|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 70.96 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.22 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 31 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 8.92 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2488.90 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 179.33 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.40 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1741.47 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 138.70 歐元 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 45.47 歐元 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 52.02 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 285.13 歐元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2977.59 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 20.06 美元 |
0.70% 08/28 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2420.98 美元 |
0.67% 08/28 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 84.78 美元 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2109.60 美元 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 27.82 美元 |
0.76% 08/28 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 30.75 美元 |
1.22% 08/28 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 39.37 美元 |
1.21% 08/28 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.76 美元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 271.10 美元 |
-0.73% 08/28 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 66.83 美元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3450.67 美元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.23 美元 |
0.86% 08/28 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 263.95 歐元 |
0.86% 08/28 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3171.42 歐元 |
0.87% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 297.40 歐元 |
0.44% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 17.31 美元 |
0.46% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3488.94 歐元 |
0.44% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 211.60 歐元 |
0.88% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.16 美元 |
0.94% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2362.88 歐元 |
0.88% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1927.59 美元 |
0.90% 08/28 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 31.49 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 451.61 歐元 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3088.54 歐元 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3584.25 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 11.11 美元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 164.06 歐元 |
-0.87% 08/28 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 14.22 美元 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.86 美元 |
-0.85% 08/28 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 212.86 南非幣 |
-0.82% 08/28 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 14.53 澳幣 |
-0.82% 08/28 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 12.93 美元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1673.62 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 12.47 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 10.65 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 39.26 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 10.36 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.44 美元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.60 澳幣 |
-0.30% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 13.77 美元 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 19.25 美元 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 238.96 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 33.10 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 265.39 美元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 259.08 美元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 107.21 南非幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.40 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.02 紐幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.06 港幣 |
0.37% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.92 歐元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.76 澳幣 |
0.26% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 28.09 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2495.08 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.69 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.19 澳幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.27 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.01 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.23 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.96 美元 |
0.43% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.52 歐元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.70 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 372.21 歐元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4304.69 歐元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1939.13 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.36 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.68 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.57 澳幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.15 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1155.87 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.16 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.97 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.22 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.23 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.35 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.20 澳幣 |
0.37% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.40 美元 |
0.39% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.78 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.58 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.93 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 901.63 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1070.57 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.83 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.65 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1335.41 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.04 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.04 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.82 澳幣 |
0.21% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.88 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1061.14 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.59 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 66.11 南非幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.32 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.08 澳幣 |
0.25% 08/28 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 7.86 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 799.77 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.40 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.57 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1009.04 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2109.23 歐元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.12 歐元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.81 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.65 南非幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.78 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.32 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.02 歐元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 809.24 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1943.43 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.49 歐元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.48 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 938.46 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1537.70 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 123.95 南非幣 |
0.21% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.43 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.32 澳幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.10 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.78 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.09 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.52 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.13 歐元 |
0.02% 08/28 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.21 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1088.90 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 98.26 歐元 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1379.42 歐元 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 112.96 歐元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 193.57 歐元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 461.88 歐元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.61 歐元 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 安聯德國基金 | 154.35 歐元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 153.87 歐元 |
0.89% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 150.43 歐元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.49 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
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