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安聯東方入息基金-P股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 39.52% | 48.62% | 9.84% | -23.30% | 12.06% |
| 含息 | 40.52% | 48.92% | 10.12% | -21.78% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.72466 | 202.17 | 1.84% |
| 2022總計 | 3.72466 | 202.17 | 1.84% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2023總計 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯東方入息基金-P股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 214.9900 | 0.26% |
| 2024/04/29 | 214.4300 | 0.17% |
| 2024/04/26 | 214.0600 | 1.54% |
| 2024/04/25 | 210.8100 | -1.81% |
| 2024/04/24 | 214.6900 | 3.56% |
| 2024/04/23 | 207.3000 | 0.54% |
| 2024/04/22 | 206.1900 | -0.51% |
| 2024/04/19 | 207.2500 | -3.69% |
| 2024/04/18 | 215.2000 | 0.91% |
| 2024/04/17 | 213.2600 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 | 0.33% | 15.51% | 12.23% | 2.03% |
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