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富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -22.87% | 5.80% |
含息 | - | - | - | -19.30% | 5.80% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.044 | 9.65 | 0.46% |
02/08 | 0.026 | 9.58 | 0.27% |
03/08 | 0.027 | 8.43 | 0.32% |
04/08 | 0.037 | 8.73 | 0.42% |
05/09 | 0.039 | 7.99 | 0.49% |
06/08 | 0.035 | 8.28 | 0.42% |
07/08 | 0.049 | 7.56 | 0.65% |
08/08 | 0.033 | 7.58 | 0.44% |
09/08 | 0.053 | 7.35 | 0.72% |
2022總計 | 0.343 | 7.35 | 4.67% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/26 | 7.82 | 0.77% |
2024/04/25 | 7.76 | 0.00% |
2024/04/24 | 7.76 | 0.13% |
2024/04/23 | 7.75 | 0.78% |
2024/04/22 | 7.69 | 1.05% |
2024/04/19 | 7.61 | -0.26% |
2024/04/18 | 7.63 | 0.00% |
2024/04/17 | 7.63 | 0.39% |
2024/04/16 | 7.60 | -1.04% |
2024/04/15 | 7.68 | -1.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 | 2.36% | 9.37% | 4.69% | -0.38% |
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