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安聯東方入息基金-I股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 48.64% | 9.83% | -23.30% | 12.81% | 0.90% |
| 含息 | 48.99% | 10.16% | -21.75% | 13.92% | 0.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2023總計 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯東方入息基金-I股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 276.27 | 1.44% |
| 2025/09/11 | 272.34 | -0.05% |
| 2025/09/10 | 272.48 | 0.32% |
| 2025/09/09 | 271.60 | 0.57% |
| 2025/09/08 | 270.06 | 1.24% |
| 2025/09/05 | 266.76 | 0.93% |
| 2025/09/04 | 264.31 | -0.12% |
| 2025/09/03 | 264.64 | -0.38% |
| 2025/09/02 | 265.65 | -0.58% |
| 2025/09/01 | 267.20 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 | 11.78% | 24.66% | 22.91% | 27.97% |
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