|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 51.5653 美元 |
-0.91% 04/25 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.2956 美元 |
-1.19% 04/25 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 25.5996 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 7.4304 美元 |
-0.77% 04/25 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2027.7100 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 163.8400 美元 |
-0.91% 04/25 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.4234 美元 |
-0.91% 04/25 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1572.8500 美元 |
-0.91% 04/25 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 143.1700 歐元 |
-1.34% 04/25 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 44.4185 歐元 |
-1.11% 04/25 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 46.8186 美元 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 241.0500 歐元 |
-1.56% 04/25 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2269.0100 美元 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 17.7163 美元 |
-1.30% 04/25 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2109.8300 美元 |
-1.30% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 | 153.5200 歐元 |
-0.48% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 | 1176.5300 美元 |
-0.10% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲創新基金-A/配息類股 | 93.2522 美元 |
0.22% 04/25 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 70.1981 美元 |
-0.95% 04/25 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1699.6400 美元 |
-0.94% 04/25 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.8953 美元 |
-1.45% 04/25 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 25.5530 美元 |
-1.96% 04/25 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 31.8575 美元 |
-1.96% 04/25 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 4.8028 美元 |
-0.64% 04/25 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 184.1539 美元 |
0.16% 04/25 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 47.4549 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 2383.3500 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.3542 美元 |
-1.47% 04/25 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 285.7300 歐元 |
-1.48% 04/25 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3392.5200 歐元 |
-1.48% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 293.2500 歐元 |
-0.46% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.6318 美元 |
-0.46% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3393.9600 歐元 |
-0.46% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 235.8400 歐元 |
-1.22% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 19.7452 美元 |
-1.21% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2602.3400 歐元 |
-1.21% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2071.5900 美元 |
-1.20% 04/25 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 24.3619 美元 |
-1.36% 04/25 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 379.4100 歐元 |
-1.73% 04/25 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2570.5900 歐元 |
-1.69% 04/25 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 2754.4800 美元 |
-1.36% 04/25 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 8.9894 美元 |
-0.02% 04/25 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 144.2000 歐元 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.2326 美元 |
-0.01% 04/25 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.7238 美元 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 198.6200 南非幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 13.3210 澳幣 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.4003 美元 |
-0.59% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1340.5900 美元 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 10.5543 美元 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.1665 澳幣 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 32.3711 美元 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.0517 美元 |
-0.73% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 6.7846 美元 |
-0.44% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.1014 澳幣 |
-0.44% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 11.6372 美元 |
-0.44% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 16.1314 美元 |
-0.44% 04/25 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 196.7000 美元 |
-1.81% 04/25 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 27.0132 美元 |
-1.51% 04/25 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 214.0900 美元 |
-1.81% 04/25 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 210.8100 美元 |
-1.81% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 | 11.5210 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 | 10.5521 澳幣 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 102.9700 南非幣 |
-0.74% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.0342 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.7305 紐幣 |
-0.75% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.7467 港幣 |
-0.79% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.5579 歐元 |
-0.77% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.4423 澳幣 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 24.1434 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2124.7200 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 | 786.7200 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.1380 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.6989 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 11.4650 美元 |
-0.76% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.6918 美元 |
0.02% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 9.8972 歐元 |
0.00% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.0550 美元 |
0.02% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 330.1400 歐元 |
0.00% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 3772.7500 歐元 |
0.00% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1653.2200 美元 |
0.02% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.2160 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.7146 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.5807 澳幣 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.1482 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1043.0600 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.3453 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 7.2119 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.3087 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.3847 美元 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 6.9533 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 9.9386 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.2395 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 8.9364 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 867.7700 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1006.3700 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.2946 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.1268 澳幣 |
-0.06% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 9.5927 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.7815 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.6355 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.2364 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 875.9200 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 980.5500 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.7912 美元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 11.4970 美元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1205.3400 美元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.9733 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.8513 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.6332 澳幣 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 8.9807 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 955.3700 美元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.2653 美元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 63.3200 南非幣 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.0980 美元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 3.8698 澳幣 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 6.7888 美元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 684.3900 美元 |
-0.18% 04/25 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 8.8981 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 11.1105 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 937.7000 美元 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 1896.8100 歐元 |
-0.09% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.9010 歐元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.6114 美元 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 105.5000 南非幣 |
-0.34% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.5756 澳幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.5340 美元 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 110.6600 歐元 |
-0.38% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 777.0500 美元 |
-0.35% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1719.9000 美元 |
-0.35% 04/25 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 606.9600 歐元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 115.4300 歐元 |
0.05% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 13.5425 美元 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 944.7600 美元 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1425.7200 美元 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 128.4900 南非幣 |
0.08% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.7216 美元 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.6071 澳幣 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.2485 美元 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 9.1599 美元 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 11.3988 美元 |
0.06% 04/25 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 9.7681 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 87.0300 歐元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.1717 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1006.1700 美元 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 94.5400 歐元 |
-0.16% 04/25 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1286.2800 歐元 |
-0.15% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 112.9600 歐元 |
-0.50% 04/25 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 196.93 歐元 |
-0.52% 04/25 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 500.64 歐元 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 84.9300 歐元 |
0.26% 04/25 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.16 歐元 |
-0.48% 04/25 |
||||
| 安聯德國基金 | 135.47 歐元 |
-0.96% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 173.96 歐元 |
-1.24% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 148.52 歐元 |
-0.04% 04/25 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.19 歐元 |
-0.10% 04/25 |
||||
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