|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 59.03 美元 |
1.10% 05/08 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.31 美元 |
0.98% 05/08 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 26.18 美元 |
1.36% 05/08 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 7.55 美元 |
1.34% 05/08 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2095.44 美元 |
1.34% 05/08 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 163.49 美元 |
0.70% 05/08 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.33 美元 |
0.71% 05/08 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1583.44 美元 |
0.70% 05/08 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 139.54 歐元 |
1.68% 05/08 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 43.70 歐元 |
0.85% 05/08 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 48.48 美元 |
0.23% 05/08 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 259.31 歐元 |
1.17% 05/08 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2618.19 美元 |
0.54% 05/08 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 17.99 美元 |
0.67% 05/08 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2164.77 美元 |
0.66% 05/08 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 77.19 美元 |
0.34% 05/08 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1914.66 美元 |
0.33% 05/08 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 24.18 美元 |
0.33% 05/08 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 27.50 美元 |
-0.72% 05/08 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 35.12 美元 |
-0.71% 05/08 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.30 美元 |
-0.19% 05/08 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 231.74 美元 |
0.14% 05/08 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 57.33 美元 |
0.28% 05/08 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 2951.35 美元 |
0.28% 05/08 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 22.10 美元 |
1.56% 05/08 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 276.32 歐元 |
1.53% 05/08 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3311.06 歐元 |
1.53% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 284.65 歐元 |
1.58% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.46 美元 |
1.60% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3329.03 歐元 |
1.58% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 220.30 歐元 |
1.57% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 18.78 美元 |
1.57% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2453.35 歐元 |
1.57% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 1988.59 美元 |
1.58% 05/08 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 27.41 美元 |
0.88% 05/08 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 405.52 歐元 |
1.55% 05/08 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2768.10 歐元 |
1.55% 05/08 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3114.32 美元 |
0.91% 05/08 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 9.96 美元 |
-0.20% 05/08 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 151.69 歐元 |
0.42% 05/08 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.95 美元 |
-0.23% 05/08 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.02 美元 |
0.42% 05/08 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 199.31 南非幣 |
0.41% 05/08 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 13.54 澳幣 |
0.45% 05/08 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 12.20 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1472.93 美元 |
-0.56% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 11.12 美元 |
-0.54% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.52 澳幣 |
-0.52% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 34.66 美元 |
-0.57% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.31 美元 |
-0.53% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 6.99 美元 |
-0.29% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.21 澳幣 |
-0.32% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 12.69 美元 |
-0.39% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 17.71 美元 |
-0.34% 05/08 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 201.60 美元 |
0.20% 05/08 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 27.50 美元 |
0.88% 05/08 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 223.28 美元 |
0.20% 05/08 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 218 美元 |
0.20% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 102.22 南非幣 |
0.36% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8 美元 |
0.38% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.69 紐幣 |
0.30% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.65 港幣 |
0.53% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.55 歐元 |
0.40% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.38 澳幣 |
0.27% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 26.03 美元 |
0.35% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2307.46 美元 |
0.35% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.32 美元 |
0.36% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 7.83 澳幣 |
0.26% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 7.92 美元 |
0.25% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.60 美元 |
0.35% 05/08 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 12.28 美元 |
0.33% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 6.92 美元 |
0.29% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.41 歐元 |
0.29% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.58 美元 |
0.38% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 363 歐元 |
0.30% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4186.71 歐元 |
0.30% 05/08 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1871.59 美元 |
0.29% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.23 美元 |
0.12% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.61 美元 |
0.13% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.50 澳幣 |
0.27% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.77 美元 |
0.09% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1114.62 美元 |
0.16% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.13 美元 |
0.28% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.95 美元 |
0.14% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.15 美元 |
0.14% 05/08 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.90 美元 |
0.10% 05/08 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.05 美元 |
0.14% 05/08 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 10.71 美元 |
0.19% 05/08 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.27 美元 |
0.14% 05/08 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 9.56 美元 |
0.21% 05/08 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 902.73 美元 |
0.17% 05/08 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1091.85 美元 |
0.18% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.26 美元 |
0.12% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.11 澳幣 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 10.09 美元 |
0.10% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.71 美元 |
0.13% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.51 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.65 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 887.16 美元 |
0.07% 05/08 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1036.95 美元 |
0.07% 05/08 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.77 美元 |
0.11% 05/08 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.27 美元 |
0.08% 05/08 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1293.90 美元 |
0.09% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 4.97 美元 |
0.20% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.94 美元 |
0.20% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.72 澳幣 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.55 美元 |
0.21% 05/08 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1023.17 美元 |
0.16% 05/08 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.44 美元 |
0.23% 05/08 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 64.36 南非幣 |
0.25% 05/08 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.20 美元 |
0.24% 05/08 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 3.96 澳幣 |
0.25% 05/08 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 7.44 美元 |
0.13% 05/08 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 756.04 美元 |
0.23% 05/08 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.22 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.11 美元 |
0.08% 05/07 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 987.18 美元 |
0.07% 05/07 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2046.23 歐元 |
0.07% 05/07 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 5.97 歐元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.67 美元 |
0.18% 05/08 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 106.21 南非幣 |
0.05% 05/08 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.64 澳幣 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 15.61 美元 |
0.06% 05/08 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 116.71 歐元 |
0.03% 05/08 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 789.03 美元 |
0.05% 05/08 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1856.50 美元 |
0.05% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 119.64 歐元 |
0.06% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.27 美元 |
0.07% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 944.43 美元 |
0.08% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1512.48 美元 |
0.08% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 125.93 南非幣 |
0.06% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.54 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.43 澳幣 |
0.00% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.18 美元 |
0.11% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 8.91 美元 |
0.11% 05/08 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 11.94 美元 |
0.08% 05/08 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.34 美元 |
0.10% 05/07 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 90.37 歐元 |
0.07% 05/07 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.21 美元 |
0.00% 05/07 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1069.55 美元 |
0.09% 05/07 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 96.91 歐元 |
0.02% 05/07 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1358.93 歐元 |
0.03% 05/07 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 113.56 歐元 |
0.66% 05/08 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 170.26 歐元 |
-0.39% 05/09 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 449.19 歐元 |
0.71% 05/09 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 78.83 歐元 |
-0.68% 05/08 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.01 歐元 |
0.44% 05/08 |
||||
| 安聯德國基金 | 158.48 歐元 |
0.12% 05/09 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 159.80 歐元 |
-0.17% 05/09 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 146 歐元 |
0.50% 05/09 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 49.43 歐元 |
-0.30% 05/09 |
||||
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