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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -18.41% | -1.92% |
含息 | - | - | - | -13.50% | -1.92% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.042 | 7.62 | 0.55% |
02/08 | 0.038 | 7.65 | 0.50% |
03/08 | 0.038 | 7.30 | 0.52% |
04/08 | 0.046 | 7.50 | 0.61% |
05/09 | 0.05 | 7.01 | 0.71% |
06/08 | 0.044 | 7.03 | 0.63% |
07/08 | 0.046 | 6.36 | 0.72% |
08/08 | 0.04 | 6.44 | 0.62% |
09/08 | 0.032 | 6.14 | 0.52% |
2022總計 | 0.376 | 6.14 | 6.12% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 5.85 | 1.04% |
2024/05/02 | 5.79 | 1.40% |
2024/05/01 | 5.71 | 0.18% |
2024/04/30 | 5.70 | -1.21% |
2024/04/29 | 5.77 | 0.87% |
2024/04/26 | 5.72 | 0.00% |
2024/04/25 | 5.72 | -0.17% |
2024/04/24 | 5.73 | -0.35% |
2024/04/23 | 5.75 | 0.52% |
2024/04/22 | 5.72 | 0.18% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 | -1.52% | 1.56% | -5.65% | -4.57% |
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