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安聯美國收益基金-AMf固定月配類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -17.50% | -0.84% | -5.68% | -1.94% |
| 含息 | - | -11.27% | 7.04% | 1.64% | -1.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.05749 | 7.6426 | 0.75% |
| 02/15 | 0.05695 | 7.5255 | 0.76% |
| 03/15 | 0.05609 | 7.5351 | 0.74% |
| 04/15 | 0.05622 | 7.4127 | 0.76% |
| 05/15 | 0.0552 | 7.4221 | 0.74% |
| 06/17 | 0.05517 | 7.4577 | 0.74% |
| 07/15 | 0.05543 | 7.4549 | 0.74% |
| 08/16 | 0.05574 | 7.5012 | 0.74% |
| 09/16 | 0.05623 | 7.5563 | 0.74% |
| 10/15 | 0.05634 | 7.4415 | 0.76% |
| 2024總計 | 0.56086 | 7.4415 | 7.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/16 | 6.80 | 0.15% |
| 2026/06/15 | 6.79 | -0.73% |
| 2026/06/12 | 6.84 | 0.44% |
| 2026/06/11 | 6.81 | 0.00% |
| 2026/06/10 | 6.81 | 0.15% |
| 2026/06/09 | 6.80 | 0.15% |
| 2026/06/08 | 6.79 | -0.59% |
| 2026/06/05 | 6.83 | 0.15% |
| 2026/06/04 | 6.82 | -0.15% |
| 2026/06/03 | 6.83 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元 | -1.02% | -3.68% | -3.95% | -4.09% |
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