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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.59 0.00 0.00% 0.84% 07/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97%
含息 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 10.09 0.35%
02/08 0.032 9.74 0.33%
03/08 0.032 9.49 0.34%
04/08 0.033 9.57 0.34%
05/09 0.031 9.14 0.34%
06/08 0.035 9.13 0.38%
07/08 0.034 8.45 0.40%
08/08 0.034 8.93 0.38%
09/08 0.033 8.72 0.38%
2022總計 0.299 8.72 3.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.59 0.00%
2024/07/16 9.59 0.00%
2024/07/15 9.59 0.00%
2024/07/12 9.59 0.10%
2024/07/11 9.58 0.10%
2024/07/10 9.57 0.00%
2024/07/09 9.57 0.00%
2024/07/08 9.57 -0.31%
2024/07/05 9.60 0.10%
2024/07/04 9.59 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 1.37% 1.37% 5.27% 0.84%
ICE歐洲高收益指數指數 2.65% 4.02% 11.10% 3.95%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 3.05% 2.86% 10.20% 2.54%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 5.44% 2.87% 6.65% 0.98%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 2.59% 2.82% 5.63% 2.88%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 1.39% 0.49% 4.99% 0.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 2.37% 3.53% 9.65% 3.48%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 -3.21% -2.10% 3.64% -2.29%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.98% 0.58% 3.61% 0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 3.48% 1.13% 0.85% -0.83%
百達歐元非投資等級債券基金-R 2.52% 3.23% 9.65% 3.14%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 1.34% 0.86% 4.58% 0.78%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 2.93% 4.00% 11.27% 3.98%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 1.80% 1.74% 6.91% 1.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 2.84% 3.47% 10.81% 3.73%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 1.44% 0.67% 4.59% 0.46%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 2.98% 3.75% 11.44% 4.05%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 1.45% 0.63% 4.06% 0.35%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 1.45% 0.72% 4.11% 0.54%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 3.25% 4.24% 12.51% 4.56%
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