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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.69 -0.05 -0.09% -3.62% 02/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30%
含息 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 2.797 44.58 6.27%
2022總計 2.797 44.58 6.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 52.69 -0.09%
2024/02/23 52.74 -1.05%
2024/02/22 53.30 -0.26%
2024/02/21 53.44 -0.19%
2024/02/20 53.54 1.38%
2024/02/16 52.81 0.38%
2024/02/15 52.61 0.55%
2024/02/14 52.32 0.27%
2024/02/13 52.18 -1.31%
2024/02/12 52.87 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 5.02% 7.68% 15.93% -3.62%
巴西股市指數 3.26% 11.89% 22.51% -3.41%
墨西哥指數 6.15% 5.65% 6.66% -2.08%
MSCI 新興拉美指數 (price) 3.20% 6.41% 15.51% -4.80%
MSCI 巴西指數 (price) 1.14% 7.89% 18.90% -5.68%
MSCI 墨西哥指數 (price) 6.49% 5.48% 14.33% -2.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 3.03% 5.56% 9.67% -3.59%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.20% 5.27% 11.92% -5.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.99% 2.91% 20.04% -5.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.14% 3.29% 23.43% -7.67%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.97% 2.32% 12.06% -4.87%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.96% 2.32% 3.85% -4.87%
瀚亞巴西基金/台幣 3.02% 6.93% 33.61% -2.41%
富達拉丁美洲基金/美元 3.74% 5.90% 11.08% -4.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 5.03% 7.68% 22.13% -3.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.21% 3.78% 9.97% -7.88%
摩根巴西基金/美元 1.94% 7.92% 24.53% -5.64%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.64% 3.27% 23.00% -3.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.90% 6.18% 17.78% -5.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.69% 5.75% 16.84% -5.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.41% 4.22% 21.62% -2.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.56% 5.90% 20.92% -1.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 4.52% 5.61% 13.14% -2.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 3.86% 5.88% 15.53% -4.09%
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