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安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -17.15% | -26.99% | -1.95% | -2.51% | 0.60% |
| 含息 | -11.09% | -21.39% | 4.26% | 2.57% | 0.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.026 | 5.1085 | 0.51% |
| 02/15 | 0.026 | 5.0566 | 0.51% |
| 03/15 | 0.026 | 5.0844 | 0.51% |
| 04/15 | 0.026 | 5.0235 | 0.52% |
| 05/15 | 0.026 | 5.0373 | 0.52% |
| 06/18 | 0.026 | 5.0882 | 0.51% |
| 07/15 | 0.026 | 5.1006 | 0.51% |
| 08/16 | 0.026 | 5.1435 | 0.51% |
| 09/16 | 0.026 | 5.1720 | 0.50% |
| 10/15 | 0.026 | 5.1294 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.26 | 5.1294 | 5.07% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/19 | 5.02 | 0.00% |
| 2026/02/16 | 5.02 | -0.40% |
| 2026/02/13 | 5.04 | 0.20% |
| 2026/02/12 | 5.03 | 0.00% |
| 2026/02/11 | 5.03 | 0.20% |
| 2026/02/10 | 5.02 | 0.00% |
| 2026/02/09 | 5.02 | 0.00% |
| 2026/02/06 | 5.02 | 0.20% |
| 2026/02/05 | 5.01 | 0.00% |
| 2026/02/04 | 5.01 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 | -0.20% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
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