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富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.43% | -1.27% | -4.88% |
| 含息 | - | - | -11.32% | 2.50% | -1.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.025 | 8.03 | 0.31% |
| 02/08 | 0.025 | 8.02 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.80 | 0.31% |
| 04/11 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 05/08 | 0.025 | 7.98 | 0.31% |
| 06/08 | 0.025 | 7.82 | 0.32% |
| 07/10 | 0.025 | 7.69 | 0.33% |
| 08/08 | 0.025 | 7.70 | 0.32% |
| 09/08 | 0.025 | 7.59 | 0.33% |
| 10/09 | 0.025 | 7.32 | 0.34% |
| 11/08 | 0.024 | 7.41 | 0.32% |
| 12/08 | 0.024 | 7.63 | 0.31% |
| 2023總計 | 0.297 | 7.63 | 3.89% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.024 | 7.72 | 0.31% |
| 02/08 | 0.024 | 7.64 | 0.31% |
| 03/08 | 0.024 | 7.65 | 0.31% |
| 04/08 | 0.023 | 7.53 | 0.31% |
| 05/08 | 0.026 | 7.49 | 0.35% |
| 06/10 | 0.024 | 7.48 | 0.32% |
| 07/08 | 0.024 | 7.53 | 0.32% |
| 08/08 | 0.025 | 7.68 | 0.33% |
| 09/09 | 0.026 | 7.79 | 0.33% |
| 10/08 | 0.025 | 7.65 | 0.33% |
| 11/08 | 0.026 | 7.5300 | 0.35% |
| 2024總計 | 0.271 | 7.5300 | 3.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 7.34 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 7.37 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 7.38 | -0.54% |
| 2025/05/09 | 7.42 | 0.13% |
| 2025/05/08 | 7.41 | -0.80% |
| 2025/05/07 | 7.47 | 0.40% |
| 2025/05/06 | 7.44 | 0.27% |
| 2025/05/05 | 7.42 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 7.43 | -0.54% |
| 2025/05/01 | 7.47 | -0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 | -1.21% | -1.61% | -2.13% | -0.94% |
| BC巴克萊綜合公債指數 | 0.64% | 1.70% | 4.91% | 1.82% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 | -0.94% | -1.21% | 0.00% | -0.41% |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 | -0.05% | 0.43% | 3.33% | 0.76% |
| 法巴美元短期債券基金-C股 | 1.33% | 2.61% | 5.95% | 2.09% |
| 法巴美元短期債券基金-月配 | -0.19% | -0.26% | 0.44% | -0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 | 0.00% | 0.93% | 3.05% | 1.22% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 | 0.00% | 0.88% | 2.83% | 1.15% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 | -0.99% | -1.13% | -0.99% | -0.57% |
| 富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 | 5.56% | -2.30% | -10.53% | 2.41% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 | -0.37% | -0.17% | 2.14% | 0.00% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 | -0.37% | -2.36% | -2.23% | -2.21% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 | -0.80% | -1.03% | 0.30% | -0.64% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 | -0.80% | -3.33% | -4.13% | -2.96% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 | -0.25% | 0.09% | 2.65% | 0.18% |
| MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 | 0.47% | 1.35% | 3.66% | 1.47% |
| MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 | -0.46% | -0.68% | -0.11% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 | 0.15% | 0.75% | 2.45% | 0.98% |
| MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 | -0.46% | -0.57% | 0.00% | 0.11% |
| MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 | 0.57% | 1.55% | 4.11% | 1.60% |
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