回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -9.47% | -12.41% | -12.60% | -19.97% | -3.19% |
含息 | -1.33% | -7.30% | -5.58% | -15.03% | -3.19% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.037 | 6.63 | 0.56% |
02/08 | 0.036 | 6.66 | 0.54% |
03/08 | 0.032 | 6.35 | 0.50% |
04/08 | 0.037 | 6.53 | 0.57% |
05/09 | 0.046 | 6.09 | 0.76% |
06/08 | 0.039 | 6.09 | 0.64% |
07/08 | 0.04 | 5.51 | 0.73% |
08/08 | 0.034 | 5.56 | 0.61% |
09/08 | 0.028 | 5.29 | 0.53% |
2022總計 | 0.329 | 5.29 | 6.22% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 4.91 | 1.03% |
2024/05/02 | 4.86 | 1.25% |
2024/05/01 | 4.80 | 0.21% |
2024/04/30 | 4.79 | -1.03% |
2024/04/29 | 4.84 | 0.62% |
2024/04/26 | 4.81 | 0.21% |
2024/04/25 | 4.80 | 0.00% |
2024/04/24 | 4.80 | -0.62% |
2024/04/23 | 4.83 | 0.42% |
2024/04/22 | 4.81 | 0.21% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 | -1.80% | 1.03% | -6.83% | -4.84% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|