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安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -26.22% | -30.69% | -6.67% | 5.65% | 2.13% |
| 含息 | -18.36% | -23.78% | -0.10% | 11.42% | 2.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.023 | 4.0376 | 0.57% |
| 02/15 | 0.023 | 4.0531 | 0.57% |
| 03/15 | 0.023 | 4.1356 | 0.56% |
| 04/15 | 0.023 | 4.1476 | 0.55% |
| 05/15 | 0.023 | 4.1823 | 0.55% |
| 06/18 | 0.023 | 4.2204 | 0.54% |
| 07/15 | 0.023 | 4.2323 | 0.54% |
| 08/16 | 0.023 | 4.2151 | 0.55% |
| 09/16 | 0.023 | 4.1633 | 0.55% |
| 10/15 | 0.02403 | 4.2891 | 0.56% |
| 2024總計 | 0.23103 | 4.2891 | 5.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/15 | 4.29 | -0.23% |
| 2026/06/12 | 4.30 | 0.23% |
| 2026/06/11 | 4.29 | 0.00% |
| 2026/06/10 | 4.29 | 0.00% |
| 2026/06/09 | 4.29 | 0.23% |
| 2026/06/08 | 4.28 | -0.47% |
| 2026/06/05 | 4.30 | 0.00% |
| 2026/06/04 | 4.30 | 0.00% |
| 2026/06/03 | 4.30 | 0.00% |
| 2026/06/02 | 4.30 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/美元 | -0.23% | -0.23% | 1.18% | -0.69% |
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