回到 StockQ 正常版首頁

安聯歐洲債券基金-A/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.57 0.01 0.02% -2.06% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.73% -0.53% -2.28% -13.23% 3.42%
含息 7.18% 0.83% -1.23% -12.28% 5.21%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.52559 54.71 0.96%
2022總計 0.52559 54.71 0.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.857 47.76 1.79%
2023總計 0.857 47.76 1.79%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.794 48.99 1.62%
2024總計 0.794 48.99 1.62%

安聯歐洲債券基金-A/配息  基金資料
主要持有歐元區債券,政府公債持股八成以上,不貪圖風險貼水而以安全性、穩健收益為主要考量。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 48.57 0.02%
2024/03/26 48.56 0.00%
2024/03/25 48.56 0.04%
2024/03/22 48.54 -0.06%
2024/03/21 48.57 0.14%
2024/03/20 48.50 0.17%
2024/03/19 48.42 0.06%
2024/03/18 48.39 -0.02%
2024/03/15 48.40 -0.37%
2024/03/14 48.58 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 -2.37% 2.51% 1.02% -2.06%
JP歐盟政府債券指數指數 -1.80% 6.21% 2.97% -0.86%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.38% 8.24% 9.42% 0.57%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -2.19% 11.57% 9.69% -1.39%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 -0.50% 6.26% 5.32% 0.00%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -3.20% 9.09% 5.12% -2.00%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 -0.63% 6.06% 4.91% -0.08%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 -0.53% 6.30% 5.45% 0.08%
貝萊德歐元優質債券基金A2 -1.00% 6.06% 4.53% -0.41%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 -3.57% 9.00% 4.82% -2.69%
資本集團歐元債券基金B -1.29% 6.39% 3.73% -0.65%
資本集團歐元債券基金B/美元 -3.83% 9.59% 3.95% -2.59%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.22% 6.11% 6.36% 0.49%
富達歐元債券基金 -1.26% 8.65% 4.67% -0.48%
富達歐元債券基金-月配 -1.79% 7.49% 3.78% -0.95%
GAM多元機會債券基金(歐元)
-2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
-2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 -0.90% 6.54% 3.97% -0.20%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.42% 8.46% 5.18% -0.21%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.