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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 26.20% | 13.59% | 30.38% | -21.17% | 25.26% |
| 含息 | 27.29% | 14.26% | 30.80% | -20.78% | 25.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 10.0902 | 2166.48 | 0.47% |
| 2022總計 | 10.0902 | 2166.48 | 0.47% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2023總計 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 2775.9400 | 0.91% |
| 2024/05/02 | 2750.9700 | -1.99% |
| 2024/04/30 | 2806.8100 | 0.20% |
| 2024/04/29 | 2801.2100 | 0.49% |
| 2024/04/26 | 2787.6600 | 1.20% |
| 2024/04/25 | 2754.4800 | -1.36% |
| 2024/04/24 | 2792.4600 | 1.91% |
| 2024/04/23 | 2740.1000 | 0.91% |
| 2024/04/22 | 2715.4400 | -0.79% |
| 2024/04/19 | 2737.0100 | -0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 | 3.62% | 19.26% | 26.03% | 8.19% |
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