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安聯東方入息基金-I股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 39.54% | 48.64% | 9.83% | -23.30% | 12.81% |
| 含息 | 40.58% | 48.99% | 10.16% | -21.75% | 13.92% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 3.82382 | 204.01 | 1.87% |
| 2022總計 | 3.82382 | 204.01 | 1.87% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2023總計 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯東方入息基金-I股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 222.68 | -0.41% |
| 2024/11/19 | 223.59 | 0.82% |
| 2024/11/18 | 221.77 | -1.14% |
| 2024/11/15 | 224.33 | 0.06% |
| 2024/11/14 | 224.19 | -0.84% |
| 2024/11/13 | 226.08 | -1.49% |
| 2024/11/12 | 229.51 | -2.10% |
| 2024/11/11 | 234.43 | -1.28% |
| 2024/11/08 | 237.46 | 0.55% |
| 2024/11/07 | 236.17 | 0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 | -4.49% | -2.35% | 9.87% | 4.08% |
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