|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 77.88 美元 |
0.72% 11/06 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.24 美元 |
-0.08% 11/06 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 34.34 美元 |
0.97% 11/06 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 9.87 美元 |
0.92% 11/06 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2762.16 美元 |
0.97% 11/06 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 187.10 美元 |
0.92% 11/06 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.92 美元 |
0.86% 11/06 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1819.92 美元 |
0.92% 11/06 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 131.98 歐元 |
-0.14% 11/06 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 47.60 歐元 |
0.04% 11/06 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 53.84 美元 |
0.28% 11/06 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 300.58 歐元 |
0.50% 11/06 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3107.04 美元 |
0.76% 11/06 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 20.24 美元 |
1.20% 11/06 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2448.47 美元 |
1.24% 11/06 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 89.97 美元 |
-0.25% 11/06 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2243.03 美元 |
-0.25% 11/06 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 30.26 美元 |
1.24% 11/06 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 31.86 美元 |
1.17% 11/06 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 40.87 美元 |
1.19% 11/06 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 6.14 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 291.29 美元 |
2.24% 11/06 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 71.77 美元 |
2.24% 11/06 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3712.59 美元 |
2.24% 11/06 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.44 美元 |
0.61% 11/06 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 265.60 歐元 |
0.61% 11/06 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3196.68 歐元 |
0.61% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 294.70 歐元 |
0.63% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.22 美元 |
0.64% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3463.92 歐元 |
0.63% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 212.88 歐元 |
0.37% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.34 美元 |
0.38% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2381.15 歐元 |
0.37% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1949.11 美元 |
0.32% 11/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 33.16 美元 |
0.48% 11/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 480.95 歐元 |
0.23% 11/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3293.88 歐元 |
0.23% 11/06 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3779.15 美元 |
0.48% 11/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 12 美元 |
1.35% 11/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 179.21 歐元 |
1.12% 11/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 15.26 美元 |
1.40% 11/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 14 美元 |
1.16% 11/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 231.24 南非幣 |
1.15% 11/06 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 15.80 澳幣 |
1.15% 11/06 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.30 美元 |
0.91% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1829.59 美元 |
1.26% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 13.55 美元 |
1.27% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 11.55 澳幣 |
1.23% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 42.84 美元 |
1.25% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.22 美元 |
1.26% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.83 美元 |
0.64% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.94 澳幣 |
0.58% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 14.62 美元 |
0.62% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 20.48 美元 |
0.69% 11/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 258.65 美元 |
2.08% 11/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 36.74 美元 |
2.06% 11/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 287.75 美元 |
2.08% 11/06 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 280.89 美元 |
2.08% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.80 南非幣 |
-0.01% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.53 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.12 紐幣 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.16 港幣 |
-0.12% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 8.04 歐元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.87 澳幣 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 28.89 美元 |
-0.03% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2569.82 美元 |
-0.03% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.80 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.28 澳幣 |
-0.12% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.36 美元 |
-0.12% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.14 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.59 美元 |
-0.07% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.97 美元 |
0.72% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.56 歐元 |
0.67% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.75 美元 |
0.75% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 376.80 歐元 |
0.71% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4365.28 歐元 |
0.71% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1975.50 美元 |
0.73% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.35 美元 |
-0.12% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.65 美元 |
-0.13% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.55 澳幣 |
-0.13% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.25 美元 |
-0.09% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1167.37 美元 |
-0.09% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.11 美元 |
-0.14% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.92 美元 |
-0.14% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.19 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.31 美元 |
-0.10% 11/06 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.34 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.18 澳幣 |
-0.12% 11/06 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.48 美元 |
-0.10% 11/06 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.77 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.56 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10 美元 |
-0.10% 11/06 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1080.61 美元 |
-0.03% 11/06 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.82 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.78 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1350.57 美元 |
-0.02% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.05 美元 |
-0.20% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.07 美元 |
-0.20% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.85 澳幣 |
-0.21% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.01 美元 |
-0.20% 11/06 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1077.07 美元 |
-0.18% 11/06 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.65 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 66.62 南非幣 |
-0.03% 11/06 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.36 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.11 澳幣 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.02 美元 |
-0.12% 11/06 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 817.95 美元 |
-0.05% 11/06 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.40 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.67 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1010.63 美元 |
0.02% 11/06 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2121.03 歐元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.11 歐元 |
0.16% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.81 美元 |
0.17% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.51 南非幣 |
0.12% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.78 澳幣 |
0.17% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.47 美元 |
0.12% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.59 歐元 |
0.08% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 809.41 美元 |
0.10% 11/06 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1963.27 美元 |
0.10% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.50 歐元 |
-0.02% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.55 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 932.98 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1546.33 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 122.66 南非幣 |
0.02% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.35 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.24 澳幣 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.04 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.68 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.13 美元 |
0.00% 11/06 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.66 美元 |
-0.09% 11/06 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.94 歐元 |
-0.14% 11/06 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.24 美元 |
-0.14% 11/06 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1105.50 美元 |
-0.13% 11/06 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 98.91 歐元 |
-0.05% 11/06 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1389.56 歐元 |
-0.06% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 114.32 歐元 |
0.11% 11/06 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 218.71 歐元 |
0.67% 11/06 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 459.66 歐元 |
-0.27% 11/06 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.11 歐元 |
-0.34% 11/06 |
||||
| 安聯德國基金 | 147.60 歐元 |
0.69% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 154.57 歐元 |
0.32% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 151.14 歐元 |
0.22% 11/06 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.71 歐元 |
-0.08% 11/06 |
||||
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