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安聯美國收益基金-AMf固定月配類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -17.50% | -0.84% | -5.68% | -1.94% |
| 含息 | - | -11.27% | 7.04% | 1.64% | -1.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.05749 | 7.6426 | 0.75% |
| 02/15 | 0.05695 | 7.5255 | 0.76% |
| 03/15 | 0.05609 | 7.5351 | 0.74% |
| 04/15 | 0.05622 | 7.4127 | 0.76% |
| 05/15 | 0.0552 | 7.4221 | 0.74% |
| 06/17 | 0.05517 | 7.4577 | 0.74% |
| 07/15 | 0.05543 | 7.4549 | 0.74% |
| 08/16 | 0.05574 | 7.5012 | 0.74% |
| 09/16 | 0.05623 | 7.5563 | 0.74% |
| 10/15 | 0.05634 | 7.4415 | 0.76% |
| 2024總計 | 0.56086 | 7.4415 | 7.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 6.88 | -0.15% |
| 2026/04/23 | 6.89 | 0.00% |
| 2026/04/22 | 6.89 | -0.29% |
| 2026/04/21 | 6.91 | 0.00% |
| 2026/04/20 | 6.91 | 0.29% |
| 2026/04/17 | 6.89 | -0.14% |
| 2026/04/16 | 6.90 | 0.00% |
| 2026/04/15 | 6.90 | -0.58% |
| 2026/04/14 | 6.94 | 0.29% |
| 2026/04/13 | 6.92 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股/美元 | -2.27% | -3.78% | -2.82% | -2.96% |
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