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安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | -13.87% | 6.68% | 5.16% | 2.64% |
| 含息 | - | -8.88% | 12.99% | 9.65% | 2.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 4.45494 | 936.0300 | 0.48% |
| 02/15 | 4.45494 | 936.8700 | 0.48% |
| 03/15 | 4.45494 | 946.2600 | 0.47% |
| 04/15 | 4.08812 | 941.0300 | 0.43% |
| 05/15 | 4.08812 | 945.4700 | 0.43% |
| 06/17 | 4.08812 | 944.5100 | 0.43% |
| 07/15 | 4.08812 | 949.6600 | 0.43% |
| 08/16 | 4.08812 | 954.0500 | 0.43% |
| 09/16 | 4.08812 | 961.1400 | 0.43% |
| 10/15 | 4.08812 | 968.8300 | 0.42% |
| 2024總計 | 41.98166 | 968.8300 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/19 | 1012.63 | 0.12% |
| 2026/02/18 | 1011.45 | 0.03% |
| 2026/02/17 | 1011.16 | 0.02% |
| 2026/02/16 | 1010.99 | -0.40% |
| 2026/02/13 | 1015.05 | -0.09% |
| 2026/02/12 | 1015.94 | 0.01% |
| 2026/02/11 | 1015.82 | 0.02% |
| 2026/02/10 | 1015.64 | 0.03% |
| 2026/02/09 | 1015.36 | 0.09% |
| 2026/02/06 | 1014.40 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) | 0.91% | 0.19% | 2.31% | 0.34% |
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