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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.07% | 34.80% | -12.93% | 19.38% | 27.78% |
| 含息 | -0.71% | 35.04% | -12.59% | 21.17% | 27.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2023總計 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 273.87 | 0.40% |
| 2025/07/16 | 272.79 | -0.49% |
| 2025/07/15 | 274.14 | 0.68% |
| 2025/07/14 | 272.28 | -0.41% |
| 2025/07/11 | 273.39 | 0.28% |
| 2025/07/10 | 272.64 | 0.41% |
| 2025/07/09 | 271.53 | 0.27% |
| 2025/07/08 | 270.81 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 271.23 | 0.58% |
| 2025/07/03 | 269.66 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 | 12.75% | -3.73% | 4.90% | -2.33% |
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