|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 75.32 美元 |
-0.29% 09/17 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.26 美元 |
-0.24% 09/17 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 32.58 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 9.37 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2616.88 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 183.02 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 12.65 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1778.07 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 132.35 歐元 |
-0.32% 09/17 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 45.45 歐元 |
-0.70% 09/17 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 52.91 美元 |
-0.26% 09/17 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 284.70 歐元 |
-0.73% 09/17 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3026.72 美元 |
-0.28% 09/17 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 20.14 美元 |
-0.54% 09/17 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2433.07 美元 |
-0.52% 09/17 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 88.54 美元 |
-0.74% 09/17 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2204.50 美元 |
-0.73% 09/17 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 28.35 美元 |
-0.60% 09/17 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 31.41 美元 |
-0.29% 09/17 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 40.25 美元 |
-0.25% 09/17 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.97 美元 |
-0.33% 09/17 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 296.01 美元 |
1.51% 09/17 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 73.36 美元 |
1.75% 09/17 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3789.61 美元 |
1.74% 09/17 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 20.85 美元 |
-1.18% 09/17 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 258.88 歐元 |
-1.22% 09/17 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3112.01 歐元 |
-1.22% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 290.86 歐元 |
-1.30% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.95 美元 |
-1.34% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3414.02 歐元 |
-1.30% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 210.01 歐元 |
-0.99% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.05 美元 |
-0.93% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2346.25 歐元 |
-0.98% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1915.54 美元 |
-0.99% 09/17 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 32.25 美元 |
-0.31% 09/17 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 454.48 歐元 |
-0.74% 09/17 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3109.30 歐元 |
-0.74% 09/17 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3671.99 美元 |
-0.30% 09/17 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 11.70 美元 |
0.26% 09/17 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 169.87 歐元 |
-0.16% 09/17 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 14.94 美元 |
0.34% 09/17 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 13.29 美元 |
-0.15% 09/17 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 219.56 南非幣 |
-0.14% 09/17 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 15.01 澳幣 |
-0.13% 09/17 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.06 美元 |
-0.08% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1788.64 美元 |
0.54% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 13.29 美元 |
0.53% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 11.34 澳幣 |
0.53% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 41.94 美元 |
0.55% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.03 美元 |
0.55% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.72 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.85 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 14.36 美元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 20.08 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 250.11 美元 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 34.45 美元 |
-0.35% 09/17 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 277.91 美元 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 271.30 美元 |
-0.17% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 107.88 南非幣 |
-0.03% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.47 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.07 紐幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.11 港幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.99 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.81 澳幣 |
-0.13% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 28.49 美元 |
-0.04% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2531.81 美元 |
-0.04% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.75 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.23 澳幣 |
-0.12% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.32 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.08 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.42 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.82 美元 |
-0.87% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.33 歐元 |
-0.86% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.51 美元 |
-0.85% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 366.80 歐元 |
-0.88% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4244.23 歐元 |
-0.87% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1913.59 美元 |
-0.88% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.42 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.73 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.62 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.29 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1170.43 美元 |
0.04% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.19 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 7.00 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.26 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.35 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.35 美元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.19 澳幣 |
0.12% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.44 美元 |
0.10% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.78 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.57 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.97 美元 |
0.10% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 902.12 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1075.25 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.83 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.73 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1344.34 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.07 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.08 美元 |
0.20% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.85 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.99 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1073.91 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.65 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 66.75 南非幣 |
0.07% 09/17 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.37 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.12 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 814.15 美元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.41 美元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.62 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1009.62 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2116.32 歐元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.16 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.85 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 109.19 南非幣 |
0.03% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.82 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.51 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.24 歐元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 814.67 美元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1966.39 美元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.59 歐元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.52 美元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 935.53 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1541.70 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 123.17 南非幣 |
0.03% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.39 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.28 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.07 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.73 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.12 美元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.59 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.59 歐元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.22 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1097.16 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 98.47 歐元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1382.75 歐元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 112.66 歐元 |
-0.28% 09/17 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 192.13 歐元 |
-0.46% 09/17 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 452.38 歐元 |
-0.63% 09/17 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.60 歐元 |
-0.20% 09/17 |
||||
| 安聯德國基金 | 147.15 歐元 |
-1.12% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 152.67 歐元 |
-0.99% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 148.18 歐元 |
-0.91% 09/17 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.55 歐元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|