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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 13.59% | 30.38% | -21.17% | 25.26% | 28.20% |
| 含息 | 14.26% | 30.80% | -20.78% | 25.83% | 28.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2023總計 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/01 | 3706.39 | 0.42% |
| 2025/09/30 | 3691.06 | -0.33% |
| 2025/09/29 | 3703.32 | 0.98% |
| 2025/09/26 | 3667.34 | -0.58% |
| 2025/09/25 | 3688.80 | -0.36% |
| 2025/09/24 | 3702.15 | -0.53% |
| 2025/09/23 | 3721.77 | 0.38% |
| 2025/09/22 | 3707.66 | 0.54% |
| 2025/09/19 | 3687.90 | 0.10% |
| 2025/09/18 | 3684.06 | 0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 | 8.42% | 21.62% | 18.14% | 12.68% |
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