|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 92.02 美元 |
1.46% 08/04 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 12.38 美元 |
1.64% 08/04 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 39.88 美元 |
1.42% 08/04 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 11.42 美元 |
1.42% 08/04 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 3232.52 美元 |
1.44% 08/04 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 199.59 美元 |
1.52% 08/04 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 13.72 美元 |
1.48% 08/04 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1953.79 美元 |
1.52% 08/04 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 123.01 歐元 |
0.23% 08/04 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 48.03 歐元 |
1.22% 08/04 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 54.44 美元 |
1.10% 08/04 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 331.82 歐元 |
1.16% 08/04 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3501.40 美元 |
1.02% 08/04 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 24.80 美元 |
1.18% 08/04 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 3022.02 美元 |
1.16% 08/04 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 129.66 美元 |
1.46% 08/04 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 3305.05 美元 |
1.47% 08/04 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 37.89 美元 |
0.08% 08/04 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 37.49 美元 |
-0.48% 08/04 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 49.12 美元 |
-0.47% 08/04 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 7.41 美元 |
0.27% 08/04 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 273.82 美元 |
-0.10% 08/04 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 66.89 美元 |
0.36% 08/04 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3532.71 美元 |
0.36% 08/04 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.01 美元 |
0.55% 08/04 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 268.44 歐元 |
0.55% 08/04 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3252.26 歐元 |
0.55% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 314.62 歐元 |
0.38% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 18.67 美元 |
0.38% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3726.08 歐元 |
0.38% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 219.67 歐元 |
0.36% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 19.22 美元 |
0.42% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2473.50 歐元 |
0.36% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2057.39 美元 |
0.37% 08/04 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 36.96 美元 |
1.29% 08/04 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 536.58 歐元 |
1.44% 08/04 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 3682.86 歐元 |
1.44% 08/04 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 4226.06 美元 |
1.30% 08/04 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 14.15 美元 |
-0.14% 08/04 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 211.41 歐元 |
0.01% 08/04 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 17.38 美元 |
-0.17% 08/04 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 16.23 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 264.90 南非幣 |
0.03% 08/04 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 18.20 澳幣 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 15.30 美元 |
0.13% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 2326.64 美元 |
-0.10% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 16.70 美元 |
-0.12% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 14.16 澳幣 |
-0.07% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 53.33 美元 |
-0.09% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 13.63 美元 |
-0.15% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 9.36 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.25 澳幣 |
-0.12% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 18.20 美元 |
-0.05% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 25.60 美元 |
-0.04% 08/04 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 307.86 美元 |
1.29% 08/04 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 44.79 美元 |
1.52% 08/04 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 346.89 美元 |
1.30% 08/04 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 336.47 美元 |
1.29% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 109.71 南非幣 |
1.12% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.66 美元 |
1.05% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 7.18 紐幣 |
0.98% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 8.36 港幣 |
1.09% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 8.17 歐元 |
1.11% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 8 澳幣 |
1.01% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 31.08 美元 |
1.11% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2779.02 美元 |
1.10% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.83 美元 |
1.03% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 8.33 澳幣 |
1.09% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 8.35 美元 |
1.09% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 9.23 美元 |
1.10% 08/04 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 14.56 美元 |
1.11% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.93 美元 |
-0.13% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 12.17 歐元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.41 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 452.37 歐元 |
-0.05% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 5275.42 歐元 |
-0.05% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 2424.43 美元 |
-0.05% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.04 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.27 美元 |
0.14% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.22 澳幣 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 11.32 美元 |
0.09% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1179.90 美元 |
0.10% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 6.69 美元 |
0.15% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.48 美元 |
0.15% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 6.82 美元 |
0.15% 08/04 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 10.32 美元 |
0.10% 08/04 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.04 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.92 澳幣 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.60 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.51 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.27 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 10.06 美元 |
-0.10% 08/04 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1096.61 美元 |
-0.03% 08/04 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.51 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 13 美元 |
0.08% 08/04 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1379.21 美元 |
0.09% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.84 美元 |
0.21% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.93 美元 |
0.20% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.73 澳幣 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 10.05 美元 |
0.10% 08/04 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1087.06 美元 |
0.10% 08/04 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.62 美元 |
0.22% 08/04 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.03 南非幣 |
0.26% 08/04 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.28 美元 |
0.23% 08/04 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.05 澳幣 |
0.25% 08/04 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 8.37 美元 |
0.24% 08/04 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 857.22 美元 |
0.24% 08/04 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.26 美元 |
0.11% 08/04 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.95 美元 |
0.08% 08/04 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 1000.25 美元 |
0.08% 08/04 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2149.46 歐元 |
0.08% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.99 歐元 |
0.17% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.69 美元 |
0.35% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 105.71 南非幣 |
0.32% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.68 澳幣 |
0.35% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 16.86 美元 |
0.30% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 122.81 歐元 |
0.29% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 795.96 美元 |
0.30% 08/04 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 2016.78 美元 |
0.30% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.34 歐元 |
0.17% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.85 美元 |
0.20% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 907.73 美元 |
0.17% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1585.50 美元 |
0.17% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 116.67 南非幣 |
0.19% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.99 美元 |
0.13% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.91 澳幣 |
0.13% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 8.75 美元 |
0.11% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.27 美元 |
0.24% 08/04 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.33 美元 |
0.24% 08/04 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.66 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 90.74 歐元 |
0.03% 08/04 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 6.97 美元 |
0.00% 08/04 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1110.05 美元 |
0.04% 08/04 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 96.18 歐元 |
0.01% 08/04 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1391.32 歐元 |
0.01% 08/04 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 241.90 歐元 |
-0.55% 08/04 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 466.89 歐元 |
1.68% 08/04 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 39.79 歐元 |
0.10% 08/04 |
||||
| 安聯德國基金 | 155.52 歐元 |
0.33% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 156.15 歐元 |
0.35% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 176.04 歐元 |
0.26% 08/04 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.69 歐元 |
0.00% 08/04 |
||||
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