|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 56.63 美元 |
-1.17% 03/14 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.07 美元 |
-1.42% 03/14 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 25.59 美元 |
-1.39% 03/14 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 7.39 美元 |
-1.34% 03/14 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2045.04 美元 |
-1.40% 03/14 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 159.08 美元 |
-0.76% 03/14 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.03 美元 |
-0.81% 03/14 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1538.76 美元 |
-0.76% 03/14 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 138.38 歐元 |
-0.01% 03/14 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 44.70 歐元 |
-0.51% 03/14 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 47.65 美元 |
-0.77% 03/14 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 260.20 歐元 |
-0.56% 03/14 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2521.98 美元 |
-0.81% 03/14 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 17.49 美元 |
-0.96% 03/14 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2101.68 美元 |
-0.93% 03/14 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 76.09 美元 |
0.89% 03/14 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1884.60 美元 |
0.89% 03/14 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 23.98 美元 |
0.67% 03/14 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 26.64 美元 |
0.11% 03/14 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 33.97 美元 |
0.09% 03/14 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.13 美元 |
-0.19% 03/14 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 243.77 美元 |
2.77% 03/14 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 61.17 美元 |
2.95% 03/14 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3144.24 美元 |
2.94% 03/14 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.07 美元 |
-0.36% 03/14 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 276.76 歐元 |
-0.35% 03/14 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3311.80 歐元 |
-0.35% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 286.95 歐元 |
-0.29% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.55 美元 |
-0.30% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3350.92 歐元 |
-0.29% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 228.59 歐元 |
-0.37% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 19.47 美元 |
-0.36% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2542.20 歐元 |
-0.37% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2055 美元 |
-0.37% 03/14 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 26.59 美元 |
-1.01% 03/14 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 409.01 歐元 |
-0.73% 03/14 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2790.17 歐元 |
-0.74% 03/14 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3018.02 美元 |
-0.98% 03/14 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 9.84 美元 |
1.13% 03/14 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 155.95 歐元 |
1.36% 03/14 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.91 美元 |
1.10% 03/14 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.41 美元 |
1.39% 03/14 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 208.06 南非幣 |
1.37% 03/14 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 14.09 澳幣 |
1.37% 03/14 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 11.97 美元 |
-0.42% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1464.84 美元 |
0.93% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 11.13 美元 |
0.91% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.60 澳幣 |
0.95% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 34.52 美元 |
0.94% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.36 美元 |
0.97% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.02 美元 |
0.86% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.28 澳幣 |
0.80% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 12.63 美元 |
0.80% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 17.61 美元 |
0.80% 03/14 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 202.78 美元 |
0.92% 03/14 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 28.32 美元 |
1.11% 03/14 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 224.28 美元 |
0.91% 03/14 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 219 美元 |
0.92% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 102.60 南非幣 |
0.21% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.01 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.72 紐幣 |
0.30% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.66 港幣 |
0.13% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.55 歐元 |
0.27% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.42 澳幣 |
0.27% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 25.71 美元 |
0.23% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2276.21 美元 |
0.20% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.35 美元 |
0.24% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 7.89 澳幣 |
0.25% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 7.96 美元 |
0.13% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.62 美元 |
0.23% 03/14 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 12.14 美元 |
0.17% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.13 美元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.69 歐元 |
-0.19% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.86 美元 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 369.89 歐元 |
-0.25% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4260.48 歐元 |
-0.25% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1899.15 美元 |
-0.25% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.26 美元 |
-0.12% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.65 美元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.53 澳幣 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.70 美元 |
-0.09% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1105.89 美元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.18 美元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 7.02 美元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.20 美元 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.84 美元 |
-0.20% 03/14 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.10 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 10.68 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.34 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 9.54 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 906.57 美元 |
0.01% 03/14 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1087.92 美元 |
0.01% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.24 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.09 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 9.97 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.70 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.51 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.55 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 882.95 美元 |
-0.01% 03/14 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1024.27 美元 |
-0.01% 03/14 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.85 美元 |
-0.11% 03/14 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.25 美元 |
-0.08% 03/14 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1289.87 美元 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5.04 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 5.00 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.77 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.59 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1026.80 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.52 美元 |
-0.22% 03/14 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.97 南非幣 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.29 美元 |
-0.23% 03/14 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.06 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 7.51 美元 |
-0.27% 03/14 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 762.03 美元 |
-0.19% 03/14 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.24 美元 |
-0.32% 03/14 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.04 美元 |
-0.25% 03/14 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 978.61 美元 |
-0.25% 03/14 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2036.52 歐元 |
-0.26% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.02 歐元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.71 美元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 107.42 南非幣 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.70 澳幣 |
-0.18% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 15.58 美元 |
-0.19% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 116.94 歐元 |
-0.17% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 795.32 美元 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1852.02 美元 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 121.87 歐元 |
-0.71% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.50 美元 |
-0.68% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 968.82 美元 |
-0.69% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1535.17 美元 |
-0.69% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 129.91 南非幣 |
-0.66% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.79 美元 |
-0.68% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.69 澳幣 |
-0.69% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.43 美元 |
-0.63% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 9.18 美元 |
-0.76% 03/14 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.14 美元 |
-0.74% 03/14 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.19 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 89.34 歐元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.17 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1053.53 美元 |
0.01% 03/14 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 95.59 歐元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1339.63 歐元 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 112.94 歐元 |
-0.05% 03/14 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 194.64 歐元 |
-0.52% 03/14 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 454.12 歐元 |
-1.37% 03/14 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 81.43 歐元 |
1.86% 03/14 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.65 歐元 |
0.19% 03/14 |
||||
| 安聯德國基金 | 156.39 歐元 |
-0.55% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 166.14 歐元 |
-0.38% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 148.13 歐元 |
-0.24% 03/14 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.72 歐元 |
0.12% 03/14 |
||||
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