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安聯東方入息基金-I股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 39.54% | 48.64% | 9.83% | -23.30% | 12.81% |
含息 | 40.58% | 48.99% | 10.16% | -21.75% | 13.92% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
12/15 | 3.82382 | 204.01 | 1.87% |
2022總計 | 3.82382 | 204.01 | 1.87% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
12/15 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
2023總計 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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安聯東方入息基金-I股 基金資料 |
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 221.1500 | 1.29% |
2024/04/30 | 218.3300 | 0.26% |
2024/04/29 | 217.7700 | 0.17% |
2024/04/26 | 217.3900 | 1.54% |
2024/04/25 | 214.0900 | -1.81% |
2024/04/24 | 218.0300 | 3.57% |
2024/04/23 | 210.5200 | 0.53% |
2024/04/22 | 209.4000 | -0.51% |
2024/04/19 | 210.4700 | -3.69% |
2024/04/18 | 218.5400 | 0.91% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯東方入息基金-I股/美元 | 0.98% | 14.91% | 13.60% | 3.36% |
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