|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯全球高成長科技基金 | 57.65 美元 |
-2.80% 03/27 |
||||
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 | 11.21 美元 |
-1.41% 03/27 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 | 26.11 美元 |
-2.65% 03/27 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 | 7.53 美元 |
-2.71% 03/27 |
||||
| 安聯AI人工智慧基金-IT/累積類股 | 2087.06 美元 |
-2.65% 03/27 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 | 161.95 美元 |
-1.36% 03/27 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股 | 11.23 美元 |
-1.32% 03/27 |
||||
| 安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 | 1567.04 美元 |
-1.36% 03/27 |
||||
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股 | 139.96 歐元 |
0.73% 03/27 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 45.51 歐元 |
-0.68% 03/27 |
||||
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息 | 48.15 美元 |
-0.91% 03/27 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 | 269.72 歐元 |
-0.66% 03/27 |
||||
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2595.02 美元 |
-0.89% 03/27 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 | 18.02 美元 |
-0.93% 03/27 |
||||
| 安聯全球小型股票基金-IT/累積類股 | 2166.25 美元 |
-0.92% 03/27 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 | 75.68 美元 |
-0.37% 03/27 |
||||
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 | 1875.22 美元 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 24.89 美元 |
0.12% 03/27 |
||||
| 安聯日本股票基金-A股 | 27.26 美元 |
-0.44% 03/27 |
||||
| 安聯日本股票基金-IT/累積類股 | 34.78 美元 |
-0.43% 03/27 |
||||
| 安聯印尼股票基金 | 5.20 美元 |
-0.57% 03/27 |
||||
| 安聯香港股票基金 | 238.02 美元 |
0.32% 03/27 |
||||
| 安聯中國股票基金-A股/配息 | 59.51 美元 |
0.12% 03/27 |
||||
| 安聯中國股票基金-IT/累積 | 3060.08 美元 |
0.12% 03/27 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 | 21.72 美元 |
-1.32% 03/27 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 | 272.12 歐元 |
-1.35% 03/27 |
||||
| 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 | 3257.32 歐元 |
-1.35% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 | 285.41 歐元 |
-0.88% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 | 16.47 美元 |
-0.90% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 | 3334.04 歐元 |
-0.88% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 | 223.99 歐元 |
-1.25% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 | 19.09 美元 |
-1.24% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 | 2491.86 歐元 |
-1.24% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 | 2015.65 美元 |
-1.22% 03/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 27.35 美元 |
-1.33% 03/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 | 423.77 歐元 |
-1.09% 03/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 | 2892.32 歐元 |
-1.09% 03/27 |
||||
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 | 3104.77 美元 |
-1.33% 03/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 9.94 美元 |
-0.20% 03/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 | 158.66 歐元 |
0.04% 03/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 | 12.99 美元 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 12.59 美元 |
0.08% 03/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 | 210.65 南非幣 |
0.07% 03/27 |
||||
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 | 14.31 澳幣 |
0.07% 03/27 |
||||
| 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 12.08 美元 |
-0.49% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 | 1465.37 美元 |
-0.39% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 | 11.10 美元 |
-0.45% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 9.58 澳幣 |
-0.42% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 | 34.52 美元 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 9.32 美元 |
-0.32% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7 美元 |
-0.43% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 6.27 澳幣 |
-0.32% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 | 12.66 美元 |
-0.31% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 | 17.65 美元 |
-0.34% 03/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-A股 | 200.69 美元 |
-1.00% 03/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 | 28.21 美元 |
-0.77% 03/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-I股 | 222.04 美元 |
-1.00% 03/27 |
||||
| 安聯東方入息基金-P股 | 216.80 美元 |
-1.00% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 102.97 南非幣 |
-0.38% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 | 8.05 美元 |
-0.37% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 | 6.75 紐幣 |
-0.44% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 | 7.70 港幣 |
-0.39% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 7.59 歐元 |
-0.52% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 7.46 澳幣 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AT累積類股 | 26.01 美元 |
-0.38% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-IT累積類股 | 2303.59 美元 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股 | 8.38 美元 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | 7.92 澳幣 |
-0.38% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 | 7.99 美元 |
-0.37% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 | 8.66 美元 |
-0.35% 03/27 |
||||
| 安聯收益成長基金-BT累積類股 | 12.28 美元 |
-0.41% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 | 7.15 美元 |
-0.14% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 | 10.74 歐元 |
-0.19% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 | 10.91 美元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 | 373.13 歐元 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 | 4299.13 歐元 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 | 1917.21 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 | 8.24 美元 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.62 美元 |
-0.39% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 7.50 澳幣 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AT累積類股 | 10.72 美元 |
-0.37% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-IT累積類股 | 1108.66 美元 |
-0.34% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 | 7.15 美元 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 | 6.98 美元 |
-0.29% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.17 美元 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 安聯美國收益基金-BT累積類股 | 9.86 美元 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 7.05 美元 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 | 10.66 美元 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 7.28 美元 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 | 9.51 美元 |
-0.31% 03/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 | 901.12 美元 |
-0.28% 03/27 |
||||
| 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 | 1085.21 美元 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.19 美元 |
-0.24% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.04 澳幣 |
-0.37% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 | 9.95 美元 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 | 7.64 美元 |
-0.39% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 | 7.46 美元 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 | 9.53 美元 |
-0.31% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 | 878.22 美元 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 | 1022.59 美元 |
-0.30% 03/27 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.82 美元 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 | 12.28 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 | 1293.87 美元 |
-0.07% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 | 5 美元 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 | 4.96 美元 |
-0.40% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 | 4.74 澳幣 |
-0.42% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 | 9.56 美元 |
-0.31% 03/27 |
||||
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 | 1023.94 美元 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 | 4.50 美元 |
-0.22% 03/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 | 65.46 南非幣 |
-0.23% 03/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 | 4.26 美元 |
-0.23% 03/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 | 4.03 澳幣 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 | 7.51 美元 |
-0.27% 03/27 |
||||
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 | 761.74 美元 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) | 9.24 美元 |
-0.11% 03/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) | 12.08 美元 |
-0.17% 03/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 978.14 美元 |
-0.15% 03/27 |
||||
| 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 | 2042.63 歐元 |
-0.16% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | 6.01 歐元 |
-0.33% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 5.70 美元 |
-0.18% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | 106.97 南非幣 |
-0.22% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | 5.68 澳幣 |
-0.35% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 15.62 美元 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 117.11 歐元 |
-0.26% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 792.98 美元 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1856.24 美元 |
-0.25% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 123.14 歐元 |
-0.36% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 14.66 美元 |
-0.34% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | 974.76 美元 |
-0.35% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 1552.18 美元 |
-0.35% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | 130.36 南非幣 |
-0.32% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | 8.83 美元 |
-0.34% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | 8.74 澳幣 |
-0.34% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | 9.48 美元 |
-0.42% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | 9.22 美元 |
-0.32% 03/27 |
||||
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 12.27 美元 |
-0.32% 03/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 | 10.22 美元 |
-0.10% 03/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別 | 89.50 歐元 |
-0.09% 03/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) | 7.16 美元 |
0.00% 03/27 |
||||
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 | 1056.25 美元 |
-0.08% 03/27 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 96.07 歐元 |
0.01% 03/27 |
||||
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 | 1346.63 歐元 |
0.02% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 | 112.77 歐元 |
-0.33% 03/27 |
||||
| 安聯全球生物科技基金 | 193.34 歐元 |
-1.19% 03/27 |
||||
| 安聯全球股票基金 | 467.76 歐元 |
-0.92% 03/27 |
||||
| 安聯全球資源基金 | 83.29 歐元 |
-1.63% 03/27 |
||||
| 安聯國際債券基金 | 41.82 歐元 |
-0.07% 03/27 |
||||
| 安聯德國基金 | 156.01 歐元 |
-0.85% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲成長基金-A/配息 | 162.73 歐元 |
-1.23% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲基金-A/配息 | 149.18 歐元 |
-0.51% 03/27 |
||||
| 安聯歐洲債券基金-A/配息 | 48.94 歐元 |
0.04% 03/27 |
||||
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