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安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -15.66% | -25.60% | -0.14% | -0.87% | 2.64% |
| 含息 | -11.11% | -21.56% | 4.33% | 2.76% | 2.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.018 | 4.9537 | 0.36% |
| 02/15 | 0.018 | 4.9105 | 0.37% |
| 03/15 | 0.018 | 4.9449 | 0.36% |
| 04/15 | 0.018 | 4.8929 | 0.37% |
| 05/15 | 0.018 | 4.9137 | 0.37% |
| 06/18 | 0.018 | 4.9708 | 0.36% |
| 07/15 | 0.018 | 4.9904 | 0.36% |
| 08/16 | 0.018 | 5.0399 | 0.36% |
| 09/16 | 0.018 | 5.0754 | 0.35% |
| 10/15 | 0.018 | 5.0410 | 0.36% |
| 2024總計 | 0.18 | 5.0410 | 3.57% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 4.91 | -0.41% |
| 2026/07/29 | 4.93 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 4.93 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 4.93 | 0.41% |
| 2026/07/24 | 4.91 | -0.20% |
| 2026/07/23 | 4.92 | -0.20% |
| 2026/07/22 | 4.93 | -0.20% |
| 2026/07/21 | 4.94 | 0.00% |
| 2026/07/20 | 4.94 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 4.95 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/美元 | -1.41% | -2.77% | -1.80% | -2.77% |
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