|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -9.99% | -21.77% | -8.83% | 4.75% | 13.00% |
| 含息 | -4.92% | -16.27% | -2.82% | 9.84% | 13.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.034 | 6.5676 | 0.52% |
| 02/15 | 0.034 | 6.6823 | 0.51% |
| 03/15 | 0.034 | 6.8793 | 0.49% |
| 04/15 | 0.034 | 6.9064 | 0.49% |
| 05/16 | 0.034 | 7.0358 | 0.48% |
| 06/18 | 0.034 | 7.1144 | 0.48% |
| 07/15 | 0.034 | 7.3296 | 0.46% |
| 08/16 | 0.034 | 6.9762 | 0.49% |
| 09/16 | 0.034 | 7.0820 | 0.48% |
| 10/15 | 0.034 | 7.3960 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.34 | 7.3960 | 4.60% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/17 | 8.50 | 1.19% |
| 2026/03/16 | 8.40 | -0.12% |
| 2026/03/13 | 8.41 | -1.06% |
| 2026/03/12 | 8.50 | -0.70% |
| 2026/03/11 | 8.56 | 0.47% |
| 2026/03/10 | 8.52 | 2.90% |
| 2026/03/09 | 8.28 | -2.36% |
| 2026/03/06 | 8.48 | -0.35% |
| 2026/03/05 | 8.51 | 2.16% |
| 2026/03/04 | 8.33 | -2.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/美元 | 9.68% | 10.10% | 20.74% | 7.46% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|