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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 13.59% | 30.38% | -21.17% | 25.26% | 28.20% |
| 含息 | 14.26% | 30.80% | -20.78% | 25.83% | 28.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2023總計 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/03 | 3829.52 | 0.21% |
| 2025/12/02 | 3821.63 | -0.49% |
| 2025/12/01 | 3840.63 | 0.42% |
| 2025/11/28 | 3824.75 | 0.72% |
| 2025/11/26 | 3797.54 | 1.02% |
| 2025/11/25 | 3759.11 | 1.78% |
| 2025/11/24 | 3693.49 | 0.86% |
| 2025/11/21 | 3662.16 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 3742.81 | 1.34% |
| 2025/11/19 | 3693.32 | -0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 | 7.78% | 17.39% | 15.09% | 16.42% |
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