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安聯東方入息基金-I股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 48.64% | 9.83% | -23.30% | 12.81% | 0.90% |
| 含息 | 48.99% | 10.16% | -21.75% | 13.92% | 0.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2023總計 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯東方入息基金-I股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 284.42 | 0.46% |
| 2025/10/28 | 283.13 | -0.45% |
| 2025/10/27 | 284.42 | 1.22% |
| 2025/10/24 | 280.99 | 0.20% |
| 2025/10/23 | 280.44 | -0.30% |
| 2025/10/22 | 281.29 | -0.18% |
| 2025/10/21 | 281.80 | 0.35% |
| 2025/10/20 | 280.82 | 1.44% |
| 2025/10/17 | 276.84 | -1.41% |
| 2025/10/16 | 280.80 | 0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 | 8.80% | 32.84% | 22.63% | 31.74% |
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