|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 93.84 美元 |
2.38% 05/21 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.55 美元 |
2.03% 05/21 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 41.63 美元 |
2.03% 05/21 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 11.93 美元 |
1.97% 05/21 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 3367.31 美元 |
2.04% 05/21 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 197 美元 |
1.55% 05/21 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 13.56 美元 |
1.50% 05/21 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1925.04 美元 |
1.55% 05/21 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 114.98 歐元 |
0.93% 05/21 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 46.33 歐元 |
0.89% 05/21 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 53.04 美元 |
1.18% 05/21 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 316.63 歐元 |
0.81% 05/21 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3370.35 美元 |
1.10% 05/21 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 23.99 美元 |
2.04% 05/21 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2917.75 美元 |
2.05% 05/21 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 137.48 美元 |
5.10% 05/21 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 3496.89 美元 |
5.10% 05/21 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 36.01 美元 |
2.10% 05/21 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 35.56 美元 |
2.10% 05/21 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 46.51 美元 |
2.11% 05/21 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 7.55 美元 |
2.58% 05/21 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 271.42 美元 |
-1.11% 05/21 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 67.38 美元 |
-1.45% 05/21 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3551.16 美元 |
-1.45% 05/21 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 20.98 美元 |
2.19% 05/21 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 256.82 歐元 |
2.17% 05/21 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3105.70 歐元 |
2.17% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 317.15 歐元 |
1.12% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 18.76 美元 |
1.13% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3748.20 歐元 |
1.12% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 213.68 歐元 |
2.12% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.64 美元 |
2.14% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2401.64 歐元 |
2.12% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1992.21 美元 |
2.14% 05/21 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 35.99 美元 |
1.12% 05/21 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 517.28 歐元 |
0.83% 05/21 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3545.78 歐元 |
0.84% 05/21 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 4109.78 美元 |
1.12% 05/21 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 14.17 美元 |
2.16% 05/21 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 209.58 歐元 |
1.88% 05/21 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 17.55 美元 |
2.15% 05/21 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 16.16 美元 |
1.89% 05/21 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 264.04 南非幣 |
1.93% 05/21 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 18.13 澳幣 |
1.91% 05/21 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 14.43 美元 |
1.55% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 2423.71 美元 |
2.84% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 17.55 美元 |
2.87% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 14.87 澳幣 |
2.84% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 55.67 美元 |
2.85% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 14.37 美元 |
2.86% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 9.47 美元 |
1.61% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.36 澳幣 |
1.70% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 18.25 美元 |
1.61% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 25.64 美元 |
1.63% 05/21 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 330.98 美元 |
2.81% 05/21 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 48.09 美元 |
2.71% 05/21 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 372.26 美元 |
2.81% 05/21 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 361.11 美元 |
2.81% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 110.40 南非幣 |
0.67% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.72 美元 |
0.58% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.24 紐幣 |
0.56% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.41 港幣 |
0.60% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 8.22 歐元 |
0.61% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 8.05 澳幣 |
0.63% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 30.92 美元 |
0.65% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2760.57 美元 |
0.64% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.92 美元 |
0.68% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.40 澳幣 |
0.72% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.44 美元 |
0.60% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.31 美元 |
0.65% 05/21 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 14.50 美元 |
0.62% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.44 美元 |
1.36% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 11.38 歐元 |
1.25% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.60 美元 |
1.31% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 419.52 歐元 |
1.29% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4883.45 歐元 |
1.29% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 2237.10 美元 |
1.31% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.12 美元 |
0.37% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.36 美元 |
0.41% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.29 澳幣 |
0.41% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.31 美元 |
0.44% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1177.37 美元 |
0.40% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 6.78 美元 |
0.30% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.58 美元 |
0.46% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 6.90 美元 |
0.29% 05/21 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.33 美元 |
0.39% 05/21 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.10 美元 |
0.25% 05/21 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.96 澳幣 |
0.13% 05/21 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.56 美元 |
0.19% 05/21 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.56 美元 |
0.27% 05/21 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.33 美元 |
0.27% 05/21 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10.04 美元 |
0.20% 05/21 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1091.71 美元 |
0.23% 05/21 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.55 美元 |
0.23% 05/21 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.90 美元 |
0.16% 05/21 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1367.64 美元 |
0.20% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.88 美元 |
0.21% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.95 美元 |
0.20% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.74 澳幣 |
0.21% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.03 美元 |
0.30% 05/21 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1082.77 美元 |
0.27% 05/21 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.58 美元 |
0.44% 05/21 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 64.56 南非幣 |
0.30% 05/21 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.25 美元 |
0.24% 05/21 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.01 澳幣 |
0.25% 05/21 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.20 美元 |
0.24% 05/21 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 838.89 美元 |
0.27% 05/21 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.24 美元 |
0.11% 05/21 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.82 美元 |
0.16% 05/21 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 997.08 美元 |
0.16% 05/21 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2131.38 歐元 |
0.14% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.03 歐元 |
0.33% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.72 美元 |
0.18% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 106.27 南非幣 |
0.24% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.70 澳幣 |
0.18% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.79 美元 |
0.24% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.69 歐元 |
0.20% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 799.26 美元 |
0.23% 05/21 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2006.12 美元 |
0.23% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.30 歐元 |
0.30% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.67 美元 |
0.27% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 906.59 美元 |
0.32% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1565.04 美元 |
0.32% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 116.92 南非幣 |
0.33% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.01 美元 |
0.25% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.92 澳幣 |
0.38% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 8.75 美元 |
0.34% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.30 美元 |
0.24% 05/21 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.20 美元 |
0.33% 05/21 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.62 美元 |
0.47% 05/21 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 90.65 歐元 |
0.47% 05/21 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7 美元 |
0.43% 05/21 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1104.42 美元 |
0.48% 05/21 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 95.83 歐元 |
0.35% 05/21 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1385.17 歐元 |
0.34% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 116.91 歐元 |
0.74% 05/21 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 223.99 歐元 |
2.66% 05/21 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 457.28 歐元 |
2.04% 05/21 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 39.51 歐元 |
0.28% 05/21 |
||||
| 安聯德國基金 | 147.28 歐元 |
1.83% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 151.86 歐元 |
2.18% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 162.77 歐元 |
1.38% 05/21 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.52 歐元 |
0.35% 05/21 |
||||
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