回到 StockQ 正常版首頁

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.04	0.03	0.33%	1.81%	11/21

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-26.61%	6.98%
含息	-	-	-	-19.79%	15.86%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.06	10.91	0.55%
02/15	0.06	10.39	0.58%
03/15	0.06	9.93	0.60%
04/19	0.06575	10.06	0.65%
05/16	0.06575	9.12	0.72%
06/15	0.06575	8.75	0.75%
07/15	0.06575	8.61	0.76%
08/16	0.06575	9.38	0.70%
09/15	0.06575	8.90	0.74%
10/17	0.06575	8.31	0.79%
11/15	0.06575	8.60	0.76%
12/15	0.06575	8.70	0.76%
2022總計	0.77175	8.70	8.87%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.06575	8.61	0.76%
02/15	0.06575	8.7000	0.76%
03/15	0.06575	8.3400	0.79%
04/17	0.06	8.5693	0.70%
05/15	0.06	8.4644	0.71%
06/15	0.06	8.7264	0.69%
07/17	0.06	8.8882	0.68%
08/16	0.06	8.6897	0.69%
09/15	0.06	8.6514	0.69%
10/16	0.06	8.3942	0.71%
11/15	0.06	8.4837	0.71%
12/15	0.06	8.8322	0.68%
2023總計	0.73725	8.8322	8.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.06	8.8319	0.68%
02/15	0.06	8.8970	0.67%
03/15	0.06	8.9796	0.67%
04/15	0.06	8.9121	0.67%
05/15	0.06	8.8752	0.68%
06/17	0.06	8.9470	0.67%
07/15	0.06	9.0661	0.66%
08/16	0.06	8.8240	0.68%
09/16	0.06	8.9472	0.67%
10/15	0.06	9.0197	0.67%
2024總計	0.6	9.0197	6.65%

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/21	9.04	0.33%
2024/11/20	9.01	0.33%
2024/11/19	8.98	0.11%
2024/11/18	8.97	-0.22%
2024/11/15	8.99	-1.43%
2024/11/14	9.12	-0.22%
2024/11/13	9.14	-0.11%
2024/11/12	9.15	0.44%
2024/11/08	9.11	0.44%
2024/11/07	9.07	0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元	1.34%	1.76%	6.52%	1.81%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.