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安聯東方入息基金-P股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 48.62% | 9.84% | -23.30% | 12.06% | 0.05% |
| 含息 | 48.92% | 10.12% | -21.78% | 13.85% | 0.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2023總計 | 3.359 | 207.9700 | 1.62% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯東方入息基金-P股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 214.59 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 216.80 | -1.00% |
| 2025/03/26 | 218.99 | 0.47% |
| 2025/03/25 | 217.96 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 219.66 | -0.71% |
| 2025/03/21 | 221.24 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 223.51 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 223.74 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 224.56 | 0.95% |
| 2025/03/17 | 222.44 | 1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 | 1.21% | -9.82% | -3.28% | 1.79% |
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