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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.07% | 34.80% | -12.93% | 19.38% | 27.78% |
| 含息 | -0.71% | 35.04% | -12.59% | 21.17% | 27.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2023總計 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 290.45 | -1.01% |
| 2025/12/17 | 293.40 | 0.08% |
| 2025/12/16 | 293.16 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 295.46 | -1.93% |
| 2025/12/12 | 301.28 | 0.86% |
| 2025/12/11 | 298.72 | -0.51% |
| 2025/12/10 | 300.26 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 300.39 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 300.80 | 0.04% |
| 2025/12/05 | 300.68 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 | 1.43% | 8.40% | 2.99% | 3.58% |
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