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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.07% | 34.80% | -12.93% | 19.38% | 27.78% |
| 含息 | -0.71% | 35.04% | -12.59% | 21.17% | 27.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2023總計 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 284.60 | -0.19% |
| 2025/08/28 | 285.13 | -0.27% |
| 2025/08/27 | 285.89 | 0.35% |
| 2025/08/26 | 284.89 | 0.11% |
| 2025/08/25 | 284.58 | 0.35% |
| 2025/08/22 | 283.60 | 0.18% |
| 2025/08/21 | 283.08 | -0.27% |
| 2025/08/20 | 283.85 | -0.14% |
| 2025/08/19 | 284.25 | 0.17% |
| 2025/08/18 | 283.78 | -0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 | 5.43% | 1.28% | 10.34% | 1.49% |
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