|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 74.33 美元 |
-1.78% 02/05 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.94 美元 |
-1.49% 02/05 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 34.06 美元 |
-2.66% 02/05 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 9.78 美元 |
-2.69% 02/05 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2746.74 美元 |
-2.66% 02/05 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 190.01 美元 |
-1.95% 02/05 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 13.10 美元 |
-2.02% 02/05 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1852.11 美元 |
-1.95% 02/05 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 132.24 歐元 |
1.30% 02/05 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 45.63 歐元 |
0.48% 02/05 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 52.95 美元 |
0.21% 02/05 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 297.82 歐元 |
-0.82% 02/05 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3207.34 美元 |
-1.10% 02/05 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 22.17 美元 |
-0.58% 02/05 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2688.06 美元 |
-0.58% 02/05 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 100.61 美元 |
-3.03% 02/05 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 2551.82 美元 |
-3.03% 02/05 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 32.82 美元 |
0.03% 02/05 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 33.07 美元 |
-0.39% 02/05 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 43.14 美元 |
-0.39% 02/05 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 6.51 美元 |
-1.66% 02/05 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 281.76 美元 |
-0.49% 02/05 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 69.16 美元 |
-0.65% 02/05 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3634.29 美元 |
-0.65% 02/05 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.26 美元 |
0.09% 02/05 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 262.22 歐元 |
0.08% 02/05 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3162.96 歐元 |
0.08% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 307.85 歐元 |
-0.78% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 18.08 美元 |
-0.77% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3627.67 歐元 |
-0.77% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 215.93 歐元 |
0.27% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.70 美元 |
0.32% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2420.66 歐元 |
0.28% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1992.41 美元 |
0.30% 02/05 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 33.37 美元 |
-0.83% 02/05 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 473.18 歐元 |
-0.54% 02/05 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3244.33 歐元 |
-0.54% 02/05 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3803.35 美元 |
-0.83% 02/05 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 13.20 美元 |
-1.35% 02/05 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 192.59 歐元 |
-1.08% 02/05 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 16.60 美元 |
-1.37% 02/05 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 14.97 美元 |
-1.06% 02/05 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 246.34 南非幣 |
-1.06% 02/05 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 16.85 澳幣 |
-1.06% 02/05 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 14.39 美元 |
-0.62% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1975.61 美元 |
-2.34% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 14.50 美元 |
-2.36% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 12.32 澳幣 |
-2.38% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 45.51 美元 |
-2.34% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.95 美元 |
-2.29% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.34 美元 |
-1.18% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.38 澳幣 |
-1.07% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 15.78 美元 |
-1.13% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 22.13 美元 |
-1.12% 02/05 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 283.70 美元 |
-2.04% 02/05 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 40.76 美元 |
-1.59% 02/05 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 318.27 美元 |
-2.03% 02/05 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 308.78 美元 |
-2.03% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 107.67 南非幣 |
-0.76% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.45 美元 |
-0.82% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.04 紐幣 |
-0.71% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.13 港幣 |
-0.85% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.96 歐元 |
-0.87% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.79 澳幣 |
-0.76% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 29.19 美元 |
-0.82% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2601.35 美元 |
-0.79% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.69 美元 |
-0.80% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.17 澳幣 |
-0.85% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.24 美元 |
-0.84% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.04 美元 |
-0.77% 02/05 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 13.72 美元 |
-0.80% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.55 美元 |
-0.13% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 11.50 歐元 |
-0.17% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 11.71 美元 |
-0.09% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 416.10 歐元 |
-0.13% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4831.24 歐元 |
-0.13% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 2197.03 美元 |
-0.12% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.32 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.59 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.50 澳幣 |
0.13% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.37 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1181.97 美元 |
0.03% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.03 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.83 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.13 美元 |
0.14% 02/05 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.40 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.30 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.15 澳幣 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.59 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.74 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.51 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10.09 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1093.62 美元 |
0.02% 02/05 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.79 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.96 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1371.85 美元 |
0.02% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.01 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.05 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.83 澳幣 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.09 美元 |
0.10% 02/05 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1086.80 美元 |
0.02% 02/05 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.69 美元 |
-0.21% 02/05 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 66.88 南非幣 |
0.01% 02/05 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.39 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.13 澳幣 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.24 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 841.20 美元 |
-0.01% 02/05 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.42 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.86 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1014.68 美元 |
0.02% 02/05 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2144.41 歐元 |
0.01% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.11 歐元 |
-0.16% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.81 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 108.39 南非幣 |
0.02% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.78 澳幣 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.73 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.86 歐元 |
-0.02% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 810.96 美元 |
-0.01% 02/05 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1996.33 美元 |
-0.02% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 120.76 歐元 |
-0.02% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.65 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 925.19 美元 |
-0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1560.15 美元 |
-0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 120.60 南非幣 |
0.03% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.24 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.12 澳幣 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 8.95 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.55 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.20 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.69 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 91.71 歐元 |
-0.01% 02/05 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.17 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1109.80 美元 |
0.00% 02/05 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 96.66 歐元 |
0.01% 02/05 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1395.76 歐元 |
0.02% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 117.23 歐元 |
-0.16% 02/05 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 231.21 歐元 |
0.24% 02/05 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 443.99 歐元 |
-0.82% 02/05 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 40.59 歐元 |
0.10% 02/05 |
||||
| 安聯德國基金 | 146.58 歐元 |
0.01% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 156.93 歐元 |
0.26% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 159.55 歐元 |
-0.35% 02/05 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 50.06 歐元 |
-0.14% 02/05 |
||||
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