|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 75.34 美元 |
0.15% 10/01 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.28 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 32.89 美元 |
0.34% 10/01 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 9.46 美元 |
0.32% 10/01 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2642.99 美元 |
0.32% 10/01 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 185.06 美元 |
0.23% 10/01 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.79 美元 |
0.24% 10/01 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1798.48 美元 |
0.24% 10/01 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 131.90 歐元 |
1.28% 10/01 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 45.92 歐元 |
0.66% 10/01 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 53.02 美元 |
0.61% 10/01 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 291.45 歐元 |
0.50% 10/01 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3073.43 美元 |
0.44% 10/01 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 20.09 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2427.88 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 87.11 美元 |
-0.08% 09/30 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2169.58 美元 |
-0.08% 09/30 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 28.25 美元 |
-1.09% 10/01 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 31.08 美元 |
-0.61% 10/01 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 39.83 美元 |
-0.62% 10/01 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.94 美元 |
0.00% 09/30 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 299.40 美元 |
1.09% 09/30 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 74.35 美元 |
1.12% 09/30 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3842.42 美元 |
1.12% 09/30 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.37 美元 |
0.61% 10/01 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 265.09 歐元 |
0.57% 10/01 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3187.73 歐元 |
0.57% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 291.42 歐元 |
0.55% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17 美元 |
0.53% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3421.92 歐元 |
0.55% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 211.44 歐元 |
0.36% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.18 美元 |
0.39% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2363.07 歐元 |
0.36% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1931.31 美元 |
0.37% 10/01 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 32.54 美元 |
0.40% 10/01 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 462.44 歐元 |
0.47% 10/01 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3165.17 歐元 |
0.48% 10/01 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3706.39 美元 |
0.42% 10/01 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 11.65 美元 |
0.26% 09/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 170.33 歐元 |
-0.02% 09/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 14.86 美元 |
0.27% 09/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 13.33 美元 |
0.00% 09/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 220.39 南非幣 |
-0.00% 09/30 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 15.06 澳幣 |
0.00% 09/30 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.12 美元 |
0.38% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1796.37 美元 |
0.33% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 13.34 美元 |
0.30% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 11.39 澳幣 |
0.35% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 42.10 美元 |
0.31% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.07 美元 |
0.36% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.67 美元 |
0.52% 09/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.81 澳幣 |
0.59% 09/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 14.27 美元 |
0.56% 09/30 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 19.96 美元 |
0.55% 09/30 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 253.69 美元 |
0.46% 10/01 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 35.25 美元 |
0.31% 10/01 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 281.98 美元 |
0.47% 10/01 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 275.27 美元 |
0.47% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.03 南非幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.47 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.07 紐幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.12 港幣 |
0.12% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.99 歐元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.82 澳幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 28.51 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2534.21 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.75 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.24 澳幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.32 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.08 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.42 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.91 美元 |
1.32% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.46 歐元 |
1.36% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.64 美元 |
1.24% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 371.20 歐元 |
1.30% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4296.62 歐元 |
1.30% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1939.42 美元 |
1.31% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.39 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.69 美元 |
-0.13% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.59 澳幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.24 美元 |
-0.09% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1165.91 美元 |
-0.07% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.16 美元 |
-0.14% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.97 美元 |
-0.14% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.23 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.31 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.33 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.18 澳幣 |
0.12% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.42 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.77 美元 |
0.13% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.56 美元 |
0.13% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.95 美元 |
0.10% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 900.92 美元 |
0.08% 10/01 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1073.98 美元 |
0.08% 10/01 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.84 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.74 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1345.54 美元 |
-0.02% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.06 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.07 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.84 澳幣 |
-0.21% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.97 美元 |
-0.10% 10/01 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1071.98 美元 |
-0.05% 10/01 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.66 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 66.86 南非幣 |
0.03% 10/01 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.38 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.12 澳幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.00 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 815.15 美元 |
0.02% 10/01 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.43 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.65 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1012.04 美元 |
-0.02% 10/01 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2119.66 歐元 |
-0.03% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.15 歐元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.85 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 109.29 南非幣 |
0.01% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.82 澳幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.51 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.14 歐元 |
-0.02% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 814.89 美元 |
-0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1966.84 美元 |
-0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.04 歐元 |
-0.04% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.58 美元 |
-0.07% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 939.94 美元 |
-0.04% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1548.96 美元 |
-0.04% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 123.82 南非幣 |
-0.03% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.43 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.32 澳幣 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.11 美元 |
-0.11% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.77 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.17 美元 |
0.00% 10/01 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.56 美元 |
-0.19% 10/01 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.32 歐元 |
-0.14% 10/01 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.21 美元 |
-0.14% 10/01 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1095.08 美元 |
-0.13% 10/01 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 98.40 歐元 |
-0.09% 10/01 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1381.99 歐元 |
-0.08% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 113.03 歐元 |
0.21% 10/01 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 200.47 歐元 |
0.90% 10/01 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 456.08 歐元 |
-0.02% 10/01 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.61 歐元 |
0.02% 10/01 |
||||
| 安聯德國基金 | 149.22 歐元 |
0.71% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 153.77 歐元 |
0.34% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 150.83 歐元 |
1.21% 10/01 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.42 歐元 |
-0.06% 10/01 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|