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安聯東方入息基金-I股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 48.64% | 9.83% | -23.30% | 12.81% | 0.90% |
| 含息 | 48.99% | 10.16% | -21.75% | 13.92% | 0.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2023總計 | 2.10871 | 209.8700 | 1.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯東方入息基金-I股 基金資料 |
| 投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 219.78 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 222.04 | -1.00% |
| 2025/03/26 | 224.28 | 0.47% |
| 2025/03/25 | 223.22 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 224.96 | -0.72% |
| 2025/03/21 | 226.59 | -1.01% |
| 2025/03/20 | 228.91 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 229.14 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 229.99 | 0.96% |
| 2025/03/17 | 227.81 | 1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 | 1.22% | -9.07% | -2.45% | 1.80% |
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