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富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -13.76% | 0.29% |
| 含息 | - | - | - | -10.61% | 0.29% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.037 | 12.03 | 0.31% |
| 02/08 | 0.041 | 11.84 | 0.35% |
| 03/08 | 0.039 | 11.62 | 0.34% |
| 04/08 | 0.038 | 11.62 | 0.33% |
| 05/09 | 0.043 | 11.00 | 0.39% |
| 06/08 | 0.044 | 11.05 | 0.40% |
| 07/08 | 0.045 | 10.77 | 0.42% |
| 08/08 | 0.046 | 11.00 | 0.42% |
| 09/08 | 0.049 | 10.58 | 0.46% |
| 2022總計 | 0.382 | 10.58 | 3.61% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 9.97 | 0.61% |
| 2024/05/02 | 9.91 | 0.30% |
| 2024/05/01 | 9.88 | 0.10% |
| 2024/04/30 | 9.87 | -0.30% |
| 2024/04/29 | 9.90 | 0.41% |
| 2024/04/26 | 9.86 | 0.20% |
| 2024/04/25 | 9.84 | -0.40% |
| 2024/04/24 | 9.88 | -0.40% |
| 2024/04/23 | 9.92 | 0.20% |
| 2024/04/22 | 9.90 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元 | -2.83% | 3.53% | -5.23% | -5.05% |
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