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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -14.43% | -1.27% | -4.88% | 1.62% |
| 含息 | - | -11.32% | 2.50% | -1.40% | 1.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.5300 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.5300 | 3.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/27 | 7.47 | -0.27% |
| 2026/04/24 | 7.49 | 0.27% |
| 2026/04/23 | 7.47 | -0.13% |
| 2026/04/22 | 7.48 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 7.48 | -0.27% |
| 2026/04/20 | 7.50 | -0.13% |
| 2026/04/17 | 7.51 | 0.27% |
| 2026/04/16 | 7.49 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 7.49 | -0.13% |
| 2026/04/14 | 7.50 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.06% | -1.84% | 0.00% | -0.80% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.43% | 0.40% | 5.34% | 0.60% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | 1.48% | 1.48% | -0.92% | 1.89% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | 2.44% | 3.42% | 2.60% | 4.65% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.84% | 1.47% | 4.30% | 0.81% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.54% | -1.42% | -1.69% | -1.08% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.26% | 0.70% | 5.30% | 0.87% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.25% | 0.57% | 5.03% | 0.76% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.69% | -1.23% | 1.12% | -0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | 0.36% | -0.08% | 6.10% | 0.55% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | 0.36% | -2.25% | 1.53% | -1.64% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.12% | -1.08% | 3.73% | -0.06% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.10% | -3.20% | -0.58% | -2.20% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | 0.48% | 0.17% | 6.64% | 0.70% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.33% | 0.11% | 4.12% | 0.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.56% | -1.66% | 0.45% | -0.56% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.07% | -0.43% | 3.03% | 0.00% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.56% | -1.66% | 0.45% | -0.67% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.46% | 0.34% | 4.65% | 0.49% |
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