 5.96% | 15.08% | 7.66% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 | 1.73% | 2.79% | 8.34% | 2.27% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | 1.83% | 2.95% | 8.51% | 2.59% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 | 3.54% | 6.48% | 16.24% | 8.46% |
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