|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 61.88 美元 |
0.86% 11/20 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.66 美元 |
0.52% 11/20 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 28.57 美元 |
1.38% 11/20 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 8.26 美元 |
1.35% 11/20 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2276.13 美元 |
1.40% 11/20 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 168.52 美元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.71 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1625.74 美元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 152.51 歐元 |
0.29% 11/20 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 47.77 歐元 |
0.17% 11/20 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 49.55 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 278.65 歐元 |
0.39% 11/20 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2590.09 美元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 19.07 美元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2284.77 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 74.25 美元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1808.48 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 23.89 美元 |
-0.58% 11/20 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 26.12 美元 |
-1.80% 11/20 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 32.73 美元 |
-1.80% 11/20 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.21 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 208.43 美元 |
0.78% 11/20 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 52.66 美元 |
0.92% 11/20 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 2660.38 美元 |
0.94% 11/20 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 20.29 美元 |
0.84% 11/20 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 256.63 歐元 |
0.84% 11/20 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3062.62 歐元 |
0.85% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 277.35 歐元 |
0.67% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 15.88 美元 |
0.70% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3228.56 歐元 |
0.67% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 222.35 歐元 |
1.05% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.79 美元 |
1.08% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2465.91 歐元 |
1.06% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1982.09 美元 |
1.06% 11/20 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 28.73 美元 |
0.56% 11/20 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 454.26 歐元 |
0.50% 11/20 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3097.37 歐元 |
0.49% 11/20 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3259.61 美元 |
0.56% 11/20 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 9.50 美元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 154.77 歐元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.60 美元 |
0.16% 11/20 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.39 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 207.60 南非幣 |
0.12% 11/20 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 14.02 澳幣 |
0.07% 11/20 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.67 美元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1402.11 美元 |
0.16% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 10.78 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.29 澳幣 |
0.22% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 33.66 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.12 美元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.10 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.36 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 12.60 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 17.52 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 203.55 美元 |
-0.41% 11/20 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 28.29 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 222.68 美元 |
-0.41% 11/20 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 219.22 美元 |
-0.41% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 106.80 南非幣 |
0.30% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.35 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.01 紐幣 |
0.29% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8 港幣 |
0.25% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.88 歐元 |
0.25% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.73 澳幣 |
0.26% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 26.29 美元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2323.03 美元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.74 美元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.25 澳幣 |
0.24% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.36 美元 |
0.36% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.01 美元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 12.44 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.59 美元 |
0.76% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 9.85 歐元 |
0.72% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 9.98 美元 |
0.71% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 337.37 歐元 |
0.79% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 3874.98 歐元 |
0.79% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1715.19 美元 |
0.79% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.31 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.73 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.59 澳幣 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.61 美元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1094.32 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.29 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 7.13 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.29 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.78 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.02 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 10.39 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.27 美元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 9.30 美元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 888.81 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1055.76 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.23 美元 |
-0.48% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.06 澳幣 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 9.82 美元 |
-0.41% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.69 美元 |
-0.52% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.52 美元 |
-0.40% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.42 美元 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 877.84 美元 |
-0.45% 11/20 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1006.65 美元 |
-0.44% 11/20 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.87 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.07 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1268.99 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.04 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.96 美元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.74 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.42 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1006.74 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.47 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.53 南非幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.26 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.02 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 7.33 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 742.39 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.19 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 11.83 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 971.63 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2007.66 歐元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.06 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.75 美元 |
0.17% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 107.95 南非幣 |
0.17% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.72 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 15.46 美元 |
0.13% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 116.70 歐元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 799.06 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1834.37 美元 |
0.15% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.78 歐元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.54 美元 |
0.07% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 983.45 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1536.08 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 132.12 南非幣 |
0.11% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.97 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.85 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.59 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 9.39 美元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.19 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.22 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 90.15 歐元 |
-0.30% 11/20 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.29 美元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1055.47 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 98.50 歐元 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1342.99 歐元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 113.47 歐元 |
0.12% 11/20 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 206.95 歐元 |
0.73% 11/20 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 507.16 歐元 |
0.27% 11/20 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 83.02 歐元 |
1.22% 11/20 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 42.99 歐元 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 安聯德國基金 | 141.27 歐元 |
0.70% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 163.91 歐元 |
1.07% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 143.73 歐元 |
0.50% 11/20 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.69 歐元 |
-0.18% 11/20 |
||||
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