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安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 13.59% | 30.38% | -21.17% | 25.26% | 28.20% |
| 含息 | 14.26% | 30.80% | -20.78% | 25.83% | 28.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2023總計 | 11.74871 | 2536.9100 | 0.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 3536.95 | 1.68% |
| 2025/08/06 | 3478.66 | -0.45% |
| 2025/08/05 | 3494.49 | 1.65% |
| 2025/08/04 | 3437.72 | -0.91% |
| 2025/08/01 | 3469.44 | -1.00% |
| 2025/07/31 | 3504.53 | -0.04% |
| 2025/07/30 | 3505.88 | -0.22% |
| 2025/07/29 | 3513.65 | 0.10% |
| 2025/07/28 | 3510.20 | 0.46% |
| 2025/07/25 | 3494.20 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股/美元 | 14.60% | 4.76% | 22.82% | 7.53% |
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