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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.07% | 34.80% | -12.93% | 19.38% | 27.78% |
| 含息 | -0.71% | 35.04% | -12.59% | 21.17% | 27.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2023總計 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/27 | 299.51 | 1.47% |
| 2025/10/24 | 295.16 | 0.39% |
| 2025/10/23 | 294.01 | -0.50% |
| 2025/10/22 | 295.49 | 0.11% |
| 2025/10/21 | 295.16 | 1.14% |
| 2025/10/20 | 291.82 | 1.77% |
| 2025/10/17 | 286.75 | -1.85% |
| 2025/10/16 | 292.14 | -0.61% |
| 2025/10/15 | 293.93 | 1.05% |
| 2025/10/14 | 290.89 | -1.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 | 8.66% | 19.48% | 11.90% | 6.81% |
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