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安聯東方入息基金-P股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 48.62% | 9.84% | -23.30% | 12.06% | 0.05% |
| 含息 | 48.92% | 10.12% | -21.78% | 13.85% | 0.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2023總計 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯東方入息基金-P股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 250.25 | 0.09% |
| 2025/07/16 | 250.02 | -0.28% |
| 2025/07/15 | 250.71 | 1.02% |
| 2025/07/14 | 248.18 | 0.34% |
| 2025/07/11 | 247.33 | -0.41% |
| 2025/07/10 | 248.36 | 0.99% |
| 2025/07/09 | 245.92 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 246.24 | 0.48% |
| 2025/07/07 | 245.07 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 247.10 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 | 24.29% | 19.58% | 4.78% | 18.70% |
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