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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 13.59% | 30.38% | -21.17% | 25.26% | 28.20% |
| 含息 | 14.26% | 30.80% | -20.78% | 25.83% | 28.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2023總計 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 3091.73 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 3104.77 | -1.33% |
| 2025/03/26 | 3146.53 | 0.19% |
| 2025/03/25 | 3140.49 | 1.22% |
| 2025/03/24 | 3102.74 | 0.82% |
| 2025/03/21 | 3077.64 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 3083.33 | 1.23% |
| 2025/03/19 | 3045.89 | -1.19% |
| 2025/03/18 | 3082.45 | 0.52% |
| 2025/03/17 | 3066.54 | 1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 | -7.03% | -1.37% | 7.29% | -6.01% |
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