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安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.99% | -21.77% | -8.83% | 4.75% | 13.00% |
| 含息 | -4.92% | -16.27% | -2.82% | 9.84% | 13.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.034 | 6.5676 | 0.52% |
| 02/15 | 0.034 | 6.6823 | 0.51% |
| 03/15 | 0.034 | 6.8793 | 0.49% |
| 04/15 | 0.034 | 6.9064 | 0.49% |
| 05/16 | 0.034 | 7.0358 | 0.48% |
| 06/18 | 0.034 | 7.1144 | 0.48% |
| 07/15 | 0.034 | 7.3296 | 0.46% |
| 08/16 | 0.034 | 6.9762 | 0.49% |
| 09/16 | 0.034 | 7.0820 | 0.48% |
| 10/15 | 0.034 | 7.3960 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.34 | 7.3960 | 4.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 9.06 | -0.44% |
| 2026/07/29 | 9.10 | -0.33% |
| 2026/07/28 | 9.13 | -2.67% |
| 2026/07/27 | 9.38 | 0.86% |
| 2026/07/24 | 9.30 | -1.80% |
| 2026/07/23 | 9.47 | 1.28% |
| 2026/07/22 | 9.35 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 9.35 | 1.30% |
| 2026/07/20 | 9.23 | 1.43% |
| 2026/07/17 | 9.10 | -2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 | -0.44% | 8.24% | 22.27% | 14.54% |
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