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富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -4.01% | -16.09% | -2.81% | -4.29% | -5.52% |
含息 | 3.26% | -11.30% | 2.01% | 1.55% | -5.52% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 0.708 | 12.38 | 5.72% |
2022總計 | 0.708 | 12.38 | 5.72% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 10.49 | 0.58% |
2024/05/02 | 10.43 | 1.16% |
2024/05/01 | 10.31 | 0.10% |
2024/04/30 | 10.30 | -0.68% |
2024/04/29 | 10.37 | 0.58% |
2024/04/26 | 10.31 | 0.10% |
2024/04/25 | 10.30 | -0.58% |
2024/04/24 | 10.36 | -0.48% |
2024/04/23 | 10.41 | 0.00% |
2024/04/22 | 10.41 | 0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元 | -3.05% | 0.77% | -7.66% | -4.20% |
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