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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -14.43% | -1.27% | -4.88% | 1.62% |
| 含息 | - | -11.32% | 2.50% | -1.40% | 1.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.5300 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.5300 | 3.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 7.26 | -0.41% |
| 2026/07/30 | 7.29 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 7.29 | -0.41% |
| 2026/07/28 | 7.32 | 0.27% |
| 2026/07/27 | 7.30 | 0.27% |
| 2026/07/24 | 7.28 | 0.14% |
| 2026/07/23 | 7.27 | -0.27% |
| 2026/07/22 | 7.29 | -0.27% |
| 2026/07/21 | 7.31 | -0.14% |
| 2026/07/20 | 7.32 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -2.42% | -3.71% | -2.16% | -3.59% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | -0.50% | -0.54% | 3.14% | -0.43% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.59% | 1.08% | 3.49% | 1.19% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.80% | -1.69% | -2.34% | -2.07% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -1.22% | -1.31% | 2.90% | -0.79% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -1.26% | -1.39% | 2.76% | -0.89% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -2.23% | -3.31% | -1.13% | -3.04% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.54% | -0.44% | 3.49% | -0.15% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -2.76% | -2.67% | -1.01% | -4.50% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.97% | -1.33% | 1.40% | -1.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -3.23% | -3.55% | -3.04% | -5.52% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.42% | -0.20% | 4.01% | 0.13% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -0.72% | -1.05% | 2.16% | -0.88% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -1.36% | -2.46% | -1.58% | -2.68% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -1.01% | -1.58% | 1.03% | -1.51% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -1.47% | -2.57% | -1.47% | -2.79% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -0.61% | -0.79% | 2.65% | -0.61% |
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