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富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.56 0.00 0.00% 0.53% 02/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97%
含息 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 10.09 0.35%
02/08 0.032 9.74 0.33%
03/08 0.032 9.49 0.34%
04/08 0.033 9.57 0.34%
05/09 0.031 9.14 0.34%
06/08 0.035 9.13 0.38%
07/08 0.034 8.45 0.40%
08/08 0.034 8.93 0.38%
09/08 0.033 8.72 0.38%
2022總計 0.299 8.72 3.43%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 9.56 0.00%
2024/02/23 9.56 0.21%
2024/02/22 9.54 0.10%
2024/02/21 9.53 0.00%
2024/02/20 9.53 0.00%
2024/02/19 9.53 0.00%
2024/02/16 9.53 0.11%
2024/02/15 9.52 0.11%
2024/02/14 9.51 0.00%
2024/02/13 9.51 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 3.58% 4.48% 4.71% 0.53%
ICE歐洲高收益指數指數 5.10% 7.65% 9.96% 1.35%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 4.68% 7.60% 9.46% 0.56%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 3.83% 7.36% 11.48% -1.49%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 4.99% 7.51% 4.89% 1.21%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 3.78% 4.95% 4.32% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 4.65% 6.65% 8.78% 1.32%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 4.54% 6.64% 0.95% 1.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 3.19% 3.61% 2.78% 0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 2.31% 4.11% 5.81% -1.39%
百達歐元非投資等級債券基金-R 4.69% 6.95% 9.79% 1.01%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 3.48% 4.44% 4.64% 0.23%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 5.06% 7.69% 11.64% 1.22%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 3.91% 5.55% 7.65% 0.48%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 4.70% 7.78% 10.38% 1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 3.27% 4.96% 4.82% 0.49%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 4.84% 8.09% 11.00% 1.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 3.26% 4.78% 4.34% 0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 3.29% 4.64% 3.97% 0.53%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 5.08% 8.63% 12.38% 1.62%
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