|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 75.38 美元 |
0.86% 12/23 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.41 美元 |
1.06% 12/23 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 34.30 美元 |
0.94% 12/23 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 9.86 美元 |
1.02% 12/23 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2762.80 美元 |
0.94% 12/23 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 184.10 美元 |
0.88% 12/23 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.71 美元 |
0.87% 12/23 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1792.69 美元 |
0.88% 12/23 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 130.19 歐元 |
0.40% 12/23 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 46.08 歐元 |
0.28% 12/23 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 53.52 美元 |
0.83% 12/23 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 295.46 歐元 |
0.16% 12/23 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3183.36 美元 |
0.70% 12/23 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 21.30 美元 |
1.09% 12/23 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2579.20 美元 |
1.10% 12/23 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 88.67 美元 |
0.14% 12/23 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2246.35 美元 |
0.14% 12/23 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 30.89 美元 |
0.62% 12/23 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 31.47 美元 |
1.45% 12/23 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 41.01 美元 |
1.48% 12/23 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 6.08 美元 |
0.33% 12/23 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 271.66 美元 |
-0.06% 12/23 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 67.62 美元 |
-0.01% 12/23 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3549.15 美元 |
-0.02% 12/23 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.37 美元 |
0.05% 12/23 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 263.89 歐元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3179.73 歐元 |
0.01% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 298.12 歐元 |
0.39% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.48 美元 |
0.40% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3508.81 歐元 |
0.39% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 210.94 歐元 |
0.27% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.23 美元 |
0.33% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2362.23 歐元 |
0.27% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1941.17 美元 |
0.30% 12/23 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 33.75 美元 |
0.63% 12/23 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 477.97 歐元 |
0.10% 12/23 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3275.28 歐元 |
0.10% 12/23 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3843.40 美元 |
0.64% 12/23 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 12.07 美元 |
0.17% 12/23 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 175.95 歐元 |
-0.38% 12/23 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 15.23 美元 |
0.13% 12/23 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 13.68 美元 |
-0.36% 12/23 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 225.66 南非幣 |
-0.31% 12/23 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 15.44 澳幣 |
-0.39% 12/23 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.76 美元 |
0.66% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1822.02 美元 |
0.30% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 13.42 美元 |
0.30% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 11.43 澳幣 |
0.26% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 42.02 美元 |
0.29% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.07 美元 |
0.27% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.85 美元 |
0.38% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.95 澳幣 |
0.29% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 14.79 美元 |
0.34% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 20.72 美元 |
0.34% 12/23 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 253.12 美元 |
0.73% 12/23 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 36.29 美元 |
0.39% 12/23 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 283.66 美元 |
0.73% 12/23 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 275.21 美元 |
0.73% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.07 南非幣 |
0.09% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.49 美元 |
0.12% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.07 紐幣 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.12 港幣 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 8.00 歐元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.82 澳幣 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 29.12 美元 |
0.03% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2592.35 美元 |
0.04% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.73 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.21 澳幣 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.29 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.08 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.69 美元 |
0.07% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.19 美元 |
0.14% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.93 歐元 |
0.18% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.13 美元 |
0.18% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 393.72 歐元 |
0.17% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4566.51 歐元 |
0.17% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 2073.27 美元 |
0.21% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.35 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.63 美元 |
0.13% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.53 澳幣 |
0.13% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.36 美元 |
0.09% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1179.42 美元 |
0.07% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.07 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.87 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.16 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.40 美元 |
0.10% 12/23 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.29 美元 |
0.12% 12/23 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.14 澳幣 |
0.12% 12/23 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.53 美元 |
0.10% 12/23 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.73 美元 |
0.13% 12/23 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.51 美元 |
0.13% 12/23 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10.04 美元 |
0.10% 12/23 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1085.87 美元 |
0.11% 12/23 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.77 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.86 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1360.28 美元 |
0.05% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.01 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.05 美元 |
0.20% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.83 澳幣 |
0.21% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.04 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1080.78 美元 |
0.03% 12/23 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.61 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.81 南非幣 |
0.03% 12/23 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.31 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.06 澳幣 |
-0.25% 12/23 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.04 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 820.69 美元 |
0.01% 12/23 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.37 美元 |
0.11% 12/23 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.73 美元 |
0.08% 12/23 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1007.76 美元 |
0.06% 12/23 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2125.67 歐元 |
0.03% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.10 歐元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.80 美元 |
0.17% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.18 南非幣 |
0.14% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.77 澳幣 |
0.17% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.61 美元 |
0.12% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.22 歐元 |
0.06% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 808.49 美元 |
0.09% 12/23 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1980.64 美元 |
0.09% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.65 歐元 |
-0.03% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.61 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 927.01 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1554.25 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 121.18 南非幣 |
0.04% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.27 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.16 澳幣 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 8.97 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.59 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.17 美元 |
0.00% 12/23 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.61 美元 |
0.19% 12/23 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.25 歐元 |
0.13% 12/23 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.15 美元 |
0.14% 12/23 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1101.23 美元 |
0.16% 12/23 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 96.25 歐元 |
0.49% 12/23 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1389.13 歐元 |
0.50% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 114.81 歐元 |
0.16% 12/23 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 234.17 歐元 |
0.96% 12/23 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 456.36 歐元 |
0.61% 12/23 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.39 歐元 |
-0.12% 12/23 |
||||
| 安聯德國基金 | 148.48 歐元 |
0.44% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 153.28 歐元 |
0.31% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 152.70 歐元 |
0.10% 12/23 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.68 歐元 |
0.12% 12/23 |
||||
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