|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 26.20% | 13.59% | 30.38% | -21.17% | 25.26% |
| 含息 | 27.29% | 14.26% | 30.80% | -20.78% | 25.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 10.0902 | 2166.48 | 0.47% |
| 2022總計 | 10.0902 | 2166.48 | 0.47% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2023總計 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 3259.61 | 0.56% |
| 2024/11/19 | 3241.54 | 0.35% |
| 2024/11/18 | 3230.22 | -1.52% |
| 2024/11/15 | 3280.01 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 3294.48 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 3300.04 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 3304.43 | 0.23% |
| 2024/11/08 | 3296.91 | 0.80% |
| 2024/11/07 | 3270.60 | 1.63% |
| 2024/11/06 | 3218.14 | 2.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 | 5.98% | 11.83% | 33.67% | 27.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|