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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
21.79% | -6.46% | 19.76% | -9.85% | 11.98% |
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 109.76 | 1.80% |
2024/07/25 | 107.82 | 0.39% |
2024/07/24 | 107.40 | -0.46% |
2024/07/23 | 107.90 | -0.76% |
2024/07/22 | 108.73 | 0.11% |
2024/07/19 | 108.61 | -0.69% |
2024/07/18 | 109.36 | -0.85% |
2024/07/17 | 110.30 | 0.42% |
2024/07/16 | 109.84 | 1.88% |
2024/07/15 | 107.81 | 0.69% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 | 4.81% | 7.38% | 11.74% | 8.13% |
道瓊工業指數 | 6.14% | 6.51% | 14.27% | 7.69% |
羅素3000指數 | 8.42% | 14.88% | 42.08% | 14.33% |
MSCI 美國指數 (price) | 5.70% | 10.18% | 18.21% | 12.84% |
S&P 500指數 | 7.04% | 11.62% | 19.54% | 14.45% |
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 7.96% | 9.35% | 12.56% | 8.47% |
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 | 6.04% | 9.84% | 15.53% | 12.25% |
聯博美國永續主題基金-I股/美元 | 7.80% | 10.31% | 13.96% | 10.89% |
聯博美國永續主題基金-A股/美元 | 7.58% | 9.86% | 13.06% | 10.38% |
法巴美國增長股票基金/美元 | 6.57% | 8.53% | 23.73% | 13.37% |
法巴美國增長股票基金-年配/美元 | 6.57% | 7.82% | 22.94% | 12.64% |
群益美國新創亮點基金/台幣 | 12.21% | 21.90% | 35.63% | 29.29% |
群益美國新創亮點基金/美元 | 11.36% | 16.29% | 29.06% | 21.02% |
M&G北美股息基金/歐元 | 5.13% | 7.91% | 19.16% | 11.14% |
M&G北美股息基金/美元 | 6.39% | 7.49% | 17.08% | 8.89% |
富達美國基金/美元 | 4.04% | 9.28% | 11.57% | 8.99% |
富達美國成長基金/美元 | 6.37% | 9.47% | 14.64% | 10.29% |
富達永續發展美國股票基金/美元 | 4.12% | 9.78% | 13.07% | 10.54% |
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 | 3.29% | 7.34% | 14.19% | 9.96% |
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 | 15.35% | 11.24% | -7.74% | 5.90% |
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 | 4.54% | 10.48% | 23.70% | 14.24% |
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 | 3.01% | 10.47% | 26.43% | 16.21% |
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 | 5.30% | -1.43% | -28.42% | 4.82% |
富蘭克林成長基金/美元 | 5.55% | 10.68% | 12.66% | 13.58% |
富蘭克林潛力組合基金/美元 | 5.36% | 8.77% | 6.71% | 7.65% |
富蘭克林高成長基金/美元 | 3.25% | 5.86% | 4.88% | 6.95% |
富蘭克林高科技基金/美元 | 5.32% | 11.38% | 25.42% | 17.01% |
復華美國新星基金/台幣 | 9.95% | 20.76% | 26.22% | 24.91% |
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 | 6.07% | 9.05% | 13.76% | 8.64% |
晉達美國股票基金-C股/美元 | 0.31% | -0.50% | 5.87% | 1.62% |
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 | -0.72% | 10.71% | 20.28% | 16.01% |
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 | -1.11% | 9.87% | 18.45% | 14.73% |
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 | -1.30% | 9.45% | 16.59% | 13.94% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 | 4.77% | 6.56% | 6.96% | 7.17% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 | 4.48% | 6.01% | 5.85% | 6.56% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 | 4.22% | 5.54% | 4.68% | 5.98% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 | 4.56% | 6.21% | 6.04% | 6.78% |
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 | 5.10% | 7.26% | 8.35% | 7.96% |
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 | -0.46% | 11.27% | 21.53% | 16.91% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 | 3.26% | 0.20% | 10.77% | 2.30% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 | 3.00% | -0.29% | 9.66% | 1.73% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 | 3.00% | -0.29% | 9.67% | 1.73% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 | 4.72% | 8.24% | 13.12% | 10.87% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 | 9.68% | 11.50% | 14.91% | 3.88% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 | 4.99% | 8.86% | 14.29% | 11.53% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 | 5.45% | 9.86% | 16.19% | 12.69% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 | 8.62% | 14.35% | 28.69% | 7.29% |
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 | 5.71% | 10.41% | 17.36% | 13.33% |
美國研究增值核心股票基金Y/美元 | 7.02% | 9.71% | 17.88% | 13.19% |
美國研究增值核心股票基金A/美元 | 6.77% | 9.19% | 16.77% | 12.59% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 8.77% | 13.65% | 26.93% | 17.40% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 8.64% | 13.28% | 26.01% | 16.92% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.36% | 13.38% | 29.11% | 19.43% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 2.12% | 3.37% | 8.00% | 5.79% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 0.77% | 3.12% | 9.85% | 7.61% |
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 | 8.47% | 8.86% | 11.14% | 11.12% |
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 | 2.68% | 7.35% | 6.59% | 6.80% |
先機北美股票基金-A/美元 | 4.82% | 9.44% | 16.94% | 10.89% |
先機北美股票基金-A/歐元 | 3.58% | 9.87% | 19.02% | 13.18% |
天利北美基金/美元 | 6.33% | 9.13% | 16.21% | 11.96% |
天利北美基金/歐元 | 4.71% | 9.61% | 18.63% | 13.94% |
天利北美基金-歐元避險 | -0.52% | 3.14% | 4.03% | 8.56% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 | 0.17% | 3.32% | 9.59% | 3.44% |
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 | 7.14% | 10.47% | 23.04% | 15.07% |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 | 2.69% | 5.72% | 11.76% | 6.47% |
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 | 1.20% | 2.62% | 5.16% | 2.83% |
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 | 3.30% | 6.11% | 12.91% | 7.09% |
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