|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 74.63 美元 |
-0.92% 04/02 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 10.84 美元 |
-1.00% 04/02 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 33.97 美元 |
0.47% 04/02 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 9.74 美元 |
0.41% 04/02 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2743.57 美元 |
0.47% 04/02 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 179.69 美元 |
-0.92% 04/02 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.38 美元 |
-0.96% 04/02 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1753.84 美元 |
-0.92% 04/02 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 122.64 歐元 |
-0.94% 04/02 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 43.18 歐元 |
-0.23% 04/02 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 49 美元 |
-0.89% 04/02 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 289.61 歐元 |
-0.25% 04/02 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3054.07 美元 |
-0.88% 04/02 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 21.59 美元 |
-0.92% 04/02 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2621.99 美元 |
-0.93% 04/02 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 98 美元 |
-2.60% 04/02 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2489.43 美元 |
-2.61% 04/02 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 32.91 美元 |
-1.53% 04/02 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 32.51 美元 |
-2.25% 04/02 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 42.47 美元 |
-2.23% 04/02 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 6.43 美元 |
-1.38% 04/02 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 262.37 美元 |
-1.09% 04/02 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 64.36 美元 |
-0.91% 04/02 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3387.13 美元 |
-0.92% 04/02 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 19.55 美元 |
-0.61% 04/02 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 240.18 歐元 |
-0.62% 04/02 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 2901.05 歐元 |
-0.62% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 286.26 歐元 |
-0.58% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.87 美元 |
-0.59% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3378.50 歐元 |
-0.58% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 200.75 歐元 |
-0.63% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 17.44 美元 |
-0.63% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2253.58 歐元 |
-0.63% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1861.85 美元 |
-0.61% 04/02 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 31.78 美元 |
-0.53% 04/02 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 460.64 歐元 |
0.09% 04/02 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3154.71 歐元 |
0.09% 04/02 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3625.75 美元 |
-0.54% 04/02 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 12.44 美元 |
-1.50% 04/02 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 185.58 歐元 |
-0.85% 04/02 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 15.55 美元 |
-1.46% 04/02 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 14.37 美元 |
-0.83% 04/02 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 235.92 南非幣 |
-0.84% 04/02 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 16.16 澳幣 |
-0.86% 04/02 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.57 美元 |
-1.31% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1930.63 美元 |
-2.08% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 14.09 美元 |
-2.08% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 11.96 澳幣 |
-2.05% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 44.40 美元 |
-2.09% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.58 美元 |
-2.03% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.27 美元 |
-1.08% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.30 澳幣 |
-1.22% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 15.77 美元 |
-1.13% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 22.14 美元 |
-1.12% 04/02 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 284.49 美元 |
-1.51% 04/02 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 41.60 美元 |
-1.07% 04/02 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 319.60 美元 |
-1.51% 04/02 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 310.03 美元 |
-1.51% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 103.59 南非幣 |
-0.46% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.16 美元 |
-0.49% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.78 紐幣 |
-0.44% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.87 港幣 |
-0.51% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.68 歐元 |
-0.52% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.52 澳幣 |
-0.53% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 28.54 美元 |
-0.45% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2545.61 美元 |
-0.48% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.36 美元 |
-0.48% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 7.86 澳幣 |
-0.51% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 7.92 美元 |
-0.50% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.71 美元 |
-0.46% 04/02 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.39 美元 |
-0.52% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.14 美元 |
-0.42% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.90 歐元 |
-0.37% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.10 美元 |
-0.36% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 397.90 歐元 |
-0.37% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4626.26 歐元 |
-0.37% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 2111.85 美元 |
-0.38% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.18 美元 |
-0.12% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.44 美元 |
-0.13% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.35 澳幣 |
-0.14% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.28 美元 |
-0.18% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1173.73 美元 |
-0.16% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 6.87 美元 |
-0.15% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.67 美元 |
-0.15% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 6.98 美元 |
-0.14% 04/02 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.31 美元 |
-0.19% 04/02 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.16 美元 |
-0.37% 04/02 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.01 澳幣 |
-0.50% 04/02 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.52 美元 |
-0.38% 04/02 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.61 美元 |
-0.39% 04/02 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.38 美元 |
-0.40% 04/02 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10.01 美元 |
-0.40% 04/02 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1086.95 美元 |
-0.38% 04/02 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.59 美元 |
0.00% 04/02 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.81 美元 |
0.00% 04/02 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1356.44 美元 |
-0.05% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.90 美元 |
-0.41% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.96 美元 |
-0.20% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.74 澳幣 |
-0.42% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.97 美元 |
-0.30% 04/02 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1075.07 美元 |
-0.31% 04/02 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.53 美元 |
-0.22% 04/02 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 64.28 南非幣 |
-0.23% 04/02 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.23 美元 |
-0.24% 04/02 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 3.98 澳幣 |
-0.25% 04/02 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.03 美元 |
-0.37% 04/02 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 821.35 美元 |
-0.26% 04/02 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.17 美元 |
-0.22% 04/02 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.61 美元 |
-0.24% 04/02 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 988.03 美元 |
-0.20% 04/02 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2099.60 歐元 |
-0.20% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6 歐元 |
-0.17% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.70 美元 |
-0.18% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 106.14 南非幣 |
-0.23% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.67 澳幣 |
-0.18% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.56 美元 |
-0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.33 歐元 |
-0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 795.59 美元 |
-0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1977.69 美元 |
-0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 119.65 歐元 |
0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.55 美元 |
0.21% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 909.02 美元 |
0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1550.89 美元 |
0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 117.89 南非幣 |
0.25% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.06 美元 |
0.25% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.96 澳幣 |
0.25% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 8.78 美元 |
0.23% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.36 美元 |
0.24% 04/02 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.11 美元 |
0.25% 04/02 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.56 美元 |
-0.47% 04/02 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 90.41 歐元 |
-0.47% 04/02 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.03 美元 |
-0.42% 04/02 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1098.09 美元 |
-0.46% 04/02 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 95.06 歐元 |
-0.34% 04/02 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1373.44 歐元 |
-0.33% 04/02 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 114.63 歐元 |
-0.40% 04/02 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 226.70 歐元 |
3.43% 04/01 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 407.68 歐元 |
2.60% 04/01 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 39.73 歐元 |
-0.15% 04/01 |
||||
| 安聯德國基金 | 135.03 歐元 |
2.07% 04/01 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 143.63 歐元 |
2.86% 04/01 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 151.54 歐元 |
1.95% 04/01 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.38 歐元 |
0.35% 04/01 |
||||
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