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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -14.43% | -1.27% |
| 含息 | - | - | - | -11.32% | 2.50% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.023 | 9.17 | 0.25% |
| 02/08 | 0.024 | 9.05 | 0.27% |
| 03/08 | 0.024 | 8.98 | 0.27% |
| 04/08 | 0.024 | 8.66 | 0.28% |
| 05/09 | 0.024 | 8.40 | 0.29% |
| 06/08 | 0.024 | 8.47 | 0.28% |
| 07/08 | 0.024 | 8.36 | 0.29% |
| 08/08 | 0.024 | 8.45 | 0.28% |
| 09/08 | 0.023 | 8.24 | 0.28% |
| 10/10 | 0.024 | 7.83 | 0.31% |
| 11/08 | 0.024 | 7.68 | 0.31% |
| 12/08 | 0.024 | 8.06 | 0.30% |
| 2022總計 | 0.286 | 8.06 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.025 | 8.03 | 0.31% |
| 02/08 | 0.025 | 8.02 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.80 | 0.31% |
| 04/11 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 05/08 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 06/08 | 0.025 | 7.82 | 0.32% |
| 07/10 | 0.025 | 7.69 | 0.33% |
| 08/08 | 0.025 | 7.70 | 0.32% |
| 09/08 | 0.025 | 7.59 | 0.33% |
| 10/09 | 0.025 | 7.32 | 0.34% |
| 11/08 | 0.024 | 7.41 | 0.32% |
| 12/08 | 0.024 | 7.63 | 0.31% |
| 2023總計 | 0.297 | 7.63 | 3.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.53 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.53 | 3.60% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 7.45 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 7.46 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 7.45 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 7.45 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.46 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 7.46 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 7.46 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 7.50 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 7.51 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 7.53 | 0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -3.37% | -0.27% | -0.27% | -4.36% |
| BC巴克萊綜合公債指數指數 | -1.76% | 3.35% | 6.80% | 1.71% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -3.13% | 0.41% | 2.20% | -2.37% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -2.38% | 1.99% | 5.43% | 0.33% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 0.53% | 3.24% | 5.33% | 3.91% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.72% | 0.69% | 0.01% | -0.84% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | -2.10% | 2.39% | 5.00% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | -2.18% | 2.21% | 4.67% | 0.07% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -3.01% | 0.28% | 0.85% | -3.28% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -1.08% | 2.43% | 7.50% | 2.34% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -1.08% | 0.24% | 3.09% | -1.86% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -1.53% | 1.49% | 5.64% | 0.77% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -1.54% | -0.70% | 1.30% | -3.37% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.96% | 2.69% | 8.05% | 2.80% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | -2.29% | 2.28% | 4.98% | 0.47% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -3.08% | 0.57% | 1.50% | -2.33% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | -2.57% | 1.68% | 3.83% | -0.52% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -3.08% | 0.57% | 1.50% | -2.44% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | -2.14% | 2.50% | 5.48% | 0.88% |
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