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安聯東方入息基金-P股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 39.52% | 48.62% | 9.84% | -23.30% | 12.06% |
| 含息 | 40.52% | 48.92% | 10.12% | -21.78% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.72466 | 202.17 | 1.84% |
| 2022總計 | 3.72466 | 202.17 | 1.84% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2023總計 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯東方入息基金-P股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 219.22 | -0.41% |
| 2024/11/19 | 220.12 | 0.82% |
| 2024/11/18 | 218.32 | -1.14% |
| 2024/11/15 | 220.84 | 0.06% |
| 2024/11/14 | 220.70 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 222.56 | -1.50% |
| 2024/11/12 | 225.94 | -2.10% |
| 2024/11/11 | 230.79 | -1.27% |
| 2024/11/08 | 233.77 | 0.55% |
| 2024/11/07 | 232.50 | 0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 | -4.49% | -2.36% | 9.15% | 4.04% |
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