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安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 25.68% | -1.07% | 34.80% | -12.93% | 19.38% |
| 含息 | 26.95% | -0.71% | 35.04% | -12.59% | 21.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.72087 | 191.94 | 0.38% |
| 2022總計 | 0.72087 | 191.94 | 0.38% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2023總計 | 3.293 | 222.4900 | 1.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 241.7100 | -1.46% |
| 2024/04/30 | 245.2900 | 0.25% |
| 2024/04/29 | 244.6800 | 0.77% |
| 2024/04/26 | 242.8100 | 0.73% |
| 2024/04/25 | 241.0500 | -1.56% |
| 2024/04/24 | 244.8600 | 1.53% |
| 2024/04/23 | 241.1600 | 0.85% |
| 2024/04/22 | 239.1300 | -0.21% |
| 2024/04/19 | 239.6400 | -0.55% |
| 2024/04/18 | 240.9700 | -0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A/配息類股/歐元 | 4.91% | 16.72% | 22.67% | 10.14% |
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