|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 13.59% | 30.38% | -21.17% | 25.26% | 28.20% |
| 含息 | 14.26% | 30.80% | -20.78% | 25.83% | 28.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2023總計 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/12 | 3301.62 | -0.26% |
| 2025/06/11 | 3310.20 | 0.31% |
| 2025/06/10 | 3300.06 | 0.87% |
| 2025/06/06 | 3271.71 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 3282.02 | 0.03% |
| 2025/06/04 | 3281.03 | 0.58% |
| 2025/06/03 | 3262.24 | 0.46% |
| 2025/06/02 | 3247.25 | 0.01% |
| 2025/05/30 | 3246.83 | -0.09% |
| 2025/05/28 | 3249.87 | 1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 | 9.00% | -1.61% | 10.77% | 0.37% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|