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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.64 -0.69 -1.56% -20.18% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30%
含息 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
2022總計 2.797 44.58 6.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 43.64 -1.56%
2024/07/23 44.33 -1.47%
2024/07/22 44.99 0.81%
2024/07/19 44.63 0.16%
2024/07/18 44.56 -2.98%
2024/07/17 45.93 -0.88%
2024/07/16 46.34 -0.13%
2024/07/15 46.40 -0.60%
2024/07/12 46.68 1.13%
2024/07/11 46.16 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -12.10% -15.36% -15.41% -20.18%
巴西股市指數 1.41% -1.03% 4.25% -5.73%
墨西哥指數 -5.84% -4.02% -0.65% -7.35%
MSCI 新興拉美指數 (price) -7.65% -11.13% -11.91% -16.03%
MSCI 巴西指數 (price) -8.40% -15.30% -16.38% -20.32%
MSCI 墨西哥指數 (price) -9.53% -8.75% -6.80% -13.20%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -9.29% -11.45% -7.51% -15.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -7.27% -11.59% -9.47% -16.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -9.46% -13.03% -11.68% -17.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -8.09% -13.42% -13.53% -18.94%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -6.56% -6.86% -2.99% -12.05%
富達拉丁美洲基金/美元 -5.12% -6.61% -9.87% -11.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -8.65% -12.02% -12.09% -17.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -7.70% -14.12% -15.56% -21.09%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -5.60% -7.13% -7.58% -12.25%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.71% -10.46% -9.00% -16.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 -6.90% -10.82% -9.72% -16.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -6.38% -6.56% -5.28% -11.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -4.68% -2.45% -0.75% -7.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -6.25% -7.48% -6.63% -12.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.63% -7.64% -8.94% -13.75%
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