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安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	14.02	0.01	0.07%	14.22%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	18.29%	1.23%	8.04%	-12.26%	5.18%
含息	23.08%	4.46%	10.93%	-9.28%	9.17%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.02958	13.67	0.22%
02/15	0.02958	13.56	0.22%
03/15	0.02958	12.59	0.23%
04/19	0.03344	13.43	0.25%
05/16	0.03344	12.80	0.26%
06/15	0.03344	12.68	0.26%
07/15	0.03344	12.35	0.27%
08/16	0.03344	12.55	0.27%
09/15	0.03344	12.37	0.27%
10/17	0.03344	11.62	0.29%
11/15	0.03344	11.82	0.28%
12/15	0.03901	11.89	0.33%
2022總計	0.39527	11.89	3.32%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.03901	12.23	0.32%
02/15	0.03901	12.2000	0.32%
03/15	0.03901	11.5800	0.34%
04/17	0.042	11.9199	0.35%
05/15	0.042	11.7085	0.36%
06/15	0.042	12.2299	0.34%
07/17	0.037	11.9733	0.31%
08/16	0.037	11.7940	0.31%
09/15	0.037	12.0846	0.31%
10/16	0.037	12.0495	0.31%
11/15	0.037	11.8722	0.31%
12/15	0.037	12.1281	0.31%
2023總計	0.46503	12.1281	3.83%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	12.1103	0.31%
02/15	0.037	12.8846	0.29%
03/15	0.037	13.3374	0.28%
04/15	0.03795	13.5331	0.28%
05/15	0.03795	13.8834	0.27%
06/17	0.03795	13.8985	0.27%
07/15	0.03795	14.0841	0.27%
08/16	0.03795	13.3210	0.28%
09/16	0.03795	13.1858	0.29%
10/15	0.03116	14.1972	0.22%
2024總計	0.36986	14.1972	2.61%

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	14.02	0.07%
2024/11/19	14.01	0.57%
2024/11/18	13.93	0.36%
2024/11/15	13.88	-0.43%
2024/11/14	13.94	0.14%
2024/11/13	13.92	-0.93%
2024/11/12	14.05	-0.92%
2024/11/08	14.18	-0.49%
2024/11/07	14.25	0.07%
2024/11/06	14.24	1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險	2.94%	0.40%	17.38%	14.22%

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